Bitcoin (BTC) đang nhắm đến việc đối đầu với ngưỡng kháng cự lớn trong tuần này khi giá BTC tăng, khiến tháng 10 trở nên khả quan trở lại.
- Mức giảm dưới 60.000 USD của tuần trước ngày càng giống như một sai lệch khi các nhà giao dịch để mắt đến việc vượt qua ngưỡng kháng cự 65.000 USD.
- Một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, Bitcoin đang tiến bước trong giai đoạn hợp nhất kéo dài, và phân tích cho thấy sự tự tin vào sự gia tăng sức mua từ người mua.
- Mùa báo cáo thu nhập bắt đầu vào tuần này khi thị trường tạm dừng staking cho việc cắt giảm lãi suất và cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới gần.
- Sự quan tâm của bán lẻ vẫn khó nhận ra trong chu kỳ này, làm cho nó khác biệt so với các xu hướng lịch sử.
- Các nhà đầu tư quỹ ETF cũng thận trọng, với dòng vốn hỗn hợp tuần trước cho thấy sự không chắc chắn của thị trường rộng lớn hơn.
Giá BTC chuẩn bị cho cuộc đối đầu 65.000 USD
Bitcoin trở lại dữ dội trong phiên giao dịch châu Á ngày 14 tháng 10, chạm mốc 64.800 USD để đạt đỉnh mới trong tháng 10.
Dữ liệu từ TinTucBitcoin và TradingView cho thấy hiệu suất giá BTC bùng nổ với mức tăng hàng ngày 2,8%, đưa BTC/USD tăng 1,2% kể từ đầu tháng.
Biểu đồ 1 giờ của BTC/USD. Nguồn: TradingView
Mặc dù vẫn còn xa so với tốc độ tăng truyền thống của tháng 10, Bitcoin đã mang lại sự lạc quan cho những người tham gia thị trường.
“Dù chúng ta đi đâu từ đây, tôi thấy mức cao mới trong năm nay hoặc quý 1 năm sau,” nhà giao dịch nổi tiếng Crypto Tony đã nói với những người theo dõi trên X.
Biểu đồ 3 ngày của BTC/USD. Nguồn: Crypto Tony/X
Nhiều ý kiến kêu gọi kiểm tra lại ngưỡng kháng cự 65.000 USD trên các khung thời gian ngắn hơn, điều này đóng vai trò là chiến trường then chốt trong vùng hợp nhất của Bitcoin.
Áp dụng lý thuyết Sóng Elliott, nhà giao dịch đồng nghiệp Crypto Ed, người sáng lập nền tảng giao dịch CryptoTA, đã gợi ý rằng mức giảm dưới 59.000 USD tuần trước giờ đã bị vô hiệu hóa.
“Đẩy tăng mới nhất này (hơi trên mức B) làm vô hiệu hóa kịch bản tuần trước cho một di chuyển đến 57.000 USD,” ông giải thích.
“Nó đã đến gần nhưng di chuyển trong C bị rút ngắn và đã hoàn tất. Dự kiến sẽ kiểm tra lại 65.000 USD sớm.”
Biểu đồ 4 giờ của BTC/USD. Nguồn: Crypto Ed/X
Như TinTucBitcoin đã báo cáo, động thái theo sau đóng cửa tuần đã thanh lý khoảng 100 triệu USD các vị thế short trong thị trường tiền điện tử.
Dữ liệu mới nhất từ nguồn giám sát CoinGlass đưa tổng số thanh lý vượt quá 180 triệu USD tại thời điểm viết.
Bản đồ nhiệt thanh lý BTC/USD (ảnh chụp màn hình). Nguồn: CoinGlass
Bitcoin đang yếu đi, nhưng chậm mà chắc
Giữa một giai đoạn hợp nhất hiện tại kéo dài gần tám tháng, việc Bitcoin bật lại để kiểm tra mức cao nhất mọi thời đại là một câu hỏi “một bước tại một thời điểm”.
Xem xét tình hình dài hạn, nhà giao dịch và nhà phân tích nổi tiếng Rekt Capital đã nhấn mạnh mức giá đóng cửa hàng ngày cao nhất đạt được vào tháng 8, khoảng 64.300 USD, là rào cản quan trọng tiếp theo mà phe bò cần vượt qua.
Mức giá đó, ông ghi nhận, đã bị yếu dần đi như một ngưỡng kháng cự kể từ đó.
“Trong quá khứ, mức đỉnh tháng 8 đã kích động một đợt giảm -18%,” ông viết trong một bài đăng riêng biệt trên X ngày 14 tháng 10.
“Trong khi hai tuần trước, chúng chỉ dẫn đến một đợt pullback -8,5%.”
Biểu đồ 1 tuần của BTC/USD. Nguồn: Rekt Capital/X
Rekt Capital bổ sung rằng hiện có “cơ hội tốt” để hành động giá vượt qua rào cản tháng 8 một lần và mãi mãi và tiếp tục tiến đến vùng quan tâm tiếp theo ở mức 66.000 USD.
Điều này hiện đánh dấu đỉnh của một kênh xu hướng giảm dốc từ tháng 3.
“Bitcoin hiện đang thách thức mức đỉnh tháng 8 một lần nữa và có cơ hội tốt để vượt qua chúng. Một bứt phá vượt qua mức đỉnh tháng 8 sẽ cho phép chuyển động đến đỉnh của Kênh Xu hướng Giảm (hộp đỏ),” ông bình luận kèm theo một biểu đồ minh họa.
Một bài đăng khác đã nhấn mạnh trung bình động số mũ 21 tuần (EMA) tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ trong tuần thứ 2 liên tiếp.
Khuyến khích sự kết thúc của phe gấu ở hậu trường, Ki Young Ju, CEO của nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant, đã thấy tiềm năng cho người mua chiến thắng trong việc kiểm soát thị trường và vượt qua ngưỡng kháng cự.
“Các bức tường mua Bitcoin trên tất cả các sàn giao dịch hiện nay đủ mạnh để trung hòa các bức tường bán,” ông tuyên bố.
Biểu đồ khối lượng mua/bán BTC. Nguồn: Ki Young Ju/X
Cược cắt giảm lãi suất của Fed lạnh dần vào mùa thu nhập
Sau loạt kết quả dữ liệu vĩ mô của Mỹ tuần trước, yêu cầu trợ cấp thất nghiệp và mùa báo cáo thu nhập hiện nay hình thành tiêu điểm khi tuần bầu cử gần đến.
Dữ liệu việc làm đã tạo ra một tình huống đặc biệt khó khăn cho Cục Dự trữ Liên bang, hiện đang đối phó cả với tỷ lệ thất nghiệp tăng cao và các chỉ số lạm phát tăng.
“Chúng ta hiện có Fed, bầu cử, căng thẳng địa chính trị và thu nhập trong ánh đèn sân khấu,” nguồn tài nguyên giao dịch The Kobeissi Letter tóm tắt trong một phần phân tích X gần đây của mình.
Khoảng 10% các công ty thuộc S&P 500 dự kiến báo cáo kết quả tài chính trong tuần này.
Các ước tính mới nhất từ công cụ theo dõi FedWatch Tool của Tập đoàn CME làm nổi bật những thay đổi trong kỳ vọng của thị trường về cách thức Fed sẽ điều hành đánh giá lãi suất sắp tới vào ngày 7 tháng 11.
Xác suất lãi suất mục tiêu của Fed. Nguồn: Tập đoàn CME
Chỉ vài ngày sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, sự kiện này đã chuyển từ một sự kiện dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất 0,5% nữa sang khả năng có thể sẽ không giảm gì cả.
“Chúng ta bắt đầu thấy vài dấu hiệu của lạm phát tăng tốc lại,” Kobeissi tiếp tục.
“Tuần trước, lạm phát CPI cơ bản đã nhảy lên lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm 2023. Fed đang chơi một trò chơi nguy hiểm với việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản.”
Bất chấp điều này, cổ phiếu Mỹ đã tăng trong tuần trước, với cả S&P và Dow Jones đạt mức cao mới mọi thời đại và vàng giao dịch trong mức 1% so với đỉnh kỷ lục của nó.
Bitcoin sau đó đã phục hồi trong phiên giao dịch châu Á đầu tiên sau khi ban đầu bị trôi dạt, giảm xuống còn 58.860 USD — mức thấp nhất của nó kể từ giữa tháng 9.
Quan tâm bán lẻ với Bitcoin “không đồng đều” trong chu kỳ này
Giữa sự vắng mặt rõ ràng của sự tham gia từ người tiêu dùng kể từ khi Bitcoin đạt đỉnh mọi thời đại hồi tháng 3, dữ liệu mới cho thấy một sự trở lại “tinh tế”.
Trong một trong những bài viết nhanh Quicktake gần đây của CryptoQuant ngày 14 tháng 10, họ tập trung vào một nhóm nhà đầu tư BTC cụ thể: những “plankton”.
“Kể từ khi BTC bắt đầu tăng vào đầu năm 2024, đã nảy sinh nhiều cuộc tranh luận liệu các nhà đầu tư bán lẻ và người mới đã trở lại thị trường. Tuy nhiên, câu trả lời rất phức tạp. Bằng cách phân tích dữ liệu cụ thể, chúng ta có thể có cái nhìn rõ ràng hơn,” người đóng góp Binh Dang tóm tắt.
Phân tích các thay đổi về số lượng ví trên cơ sở xoay vòng một năm, Binh đã cho thấy một sự đối lập rõ ràng với các thị trường tăng giá trước đó. Trước thời điểm đỉnh cao tháng 3, các plankton đã mua vào các đơn vị nhỏ lên đến 0,1 BTC, điều này đặc trưng họ.
Sau đó, tuy nhiên, việc bán đã chiếm ưu thế, và xu hướng này vẫn tồn tại dù Bitcoin ngày càng gần hơn với mức cũ của nó.
“Sự gia tăng các địa chỉ của nhóm này trong chu kỳ hiện tại cho thấy sự tham gia của bán lẻ thực sự hiện diện,” bài viết bình luận.
“Tuy nhiên, sự tăng trưởng yếu hơn và không đều hơn so với các chu kỳ trước, đặc biệt trong những đợt thị trường tăng mạnh. Điều này dễ hiểu, khi dòng tiền toàn cầu đã giảm trong ba năm qua. Vì vậy, dữ liệu cho thấy các đợt FOMO (nỗi lo sợ bỏ lỡ) trong tương lai vẫn có thể xảy ra trong chu kỳ này.”
Sự thay đổi trong một năm của địa chỉ “plankton” Bitcoin (ảnh chụp màn hình). Nguồn: CryptoQuant
Binh vẫn kết luận rằng một “làn sóng cuối cùng” của sự quan tâm nên xảy ra trong chu kỳ giá BTC hiện tại.
Tuần trước, TinTucBitcoin đã báo cáo về các tín hiệu hỗn hợp được phát ra bởi cá voi Bitcoin, với nhóm lớn nhất tích lũy trong khi những nhóm khác tham gia thị trường bán lẻ để giảm việc nắm giữ BTC.
Dòng vốn ETF làm nổi bật sự lo lắng của thị trường
Một câu chuyện tương tự xuất hiện khi quan sát dòng vốn vào và ra khỏi các quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin (ETF) tại Hoa Kỳ.
Như TinTucBitcoin đã báo cáo, tuần trước đã cho thấy dòng tiền ròng ra đặc trưng cho ba trong số năm ngày giao dịch cho các sản phẩm của Mỹ.
Dòng tiền lớn nhất trong số này là hơn 80 triệu USD vào ngày 10 tháng 10 trước khi ngày tiếp theo xoay chuyển bảng với dòng tiền ròng vào vượt quá 250 triệu USD, dữ liệu từ các nguồn bao gồm công ty đầu tư Anh Farside Investors xác nhận.
Dòng vốn ròng Bitcoin ETF tại Mỹ (ảnh chụp màn hình). Nguồn: Farside Investors
Kết quả pha trộn tương ứng với bối cảnh giao dịch không kém phần không chắc chắn đang đến từ vấn đề dữ liệu vĩ mô Mỹ.
Như Bitcoindata21 đã chỉ ra, sự tham gia của bán lẻ ở đây dường như cũng vẫn còn rất thấp.
“Dòng vốn bán lẻ vào Bitcoin ETF tại Hoa Kỳ vẫn rất thấp,” nó đã nói với những người theo dõi trên X ngày 13 tháng 10.
“Liệu chúng trở lại ở mức 74.000 USD hay cao hơn, vẫn còn cần phải xem.”
Dòng vốn ETF bán lẻ Bitcoin. Nguồn: Bitcoindata21/X
