Như một trong những đồng tiền điện tử hàng đầu trên thị trường, Ethereum đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư và nhà giao dịch. Hiểu các kỹ thuật phân tích giá của Ethereum có thể cung cấp thông tin đáng kể và cải thiện quyết định trong thị trường tiền điện tử đang thay đổi nhanh chóng.
Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá của Ethereum và các kỹ thuật phân tích hàng đầu có thể được áp dụng để phân tích chuyển động giá của nó.
Sơ lược về lịch sử của Ethereum
Ethereum được tạo ra bởi nhà lập trình Vitalik Buterin vào năm 2013 và chính thức ra mắt vào năm 2015. Điểm đột phá chính của Ethereum là khả năng hỗ trợ việc tạo và thực thi các hợp đồng thông minh và ứng dụng phi tập trung (dApps) trên mạng của nó.
Những khả năng này đã làm cho Ethereum trở thành một lựa chọn phổ biến cho các nhà phát triển, dẫn đến sự phát triển của hệ sinh thái và sự gia tăng sử dụng của tiền điện tử gốc của nó, Ether (ETH).
ETH được sử dụng như xăng hoặc nhiên liệu để cung cấp năng lượng cho các giao dịch, thực thi các hợp đồng thông minh và chạy dApps trên mạng Ethereum. Qua các năm, Ethereum đã củng cố vị trí của mình là tiền điện tử lớn thứ hai theo vốn hóa thị trường, với một cộng đồng sôi nổi của các nhà phát triển và người dùng.
Hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến giá của Ethereum
Giá của Ethereum bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố có thể dẫn đến sự biến động giá. Một số yếu tố chính bao gồm:
- Nhu cầu thị trường: Cung cầu Ether trên thị trường có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá của nó. Những yếu tố như sự gia tăng sử dụng, tăng sự đa dạng trong các trường hợp sử dụng và sự quan tâm tăng đối với nhà đầu tư tổ chức có thể thúc đẩy nhu cầu và do đó làm tăng giá.
- Thay đổi quy định: Các quyết định quy định và thay đổi trong chính sách chính phủ đối với tiền điện tử có thể ảnh hưởng đến giá của Ethereum. Quy định thuận lợi khuyến khích sự sử dụng, trong khi chính sách hạn chế dẫn đến sự giảm nhu cầu.
- Tiến bộ công nghệ: Các cải tiến và nâng cấp cho mạng lưới, chẳng hạn như việc chuyển từ Ethereum 1.0 sang Ethereum 2.0, có thể ảnh hưởng đến giá bằng cách ảnh hưởng đến khả năng mở rộng của nó, an ninh và hiệu quả.
- Sự kiện kinh tế chung: Các sự kiện kinh tế toàn cầu, chẳng hạn như khủng hoảng tài chính hoặc không ổn định chính trị, có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư và gây ra biến động giá trên thị trường tiền điện tử, bao gồm Ethereum.
Các kỹ thuật hàng đầu để phân tích giá Ethereum
Phân tích giá Ethereum có thể được tiếp cận bằng ba kỹ thuật chính. Các kỹ thuật này bao gồm phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và phân tích tâm lý. Mỗi kỹ thuật cung cấp thông tin khác nhau, và một phân tích toàn diện có thể được đạt được bằng cách áp dụng cả ba kỹ thuật này.
Phân tích cơ bản
Phân tích cơ bản đánh giá giá trị thực của Ethereum bằng cách xem xét các yếu tố khác nhau, bao gồm:
- Công nghệ: Đánh giá công nghệ blockchain cơ bản, hiệu quả, an ninh và tiềm năng phát triển trong tương lai có thể cung cấp thông tin về triển vọng dài hạn của Ethereum.
- Tiến độ phát triển: Đánh giá tiến độ của các dự án đang diễn ra, nâng cấp và cải tiến trên mạng Ethereum có thể cho thấy tiềm năng phát triển và sự tiếp nhận của nó.
- Ứng dụng thực tế: Phân tích các ứng dụng hiện tại và tiềm năng của Ethereum trong các ngành công nghiệp khác nhau có thể giúp xác định giá trị và nhu cầu dài hạn của nó.
Phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật sử dụng dữ liệu giá cả lịch sử và các chỉ báo để xác định các mô hình, xu hướng và khả năng di chuyển giá tiềm năng.
Một số công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến cho Ethereum bao gồm:
Biểu đồ giá
Biểu đồ đường trình bày giá đóng cửa cho mỗi khoảng thời gian, nối các điểm dữ liệu với nhau bằng một đường thẳng.
Biểu đồ cột sử dụng các thanh dọc để đại diện cho giá cao, thấp, mở và đóng cho mỗi khoảng thời gian.
So với biểu đồ thanh, biểu đồ nến hiển thị cùng thông tin nhưng sử dụng các hình dạng nến được mã màu để cung cấp một cách hiển thị hấp dẫn hơn về diễn biến giá.
Đường trung bình động
Các đường trung bình động đơn giản (SMA) được tính bằng cách lấy trung bình giá đóng cửa của một chứng khoán trong một khoảng thời gian cụ thể.
Đường trung bình động hàm mũ (EMA) được tính toán dựa trên giá trị trung bình của các giá trị gần đây hơn, với trọng số lớn hơn cho các giá trị mới hơn. Do đó, EMA có tính động hơn và phản ứng nhanh hơn với các thay đổi mới trong thông tin thị trường.
Cả 2 loại trung bình di chuyển đều giúp xác định xu hướng bằng cách làm mượt các biến động giá.
Hỗ trợ và kháng cự
Các mức hỗ trợ đại diện cho điểm giá mà có thể xảy ra áp lực mua mạnh hơn áp lực bán, dẫn đến giá cả tăng trở lại.
Tuy nhiên, mức độ kháng cự là những điểm giá mà dự kiến áp lực bán sẽ vượt qua áp lực mua. Điều này dẫn đến giá cả đảo chiều xuống.
Nhận dạng các mức giá khác nhau trong thị trường có thể giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định tốt hơn khi mua hoặc bán cổ phiếu.
Fibonacci Retracements
Các retracement Fibonacci dựa trên chuỗi Fibonacci, một loạt số trong đó mỗi số là tổng của hai số trước đó (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, v.v.).
Trong phân tích kỹ thuật, các retracements Fibonacci được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trong suốt xu hướng giá. Chúng chia khoảng cách dọc giữa mức cao và mức thấp thành các tỷ lệ Fibonacci chính (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 100%).
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
Chỉ số RSI là một trình đo động lượng đo tốc độ và thay đổi của các chuyển động giá trên thang đo từ 0 đến 100.
Thường thì, RSI trên 70 cho thấy tài sản đang bị mua quá đà (có thể định giá quá cao). Trong khi đó, RSI dưới 30 cho thấy tài sản bị bán quá đà (có thể định giá quá thấp).
Đây có thể giúp nhà đầu tư xác định cơ hội mua hoặc bán tiềm năng.
Dải Bollinger
Bollinger Bands bao gồm ba đường: đường trung bình động đơn giản (đường giữa) và hai độ lệch chuẩn ở trên và dưới đường trung bình động (đường trên và đường dưới).
Khi các đường này thu hẹp lại, điều đó cho thấy sự ít biến động. Ngược lại, khi chúng mở rộng, điều đó cho thấy sự biến động cao.
Bollinger Bands cũng có thể giúp xác định các đảo chiều tiềm năng khi giá chạm hoặc vượt qua các dải.
MACD (Đường trung bình động hội tụ phân kỳ)
Chỉ số MACD bao gồm hai đường. Đường đầu tiên là đường MACD, đó là sự khác biệt giữa hai trung bình di động mũ (thường là 12 ngày và 26 ngày). Và đường thứ hai là đường tín hiệu, đó là một trung bình di động mũ của đường MACD (thường là một trung bình di động mũ 9 ngày).
Khi đường MACD cắt lên đường tín hiệu, nó cho thấy một tín hiệu tăng giá. Tương tự, khi đường MACD cắt xuống đường tín hiệu, nó cho thấy một tín hiệu giảm giá.
Ichimoku Cloud
Hệ thống Ichimoku Cloud bao gồm năm đường: đường chuyển đổi, đường cơ sở, đầu mối A, đầu mối B và đầu mối trễ.
Các đường này giúp xác định xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự, và các điểm nhập và thoát tiềm năng.
Khi giá cả ở trên đám mây, nó cho thấy một xu hướng tăng giá. Nhưng khi nó ở dưới đám mây, điều đó cho thấy một xu hướng giảm giá. Đám mây chính nó hoạt động như một khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự, phụ thuộc vào vị trí của giá so với nó.
Lý thuyết sóng Elliott
Lý thuyết sóng Elliott cho rằng giá thị trường di chuyển theo các mô hình sóng lặp đi lặp lại, bao gồm năm sóng theo xu hướng chính của thị trường (sóng mẫu) và ba sóng điều chỉnh đối nghịch với xu hướng (sóng điều chỉnh).
Các mô hình này có thể xảy ra trong các khung thời gian khác nhau, từ intraday đến chu kỳ kéo dài vài năm.
Hiểu được cấu trúc của những sóng này có thể giúp cho những nhà giao dịch nhận ra được các mô hình tiếp tục và đảo chiều, từ đó đưa ra được quyết định giao dịch tốt hơn.
Tổng kết
Phân tích giá Ethereum là một quy trình phức tạp yêu cầu có hiểu biết vững chắc về các kỹ thuật khác nhau, bao gồm phân tích cơ bản, kỹ thuật và tâm trạng.
Bằng cách nắm vững những kỹ thuật này và sử dụng chúng kết hợp với nhau, bạn có thể hiểu rõ hơn về các biến động giá của Ethereum và đưa ra quyết định thông minh hơn khi giao dịch hoặc đầu tư vào loại tiền điện tử phổ biến này.
Những câu hỏi thường gặp
Ethereum là gì?
Ethereum là một nền tảng phân cấp mã nguồn mở cho phép tạo và thực thi các hợp đồng thông minh và ứng dụng phi tập trung (dApps). Đồng tiền điện tử gốc của nó, Ether (ETH), được sử dụng làm nhiên liệu cho các ứng dụng này.
Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá của Ethereum?
Giá của Ethereum phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nhu cầu của thị trường, các thay đổi quy định, các tiến bộ về công nghệ và các sự kiện kinh tế toàn cầu.
Sự khác biệt giữa phân tích cơ bản, kỹ thuật và cảm xúc là gì?
Phân tích cơ bản tập trung vào giá trị nội tại, phân tích kỹ thuật sử dụng dữ liệu giá cả lịch sử để xác định mô hình và xu hướng, phân tích tâm lý xem xét cảm xúc và ý kiến của các nhà giao dịch.
Một số công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến cho Ethereum là gì?
Các công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến cho Ethereum bao gồm biểu đồ giá, các mức hỗ trợ và kháng cự, giải pháp Fibonacci, RSI, Bollinger Bands, MACD, Ichimoku Cloud và lý thuyết sóng Elliott.
Tôi có thể sử dụng những kỹ thuật này như thế nào để đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn?
Bằng cách hiểu và áp dụng các kỹ thuật này, bạn có thể xác định xu hướng, các điểm đảo chiều tiềm năng và điểm vào và ra, giúp bạn đưa ra quyết định thông minh khi giao dịch hoặc đầu tư vào Ethereum.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp
