Neutral Trade là một nền tảng đầu tư onchain, tập trung vào chiến lược giao dịch định lượng và tạo lợi nhuận ổn định thông qua các chiến lược Market Neutral trong DeFi.
Nền tảng này nổi bật với Vault JLP Delta Neutral trên Solana, tận dụng Drift Protocol và Jupiter Exchange để Hedging rủi ro, đảm bảo an toàn tài sản Non-custodial, lợi nhuận cao và minh bạch cho cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức.
- Neutral Trade áp dụng chiến lược Market Neutral, giảm rủi ro và tối ưu lợi nhuận trong DeFi.
- JLP Delta Neutral Vault đạt APY trên 70% trong 3 tháng, vượt trội so với Yield Farming truyền thống.
- Dự án có kế hoạch mở rộng sang Ethereum, Arbitrum và tích hợp CeFi, mở rộng tiềm năng đầu tư.
Neutral Trade là gì?
Neutral Trade là nền tảng cung cấp các chiến lược đầu tư định lượng Market Neutral trong không gian DeFi, tập trung vào giảm thiểu rủi ro biến động và tối ưu lợi nhuận.
Nền tảng này được xây dựng trên Solana, hoạt động Non-custodial, minh bạch và dễ tiếp cận với vốn tối thiểu chỉ 100 USD. Nhờ đó, Neutral Trade mở ra cơ hội đầu tư chiến lược vốn dĩ chỉ dành cho tổ chức.
Sứ mệnh của Neutral Trade là gì?
Sứ mệnh của Neutral Trade là đưa chiến lược giao dịch định lượng tiên tiến vào DeFi, giúp mọi nhà đầu tư tiếp cận mô hình đầu tư an toàn, minh bạch và hiệu quả.
Với định hướng đó, Neutral Trade cam kết giảm thiểu rủi ro thị trường bằng chiến lược Delta-neutral, đồng thời tạo điều kiện để cả nhà đầu tư nhỏ lẻ lẫn tổ chức đều có thể tham gia.
“Neutral Trade đang dân chủ hóa các chiến lược Market Neutral, vốn trước đây chỉ có trong tay các quỹ đầu tư lớn.”
CEO Neutral Trade, chia sẻ trên Medium, 2024
Điểm nổi bật của Neutral Trade là gì?
Nền tảng này gây ấn tượng nhờ cơ chế Non-custodial, lợi nhuận cao, ngưỡng vốn thấp và dịch vụ VIP dành cho tổ chức.
Các ưu điểm gồm: quyền kiểm soát tài sản tuyệt đối, APY vượt trội (70% trong 3 tháng), hạn chế Impermanent Loss, và chính sách linh hoạt cho cả cá nhân lẫn tổ chức.
JLP Delta Neutral (USDC) Vault hoạt động như thế nào?
Đây là chiến lược chủ lực, tập trung vào tạo yield ổn định nhờ Hedging hoàn toàn rủi ro thị trường và tận dụng phí từ hợp đồng Perpetual của Jupiter Exchange.
Người dùng nạp USDC, được swap thành JLP và dùng làm tài sản thế chấp trên Drift Protocol. Vault sau đó vay USDC, mở vị thế short để trung hòa rủi ro. Lợi nhuận đến từ phí giao dịch, funding fee và thanh lý.
“Delta Neutral là giải pháp then chốt để tạo ra lợi nhuận bền vững mà không phụ thuộc vào hướng đi của thị trường.”
Drift Protocol Research Report, Q4/2024
Neutralized JLP khác gì so với JLP Delta Neutral?
Neutralized JLP là phiên bản an toàn hơn, không dùng đòn bẩy, nhưng vẫn duy trì tính trung lập thị trường.
Thay vì vay vốn, Vault này nhận JLP trực tiếp, mở các vị thế short để hedging. Yield tạo ra chủ yếu từ phí giao dịch và funding fee, phù hợp cho nhà đầu tư tránh rủi ro leverage.
USDC Basis (Sanctum-INF) là gì?
Chiến lược này dựa trên Sanctum, nền tảng Liquid Staking trên Solana, kết hợp Basis Trading với các token LST trong Pool INF.
Người dùng có thể swap USDC sang INF hoặc LST khác, sau đó tận dụng Funding Rate và chênh lệch giá để tạo lợi nhuận. Yield duy trì tính trung lập, phù hợp mục tiêu Market Neutral.
USDC Basis (PerpsBasket) vận hành ra sao?
Đây là chiến lược Basis Trading dựa trên Perpetual Futures trên Drift Protocol, khai thác Funding Rates và chênh lệch giá.
Người dùng nạp USDC, swap sang tài sản chiến lược, rồi mở vị thế Long/Short để hedging. Yield được phân phối hàng giờ, đảm bảo lợi nhuận ổn định bất kể thị trường tăng hay giảm.
Lợi nhuận của Neutral Trade so với các giao thức khác như thế nào?
Trong 3 tháng gần đây, JLP Delta Neutral đạt APY trên 70%, vượt xa các giải pháp Yield Farming truyền thống.
| Giao thức | APY trung bình |
|---|---|
| Neutral Trade (JLP Delta Neutral) | 70%+ |
| Aave | 3 – 4% |
| Kamino JLP Market | 7,5% |
“Hiệu suất của Neutral Trade cho thấy tiềm năng thực sự của chiến lược Delta-neutral trong việc vượt trội hơn các giải pháp DeFi truyền thống.”
Solana DeFi Report, 2024
Kế hoạch phát triển của Neutral Trade ra sao?
Neutral Trade dự kiến mở rộng sang Ethereum và Arbitrum, đồng thời tích hợp chiến lược trên CeFi để mở rộng quy mô.
Điều này không chỉ giúp đa dạng hóa nguồn lợi nhuận mà còn tăng khả năng tiếp cận nhà đầu tư toàn cầu.
Neutral Trade phù hợp với ai?
Nền tảng phù hợp cho cả nhà đầu tư cá nhân muốn tiếp cận chiến lược chuyên nghiệp với vốn thấp, và nhà đầu tư tổ chức cần giải pháp an toàn cho dòng vốn lớn.
Đặc biệt, Neutral Trade có dịch vụ VIP cho khoản đầu tư trên 500.000 USD, với chiến lược tùy chỉnh và phí ưu đãi.
“Neutral Trade cung cấp chiến lược phù hợp cho cả người mới và tổ chức, giúp giảm thiểu rủi ro và duy trì lợi nhuận dài hạn.”
DeFiLlama Market Insight, 2024
Những câu hỏi thường gặp
Neutral Trade có an toàn không?
Neutral Trade vận hành Non-custodial, tài sản luôn do người dùng kiểm soát, giảm thiểu rủi ro bên thứ ba.
Lợi nhuận có ổn định trong dài hạn không?
Chiến lược Delta-neutral và Basis Trading giúp duy trì lợi nhuận ổn định, không phụ thuộc xu hướng thị trường.
Cần bao nhiêu vốn để tham gia?
Người dùng có thể bắt đầu chỉ với 100 USD, phù hợp cả nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Neutral Trade có dịch vụ cho tổ chức không?
Có, nền tảng cung cấp dịch vụ VIP cho khoản đầu tư trên 500.000 USD với chiến lược tùy chỉnh.
Neutral Trade có kế hoạch mở rộng không?
Dự án sẽ mở rộng sang Ethereum, Arbitrum và tích hợp CeFi để gia tăng cơ hội đầu tư.
