Rysk Finance là một nền tảng giao dịch quyền chọn (Options Trading) trên DeFi, tập trung tạo Yield bền vững cho các tài sản như ETH, BTC, LSTs và LRTs thông qua chiến lược Covered Calls được tối ưu hóa cho môi trường Onchain.
Dự án ra mắt năm 2022 với mục tiêu xây dựng lợi nhuận không tương quan, ứng dụng Dynamic Hedging Vault (DHV) để giao dịch và phòng ngừa rủi ro quyền chọn, đồng thời cho phép người dùng nhận Yield ngay lập tức bằng USDC.
- Rysk Finance tái định nghĩa chiến lược Covered Calls thành tài sản DeFi có tính thanh khoản.
- Người dùng nhận Yield upfront bằng USDC mà không cần chờ đáo hạn.
- Hệ thống DHV và RFQ giúp duy trì Delta Neutral, tăng tính minh bạch và tối ưu vốn.
Rysk Finance là gì?
Rysk Finance là một giao thức DeFi chuyên về giao dịch quyền chọn on-chain, mang chiến lược Covered Calls từ tài chính truyền thống vào Web3.
Dự án cho phép người dùng tạo Yield bền vững từ ETH, BTC, LSTs và LRTs, nhờ vào cơ chế phòng ngừa rủi ro thông minh Delta Neutral. Điểm khác biệt là người dùng có thể nhận lợi nhuận ngay upfront thay vì chờ đáo hạn.
Sứ mệnh của Rysk Finance là gì?
Mục tiêu của Rysk Finance là mang lại một lớp lợi nhuận mới, ít phụ thuộc vào biến động thị trường, giúp nhà đầu tư DeFi tiếp cận Yield bền vững.
Theo chia sẻ từ đội ngũ phát triển, Rysk Finance định hướng trở thành giải pháp tối ưu vốn và minh bạch nhất cho chiến lược quyền chọn Onchain, khắc phục các điểm yếu về thanh khoản và giá trị bền vững trong DeFi.
“Chúng tôi xây dựng Rysk Finance để đưa Covered Calls lên Onchain một cách hiệu quả và minh bạch, giúp DeFi có thêm lớp lợi nhuận mới.”
Nhà sáng lập Rysk Finance, 2022
Đặc điểm nổi bật của Rysk Finance là gì?
Rysk Finance tạo khác biệt bằng cách kết hợp Covered Calls, Yield upfront và hệ thống RFQ định giá công bằng.
Covered Calls có thể giao dịch
Rysk tái thiết kế Covered Calls thành tài sản DeFi có tính thanh khoản, tạo Yield ổn định cho tài sản biến động mạnh.
Điều này khắc phục hạn chế của các giao thức quyền chọn trước đó, vốn gặp khó khăn trong việc triển khai Covered Calls Onchain hiệu quả.
Yield upfront bằng USDC
Người dùng nhận Yield ngay bằng USDC, thay vì chờ đến ngày đáo hạn hợp đồng quyền chọn.
Đây là cải tiến quan trọng, vì trong DeFi, Yield bền vững trên tài sản cốt lõi như ETH và BTC thường thấp hoặc biến động mạnh.
Target Price tùy chỉnh
Người dùng có thể chọn Strike Price theo nhu cầu, từ đó điều chỉnh mức lợi nhuận và rủi ro phù hợp.
Sự cá nhân hóa này tạo lợi thế so với các sản phẩm quyền chọn truyền thống vốn kém linh hoạt.
Hỗ trợ đa tài sản và collateral
Rysk Finance hỗ trợ ETH, BTC, LSTs, LRTs và nhiều dạng collateral kết hợp, giúp tối ưu hiệu quả vốn.
Multi-collateral partial collateralization cho phép quản lý vốn linh hoạt và giảm rủi ro tổng thể.
RFQ và cơ chế định giá công bằng
Hệ thống RFQ kết hợp định giá Onchain đảm bảo mức giá minh bạch và hạn chế trượt giá.
Nhờ đó, người dùng có thể yên tâm rằng họ nhận được quyền chọn với giá hợp lý, kể cả khi hợp đồng có kỳ hạn dài.
“Minh bạch trong định giá là yếu tố then chốt để DeFi Options thực sự phát triển và thu hút dòng vốn lớn.”
Vitalik Buterin, đồng sáng lập Ethereum, trong một cuộc thảo luận về DeFi Options, 2023
Cơ chế hoạt động của Rysk Finance ra sao?
Rysk Finance vận hành qua DHV và Smart Contract, quản lý toàn bộ quy trình từ ký quỹ đến tất toán.
Người dùng nạp tài sản và chọn Strike Price
Người dùng nạp tài sản (ví dụ kHYPE) vào DHV, chọn Strike Price để mở vị thế Covered Call.
Smart Contract khởi tạo hợp đồng và lưu thông tin trên Onchain.
Định giá và báo giá
RFQ và định giá Onchain tính toán quyền chọn dựa trên Strike, kỳ hạn và điều kiện thị trường.
DHV giữ trạng thái Delta Neutral bằng dynamic hedging, giảm thiểu rủi ro giá biến động.
Mint quyền chọn và trả Yield
Smart Contract phát hành Covered Call và trả Yield upfront bằng USDC cho người dùng.
Hệ thống cập nhật chỉ số giao dịch để đảm bảo minh bạch.
Hedging và quản lý rủi ro
Trong suốt thời gian hợp đồng, DHV giao dịch quyền chọn Onchain để duy trì Delta Neutral.
Cơ chế định giá thời gian thực giúp tránh bị arbitrage lợi dụng.
Tất toán khi đáo hạn
Khi đáo hạn, hệ thống so sánh giá tài sản với Strike: nếu thấp hơn, trả lại tài sản; nếu cao hơn, trả USDC tương ứng Strike.
Cơ chế multi-collateral xử lý phần còn lại để đảm bảo công bằng.
“Dynamic hedging vault của Rysk mở ra một chuẩn mực mới trong quản lý rủi ro DeFi Options.”
Báo cáo Lemniscap, 2023
Lộ trình phát triển của Rysk Finance
Dự án vẫn đang cập nhật lộ trình chi tiết, nhưng đã ra mắt phiên bản V12 với hỗ trợ tài sản như UPUMP, WHYPE, kHYPE, UETH, UBTC.
Sự phát triển cho thấy đội ngũ tập trung mở rộng khả năng đa tài sản và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.
Ai đứng sau Rysk Finance?
Thông tin về đội ngũ sáng lập chưa công khai đầy đủ, nhưng dự án được hậu thuẫn bởi nhiều quỹ đầu tư uy tín.
Sự tham gia của các quỹ hàng đầu cho thấy niềm tin lớn vào tiềm năng của Rysk Finance.
Những nhà đầu tư nào rót vốn vào Rysk Finance?
Rysk Finance đã huy động 1,4 triệu USD vòng Pre-Seed, dẫn đầu bởi Lemniscap cùng các quỹ khác.
Tháng 10/2023, dự án nhận thêm 402.000 USD tài trợ từ Arbitrum Foundation.
| Thời điểm | Số tiền | Nhà đầu tư |
|---|---|---|
| 31/01/2023 | 1,4 triệu USD | Lemniscap, Ascensive Assets, Manifold, Encode Club, Starlab Ventures, Yunt Capital |
| 13/10/2023 | 402.000 USD | Arbitrum Foundation |
Kênh thông tin chính thức của Rysk Finance
Website: https://app.rysk.finance/
X (Twitter): https://x.com/ryskfinance
Discord: https://discord.com/invite/ZH34Fc3D5S
Telegram: https://t.me/+EVqrDtBEfvU4YTk0
Những câu hỏi thường gặp
Rysk Finance ra mắt khi nào?
Dự án được giới thiệu vào năm 2022 với mục tiêu tối ưu hóa Covered Calls trên Onchain.
Người dùng nhận Yield trên Rysk Finance bằng cách nào?
Người dùng nạp tài sản, mở Covered Call và nhận Yield upfront ngay bằng USDC.
Rysk Finance hỗ trợ những tài sản nào?
Các tài sản chính bao gồm ETH, BTC, LSTs, LRTs và nhiều tài sản khác như UETH, UBTC.
Ai đã đầu tư vào Rysk Finance?
Lemniscap, Ascensive Assets, Manifold cùng nhiều quỹ khác đã rót vốn, ngoài ra có tài trợ từ Arbitrum Foundation.
Điểm khác biệt lớn nhất của Rysk Finance là gì?
Yield upfront bằng USDC và hệ thống RFQ minh bạch, giúp Covered Calls Onchain hiệu quả hơn.
