Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Blockchain » Khám phá cơ chế hoạt động của phái sinh tiền số

Khám phá cơ chế hoạt động của phái sinh tiền số

Hồng San Tác giả Hồng San
8 tháng trước
Khám phá cơ chế hoạt động của phái sinh tiền số

Mục lục

Toggle
  • Cơ chế của các công cụ phái sinh tiền điện tử
    • Các loại công cụ phái sinh tiền điện tử phổ biến
  • Hướng dẫn từng bước giao dịch công cụ phái sinh tiền điện tử
  • Tác động của các công cụ phái sinh tiền điện tử đến thị trường Tiền Điện Tử
  • Rủi ro liên quan đến các công cụ phái sinh tiền điện tử

Cơ chế của các công cụ phái sinh tiền điện tử

Các công cụ phái sinh tiền điện tử là sản phẩm tài chính có giá trị được xác định từ một loại Tiền Điện Tử cơ bản.

Hãy tưởng tượng chúng là các hợp đồng cho phép bạn đặt cược vào biến động giá tương lai của một loại tiền điện tử cụ thể mà không cần thực sự sở hữu nó. 

Nhưng tại sao lại sử dụng các công cụ phái sinh tiền điện tử?

Các nhà giao dịch sử dụng công cụ phái sinh tiền điện tử vì những lý do sau:

  • Phòng ngừa rủi ro: Bảo vệ các khoản đầu tư hiện có bằng cách bù đắp những tổn thất tiềm năng. 
  • Đầu cơ: Kiếm lời từ biến động giá, dù giá tăng hay giảm. 
  • Đòn bẩy: Khuếch đại lợi nhuận tiềm năng (và cả những tổn thất) bằng cách sử dụng vốn vay. 

Các loại công cụ phái sinh tiền điện tử phổ biến

  • Hợp đồng tương lai: Các thỏa thuận này buộc người mua hoặc bán phải mua hoặc bán một lượng tiền điện tử nhất định với giá đã định vào một thời điểm trong tương lai.
  • Hợp đồng quyền chọn: Các thỏa thuận này mang lại quyền, nhưng không có nghĩa vụ, cho người mua mua (quyền chọn mua) hoặc bán (quyền chọn bán) tiền điện tử vào hoặc trước một ngày nhất định (ngày hết hạn) với một mức giá cụ thể (giá thực hiện).
  • Hợp đồng vô thời hạn: Các thỏa thuận này không có ngày hết hạn nhưng giống hợp đồng tương lai. Chúng phổ biến với các chiến lược dài hạn vì cho phép nhà giao dịch duy trì vị thế vô thời hạn. 

Bảng dưới đây tóm tắt các điểm khác biệt giữa các hợp đồng này:

Crypto futures vs. options vs. perpetuals

Bạn có biết? Hợp đồng vô thời hạn thường sử dụng phí tài trợ, các khoản thanh toán định kỳ được trao đổi giữa các vị thế dài và ngắn, đảm bảo giá hợp đồng duy trì gần với giá giao ngay của tài sản cơ bản.

Xem thêm:  CEO OpenAI và Microsoft bàn cờ quyết định tương lai AI và blockchain tiền điện tử

Hướng dẫn từng bước giao dịch công cụ phái sinh tiền điện tử

Giao dịch công cụ phái sinh tiền điện tử liên quan đến việc chọn sàn giao dịch, sử dụng đòn bẩy một cách thận trọng và theo dõi các giao dịch để quản lý rủi ro và lợi nhuận có thể có.

Hãy cùng đi qua một ví dụ đơn giản về giao dịch hợp đồng vô thời hạn Bitcoin với đòn bẩy:

  • Biết mình đang làm gì: Giả sử bạn quan tâm đến một hợp đồng vô thời hạn Bitcoin (BTC), cho phép bạn đầu cơ vào giá Bitcoin mà không thực sự sở hữu Bitcoin. Bạn có thể kiếm tiền nếu giá Bitcoin tăng — hoặc thậm chí khi nó giảm — bằng cách giao dịch dựa trên dự đoán thị trường của bạn.
  • Chọn một sàn giao dịch đáng tin: Giả sử bạn quyết định giao dịch trên Binance. Sau khi tạo tài khoản và xác minh danh tính, bạn khám phá phần phái sinh của họ và tìm thấy các hợp đồng vô thời hạn Bitcoin, nhận ra rằng họ cung cấp nhiều tùy chọn đòn bẩy và một thiết lập thân thiện với người dùng.
  • Nạp tiền vào tài khoản của bạn: Bởi vì đây là lần đầu tiên bạn giao dịch phái sinh, bạn muốn giữ khoản đầu tư ban đầu nhỏ. Giả sử bạn nạp 200 USD để bắt đầu. Binance chấp nhận tiền pháp định và tiền điện tử, vì vậy bạn chuyển 200 USD từ ngân hàng của bạn. Dù vậy, phương thức nạp tiền có thể khác tùy thuộc vào từng địa phương.
  • Tìm hiểu cơ bản về đòn bẩy và ký quỹ: Bạn chọn đòn bẩy 5x, tức là số tiền 200 USD của bạn cho phép bạn kiểm soát 1.000 USD vị thế trong Bitcoin. Đòn bẩy này có thể gia tăng lợi nhuận của bạn nếu giá tăng, nhưng cũng khiến thua lỗ phóng đại nếu BTC giảm. Với đòn bẩy 5x, bất kỳ sự giảm giá lớn nào của Bitcoin có thể nhanh chóng ăn mòn số vốn ban đầu 200 USD của bạn, vì vậy bạn cần chú ý đến rủi ro.
  • Thực hiện giao dịch đầu tiên của bạn và theo dõi: Bạn nghĩ rằng giá Bitcoin sẽ tăng theo phân tích thị trường hiện tại của bạn. Một hợp đồng vô thời hạn là những gì bạn mua khi bạn quyết định mua dài hạn Bitcoin. Bạn đặt lệnh dừng lỗ để giới hạn thiệt hại trong trường hợp giá giảm không mong muốn. Bạn chọn thoát ra khỏi vị thế nếu giá tăng 5%, và nhờ đòn bẩy, bạn có thể đạt lợi nhuận 25% trên khoản đầu tư ban đầu 200 USD.
Xem thêm:  Tiền điện tử chiếm 60% tài sản của Trump: Cú lội ngược dòng blockchain

Step-by-step guide to trade crypto derivatives

Tác động của các công cụ phái sinh tiền điện tử đến thị trường Tiền Điện Tử

Các công cụ phái sinh tiền điện tử nâng cao tính thanh khoản và khả năng phát hiện giá, nhưng cũng có thể làm tăng thêm sự biến động thị trường thông qua giao dịch có đòn bẩy.

Đây là cách chúng ảnh hưởng đến thị trường Tiền Điện Tử:

  • Phát hiện giá: Thị trường phái sinh phản ánh kỳ vọng của nhà giao dịch về giá tương lai, giúp thiết lập xu hướng giá chính xác hơn trong thị trường giao ngay và cung cấp thông tin chi tiết về tâm lý thị trường.
  • Tăng cường thanh khoản: Bằng cách thu hút các nhà giao dịch đa dạng, các phái sinh gia tăng khối lượng giao dịch và giúp duy trì sự ổn định giá trong thị trường, đem lại lợi ích cho cả nhà giao dịch giao ngay và phái sinh.
  • Cơ hội phòng ngừa rủi ro: Các phái sinh cung cấp một phương thức quản lý rủi ro, cho phép các nhà giao dịch và công ty bảo đảm giá và hạn chế tổn thất trước biến động giá của Tiền Điện Tử.
  • Sự biến động tăng cường: Các vị thế có đòn bẩy trong các phái sinh có thể dẫn đến những biến động giá mạnh hơn, đặc biệt trong các thị trường biến động, ảnh hưởng cả đến phái sinh và các tài sản cơ bản.
  • Sự tham gia của tổ chức: Các phái sinh cung cấp các công cụ để quản lý các khoản đầu tư lớn, khuyến khích các tổ chức tham gia vào thị trường Tiền Điện Tử, điều này nâng cao thanh khoản và ổn định nhưng cũng thêm phần phức tạp.

Bạn có biết? Các nhà giao dịch trong phái sinh tiền điện tử phải giữ ký quỹ, một lượng vốn nhất định dự trữ để bù đắp khả năng thua lỗ. Nếu thị trường đi ngược lại vị thế của họ, ký quỹ này được sử dụng để bù đắp tổn thất. Tuy nhiên, nếu ký quỹ giảm xuống dưới ngưỡng cụ thể, nhà giao dịch có thể nhận được yêu cầu nạp thêm tiền vào tài khoản hoặc có nguy cơ bị thanh lý vị thế.

Xem thêm:  Blockchain EU áp dụng chiến lược thuế Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác Blockchain

Rủi ro liên quan đến các công cụ phái sinh tiền điện tử

Các công cụ phái sinh tiền điện tử mang theo những rủi ro như đòn bẩy, sự biến động thị trường, thất bại của đối tác, thay đổi quy định, phức tạp và các vấn đề kỹ thuật, điều này có thể dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể.

Dưới đây là những rủi ro chính cần chú ý:

  • Phức tạp: Bởi vì các phái sinh có thể là những công cụ phức tạp, việc thiếu kiến thức có thể dẫn đến quyết định giao dịch không tốt và thua lỗ. 
  • Công nghệ: Các lỗi kỹ thuật hoặc sự cố hệ thống có thể khiến nhà giao dịch không thể thực hiện giao dịch hoặc quản lý vị thế hiệu quả. 
  • Rủi ro đòn bẩy: Nếu thị trường đi ngược lại vị thế của một nhà giao dịch, đòn bẩy cao có thể phóng đại cả lãi và lỗ, với những hậu quả tài chính đáng kể. 
  • Rủi ro đối tác: Nhà giao dịch có nguy cơ mất tiền nếu nền tảng hoặc sàn giao dịch họ sử dụng phá sản hoặc xảy ra vấn đề tài chính khác. Khách hàng đã mất hàng tỷ USD khi FTX sụp đổ vào cuối năm 2022, khiến họ không thể rút tiền đầu tư của mình.
  • Rủi ro về quy định: Các thay đổi về quy định có thể ảnh hưởng đến tính pháp lý và hoạt động của việc giao dịch phái sinh, gây ra sự gián đoạn trong thị trường. Vào năm 2021, việc Trung Quốc trấn áp việc giao dịch Tiền Điện Tử buộc các sàn phải ngừng dịch vụ, gây ra sự sụt giảm giá đáng kể và sự không chắc chắn.

Để giảm thiểu các rủi ro liên quan đến các công cụ phái sinh tiền điện tử, nhà giao dịch nên ưu tiên giáo dục để hiểu cách thức hoạt động của các công cụ này. Việc triển khai các chiến lược quản lý rủi ro như lệnh dừng lỗ và duy trì vị thế nhỏ hơn có thể giúp hạn chế tổn thất tiềm năng. Đa dạng hóa đầu tư và cập nhật thông tin về tin tức thị trường và thay đổi quy định cũng giúp giảm thiểu mức độ rủi ro.

Bài viết này không bao gồm lời khuyên đầu tư hay khuyến nghị. Mỗi động thái đầu tư và giao dịch đều có rủi ro, và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Tương lai Wall Street ra sao khi Robinhood đưa cổ phiếu Hoa Kỳ lên Blockchain tại châu Âu?

Tương lai Wall Street ra sao khi Robinhood đưa cổ phiếu Hoa Kỳ lên Blockchain tại châu Âu?

02/07/2025
CEO OpenAI và Microsoft bàn cờ quyết định tương lai AI và blockchain tiền điện tử

CEO OpenAI và Microsoft bàn cờ quyết định tương lai AI và blockchain tiền điện tử

25/06/2025
Xe tự lái Waymo cạnh tranh Tesla chinh phục Atlanta trong thời kỳ blockchain tiền điện tử bùng nổ

Xe tự lái Waymo cạnh tranh Tesla chinh phục Atlanta trong thời kỳ blockchain tiền điện tử bùng nổ

25/06/2025
DeFi Dev Corp đầu tư 11,5 triệu USD vào Solana mở đường cổ phần blockchain

DeFi Dev Corp đầu tư 11,5 triệu USD vào Solana mở đường cổ phần blockchain

25/06/2025
Samsung ra mắt thiết bị gập và AI hỗ trợ tích hợp blockchain 9/7

Samsung ra mắt thiết bị gập và AI hỗ trợ tích hợp blockchain 9/7

24/06/2025
Animoca Brands hợp tác Cross the Ages ra mắt game blockchain Arise hấp dẫn

Animoca Brands hợp tác Cross the Ages ra mắt game blockchain Arise hấp dẫn

21/06/2025
EU dự kiến áp dụng chiến lược mới về thuế Hoa Kỳ để thúc đẩy hợp tác blockchain

Blockchain EU áp dụng chiến lược thuế Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác Blockchain

02/07/2025
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc thúc đẩy stablecoin qua công nghệ blockchain

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc thúc đẩy stablecoin qua công nghệ blockchain

18/06/2025
Tiền điện tử chiếm 60% tài sản của Trump: Cú lội ngược dòng blockchain

Tiền điện tử chiếm 60% tài sản của Trump: Cú lội ngược dòng blockchain

15/06/2025
California chấp nhận tiền điện tử: Thanh toán công khai thông qua blockchain

California chấp nhận tiền điện tử: Thanh toán công khai thông qua blockchain

05/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

iM Bank đăng ký bản quyền thương hiệu 12 đồng stablecoin bằng đồng won Hàn Quốc

5 phút trước

Bitcoin, Ethereum biến động mạnh trong phiên giao dịch ngày 3-4/7, cập nhật mới nhất

13 phút trước

WBTC tăng lợi nhuận, cá voi và tổ chức bán tháo sau mua 1.495 WBTC bằng vay vòng năm ngoái

24 phút trước

USDC mint 250 triệu coin trên mạng Solana sau 8 giờ

41 phút trước

Solana, DeFi Development mua 17.760 SOL trị giá 2,72 triệu USD mở rộng staking

55 phút trước

Tornado Cash Roman Storm, Phiên tòa bắt đầu ngày 14/7 tại Tòa Nam New York

1 giờ trước

Press Release

HTX kỷ niệm 12 năm, ra mắt giải đấu giao dịch HTTC S1 với phần thưởng triệu USD

03/07/2025
10 Nền Tảng Copy Trading Được Ưa Chuộng Nhất Tại Việt Nam Năm 2025

10 Nền Tảng Copy Trading Được Ưa Chuộng Nhất Tại Việt Nam Năm 2025

03/07/2025
Solaxy Tăng 127% Sau Khi Lên MEXC – Sắp Được Niêm Yết Trên Nhiều Sàn CEX Lớn

Solaxy Tăng 127% Sau Khi Lên MEXC – Sắp Được Niêm Yết Trên Nhiều Sàn CEX Lớn

03/07/2025
FUNToken niêm yết trên Poloniex, mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu và tiện ích

FUNToken niêm yết trên Poloniex, mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu và tiện ích

03/07/2025
Bitget ra mắt GetAgent, cải tiến giao dịch tiền điện tử bằng trò chuyện thông minh

Bitget ra mắt GetAgent, cải tiến giao dịch tiền điện tử bằng trò chuyện thông minh

02/07/2025
Al Abraaj Restaurants Group mở rộng nắm giữ Bitcoin lên 7 BTC, triển khai thanh toán Bitcoin toàn quốc

Al Abraaj Restaurants Group mở rộng nắm giữ Bitcoin lên 7 BTC, triển khai thanh toán Bitcoin toàn quốc

02/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin