Bất chấp sự biến động mà thị trường tiền điện tử đã trải qua vào năm 2021, năm này hóa ra lại là một năm tích cực cho hầu hết mọi khía cạnh của ngành công nghiệp tiền điện tử. Năm đã chứng kiến một số phát triển lớn thúc đẩy sự chấp nhận và thành công của thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn và những thị trường khác đóng vai trò như những cơn gió ngược làm chậm lại sự tăng trưởng của thị trường và buộc những người tham gia phải chịu lỗ và phục hồi.
Tuy nhiên, không có sự kiện nào trong số những sự kiện này dường như đã làm chậm tốc độ áp dụng thể chế. Theo báo cáo Đánh giá tiền điện tử năm 2021 của Kraken Intelligence, năm ngoái rõ ràng sẽ đi xuống là năm lớn nhất đối với tiền điện tử về mặt chấp nhận từ các tổ chức.
Công ty cho biết trong báo cáo: “Không chỉ nhiều tổ chức tài chính và tập đoàn tiếp cận với loại tài sản, mà dòng vốn từ các phương tiện đầu tư tập trung vào tiền điện tử mới và hiện tại đã cất cánh”.
AUM phát triển khi có nhiều tổ chức lớn hơn làm sáng tỏ các nỗ lực về tiền điện tử
Khi vốn hóa thị trường của ngành công nghiệp tiền điện tử tăng lên, số lượng các quỹ đầu tư chuyên dụng tiền điện tử tìm kiếm lợi nhuận từ lợi nhuận của thị trường cũng tăng theo. Các quỹ đầu tư dành riêng cho tiền điện tử đã chứng kiến tài sản được quản lý của họ (AUM) tăng từ 36,25 tỷ đô la vào tháng 1 năm 2021 lên 59,6 tỷ đô la vào tháng 10 năm 2021, tương ứng với mức tăng 64,4%.
Kraken Intelligence lưu ý rằng một phần lớn sự tăng vọt này trong AUM hàng năm là do các tổ chức tài chính kế thừa và các nhà đầu tư đầu tư trực tiếp vào các quỹ tập trung vào tiền điện tử. Năm 2021, NYDIG nâng lên 100 triệu đô la từ Liberty Mutual Insurance, nhà cung cấp bảo hiểm lớn thứ ba ở Hoa Kỳ, và một nhóm các tổ chức khác. Đầu tư trung thực đã mua 20 triệu đô la cổ phần trong Marathon Digital Holdings, một công ty khai thác Bitcoin doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ.
Các khoản đầu tư lớn như thế này được theo sau bởi sự gia tăng tổng số quỹ tập trung vào tiền điện tử, tăng từ 804 vào năm 2020 lên 851. Theo Kraken Intelligence, phần lớn sự tăng trưởng này được thể hiện bởi các quỹ đầu cơ liên quan đến tiền điện tử hơn là đầu tư mạo hiểm .
Và mặc dù mức tăng trưởng này khá ấn tượng, nhưng nó lại nhạt nhòa so với sự quan tâm, hỗ trợ và chấp nhận từ các tổ chức tài chính kế thừa. Do tương đối ít tiếp xúc với loại tài sản, tỷ lệ chấp nhận từ các tổ chức TradFi thậm chí còn nổi bật hơn nữa.
Vào năm 2021, một số tổ chức tài chính toàn cầu lớn nhất đã bật mí những nỗ lực về tiền điện tử đắt tiền và quy mô lớn. BlackRock, một trong những tập đoàn quản lý đầu tư lớn nhất trên thế giới, đã ủy quyền cho hai quỹ của mình đầu tư vào Bitcoin. Gã khổng lồ ngân hàng đầu tư kế thừa Morgan Stanley đã bắt đầu cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào quỹ Bitcoin, trong khi giám đốc đầu tư BNY Mellon cho biết họ sẽ giữ và chuyển Bitcoin thay mặt cho khách hàng của mình. Tâm lý chống bitcoin tại JP Morgan đã thay đổi vào năm ngoái khi ngân hàng này trở thành ngân hàng đầu tiên tung ra quỹ BTC nội bộ cho các khách hàng giàu có.
Quỹ phòng hộ khổng lồ Level72 cho biết họ đang tìm cách đầu tư vào tiền điện tử, trong khi quỹ hỗ trợ của Harvard, Yale và Brown cho biết họ đã mua Bitcoin kể từ năm 2020.
Các công ty đầu tiên đi sâu vào tiền điện tử
Tiếp theo là sự thúc đẩy đầy tham vọng không kém từ các tập đoàn lớn nhất thế giới, họ cũng bắt đầu thêm Bitcoin và các loại tiền điện tử khác vào bảng cân đối kế toán của họ. Kraken Intelligence lưu ý rằng đây là một phần của chiến lược quản lý kho bạc rộng hơn mà hầu hết các công ty đã áp dụng để giảm mức độ tiếp xúc với đồng đô la Mỹ, bảo vệ chống lại lạm phát và cung cấp nguồn lợi cho kho giá trị mới nổi.
Không có gì ngạc nhiên khi MicroStrategy là người chiến thắng rõ ràng trong danh mục này, khi mua thêm 50.000 BTC vào năm 2021. 124.391 BTC mà nó hiện đang nắm giữ đại diện cho 6,5% tổng số BTC có trên bảng cân đối kế toán của các công ty giao dịch công khai. Theo Kraken Intelligence, các tập đoàn giao dịch công khai chỉ nắm giữ hơn 1,46 triệu BTC, chiếm 7% nguồn cung cấp 21 triệu mã thông báo của Bitcoin.
Theo sau MicroStrategy, Tesla có bảng cân đối Bitcoin lớn thứ hai, nắm giữ 43.200 BTC tính đến năm 2022. Sq., công ty thanh toán do Jack Dorsey của Twitter sáng lập, chỉ nắm giữ hơn 8.000 BTC, trong khi Marathon Digital Holdings nói trên nắm giữ 7.453 BTC. Ngoài Tesla và MicroStrategy, danh mục này còn bị thống trị bởi các công ty khai thác doanh nghiệp và các quỹ đầu tư tập trung vào tiền điện tử.
Tuy nhiên, việc áp dụng công ty còn đi xa hơn nhiều so với việc chỉ thêm Bitcoin vào bảng cân đối kế toán.
Năm ngoái được đánh dấu bởi ngày càng nhiều công ty bắt đầu tích hợp các sản phẩm và thanh toán liên quan đến tiền điện tử vào hoạt động kinh doanh hiện tại của họ. Mastercard, một trong những nhà cung cấp thanh toán lớn nhất trên thế giới, đã công bố kế hoạch giới thiệu hỗ trợ thanh toán tiền điện tử cho các thương gia. Đối thủ cạnh tranh của nó là Visa đã khởi động một cuộc thử nghiệm để kiểm tra các khoản thanh toán USDC trên mạng của mình và thiết lập quan hệ đối tác với hơn 50 công ty tiền điện tử trong nỗ lực mang lại tiền điện tử cho người dùng của mình.
PayPal và Venmo đều bổ sung hỗ trợ mua tiền điện tử vào nền tảng của họ, cho phép hàng trăm triệu người dùng thanh toán hàng hóa và dịch vụ bằng tiền điện tử.
Trong báo cáo của mình, Kraken Intelligence nhận thấy rằng tỷ lệ chấp nhận mà chúng tôi đã thấy cả từ các tổ chức tài chính kế thừa và các tập đoàn lớn đã xác định sự biến động của thị trường rộng lớn hơn. Con đường phía trước, công ty kết luận, có vẻ đầy hứa hẹn.
