Altcoin có thể tăng vì vô số lý do, nhưng một số đợt tăng giá có tính chất lịch sử tương tự hơn những đợt khác.
Phân tích thị trường
Frax Share (FXS) là một trong số ít các altcoin có hiệu suất giá vượt trội trong bối cảnh thị trường đi xuống vào cuối năm 2021 đến đầu năm 2022. Trong tháng từ ngày 14 tháng 12 đến ngày 14 tháng 1, FXS đã tăng 128% so với Hoa Kỳ đô la và 159% so với Bitcoin (BTC). Ngoài thành tích ấn tượng này, FXS còn đứng đầu bảng xếp hạng các điều kiện giao dịch tăng giá trong lịch sử nhiều lần trong suốt giai đoạn này. Điều gì đằng sau triển vọng giao dịch mạnh mẽ định kỳ của mã thông báo?
Quản lý hệ sinh thái stablecoin
FXS là mã thông báo tiện ích làm nền tảng cho hệ sinh thái Frax – một giao thức stablecoin tìm cách chiếm vị trí trung gian giữa các stablecoin hoàn toàn được thế chấp và hoàn toàn bằng thuật toán, do đó khai thác lợi thế của cả hai thiết kế.
Theo cách tiếp cận “giảm thiểu quản trị” cao của giao thức đối với kiến trúc của nó, có một số tham số giới hạn mà cộng đồng có thể điều chỉnh bằng cách sử dụng mã thông báo. Chúng bao gồm làm mới tỷ lệ tỷ lệ tài sản thế chấp – tức là tỷ lệ của đồng ổn định FRAX của giao thức được ổn định theo thuật toán hoặc thông qua thế chấp – ngoài việc thêm các nhóm tài sản thế chấp và điều chỉnh các khoản phí khác nhau.
Nguồn cung của FXS ban đầu được giới hạn ở mức 100 triệu mã thông báo và giao thức được thiết kế để nguồn cung cấp mã thông báo giảm phát khi nhu cầu đối với đồng ổn định FRAX tăng lên. Cơ chế này có thể chịu trách nhiệm cho ít nhất một phần động lực của FXS trong những tuần gần đây. Như Cointelegraph đã báo cáo trước đây, FRAX đã bổ sung 300% vào nguồn cung lưu hành từ cuối tháng 10 đến cuối tháng 12.
Người chiến thắng Curve Wars
Do mối liên hệ này giữa nhu cầu về FRAX và sự suy giảm tương ứng trong nguồn cung FXS, các vòng áp dụng FRAX về mặt lý thuyết có thể dẫn đến làn sóng tăng giá FXS. Bằng chứng ủng hộ giả thuyết này có thể được tìm thấy trong một số trường hợp gần đây của cộng đồng tài chính phi tập trung (DeFi) áp dụng stablecoin.
Đầu tiên, việc FRAX bổ sung vào nền tảng Convex Finance, nơi một số giao thức DeFi chính cạnh tranh để giành quyền biểu quyết có thể được tận dụng để tăng lợi nhuận của các stablecoin tương ứng của chúng, dẫn đến sự tăng vọt về giá của mã thông báo FXS.
Điều thú vị là nhiều cuộc biểu tình FXS như vậy, dường như được lấy cảm hứng từ các sự kiện chấp nhận FRAX lớn, tạo ra các mô hình giao dịch và hoạt động xã hội lặp lại được phát hiện bởi chỉ báo thuật toán của Cointelegraph Marketplaces Pro, Điểm VORTECS ™. Công cụ do AI điều khiển này được đào tạo để sàng lọc dữ liệu hiệu suất lịch sử của token, tìm kiếm sự kết hợp quen thuộc của các biến số như biến động giá, khối lượng giao dịch và tâm lý Twitter có hệ thống trước các biến động giá ấn tượng.
Màu xanh lá cây có nghĩa là đi
Ví dụ: đây là biểu đồ của Điểm VORTECS ™ của FXS so với giá từ tuần mà FRAX được thêm vào Convex Finance. Chỉ báo này đã tạo ra một Điểm số cực cao hơn một ngày so với mức tăng giá mạnh mẽ của mã thông báo.
Các điểm số trên 80 theo quy ước cho thấy độ tin cậy vững chắc của thuật toán rằng các điều kiện xung quanh tài sản là tăng giá trong lịch sử, trong khi các điểm vượt quá 90 cho thấy độ tin cậy cực kỳ cao. Trong trường hợp này, vào ngày 20 tháng 12, với giá FXS hầu như không đổi, Điểm VORTECS ™ của mã thông báo đã bùng nổ, đạt giá trị ấn tượng là 96 (vòng tròn màu đỏ trong biểu đồ). Ba mươi hai giờ sau Điểm số cao nhất, giá của FXS đã tăng từ 13,96 đô la lên 18,27 đô la chỉ trong 18 giờ.
Trong những tuần sau đó, các đỉnh Điểm VORTECS ™ của FXS tiếp tục tăng trước khi giá tăng đột biến. Đầu tuần này, hai vệt Điểm trên 80 báo trước hai giai đoạn hành động giá bùng nổ, bao gồm giai đoạn chứng kiến tài sản đạt mức cao nhất hàng tuần là 41,72 đô la.
Không có nhiều tài sản kỹ thuật số hiển thị Điểm VORTECS ™ cao thường xuyên như vậy. Hơn nữa, nghiên cứu nội bộ của CT Markets Pro cho thấy rằng các mã thông báo có thể rất khác nhau về mức độ mà các điều kiện lịch sử thuận lợi dự đoán chuyển động giá thực tế của chúng. Rõ ràng, những gì đang xảy ra trong trường hợp các cuộc biểu tình FXS gần đây là các động lực thúc đẩy làn sóng tăng giá của mã thông báo là tương tự nhau, dẫn đến sự sắp xếp quen thuộc của các chỉ số giao dịch và xã hội mà thuật toán VORTECS ™ nắm bắt rất tốt.
Tất nhiên, mối quan hệ giữa tiền lệ lịch sử và hành động giá tiếp theo không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, công cụ này – có khả năng phân tích dữ liệu hiệu suất của giá trị tài sản trong nhiều năm – có thể rất hữu ích cho các nhà giao dịch tiền điện tử.
Cointelegraph là nhà xuất bản thông tin tài chính, không phải là cố vấn đầu tư. Chúng tôi không cung cấp lời khuyên đầu tư cá nhân hoặc cá nhân hóa. Tiền điện tử là những khoản đầu tư dễ bay hơi và mang rủi ro đáng kể, bao gồm cả rủi ro mất mát vĩnh viễn và toàn bộ. Hiệu suất trong quá khứ không chỉ ra kết quả trong tương lai. Các số liệu và biểu đồ là chính xác tại thời điểm viết hoặc theo các quy định khác. Các chiến lược được thử nghiệm trực tiếp không phải là khuyến nghị. Tham khảo ý kiến cố vấn tài chính của bạn trước khi đưa ra các quyết định tài chính.
