Trong ba tháng qua, các địa chỉ cá voi với 100–10.000 BTC đã bán được khoảng 150.000 BTC.
Bản tin
Với việc các bên liên quan chủ chốt chốt lời và niềm tin vào việc mua giá giảm ở mức cao, các nhà giao dịch quá lo lắng về việc Bitcoin nhanh chóng phục hồi trở lại mức cao nhất mọi thời đại đã bị trừng phạt nếu giá tiếp tục giảm.
Mặc dù Bitcoin (BTC) đã bật lên một cách tinh vi kể từ khi giảm xuống dưới 34.000 đô la vào cuối tháng 1, giá của nó vẫn giảm 20% trong 30 ngày qua. Ether (ETH) còn tệ hơn, giảm 30% trong cùng khung thời gian này. Ấn bản này của bản tin Market Insight sẽ xem xét sâu hơn dữ liệu đằng sau hiệu suất của thị trường tiền điện tử trong tháng qua.
Ví dụ: cấp nhà giao dịch cá voi chính của Bitcoin, thường bao gồm các địa chỉ nắm giữ từ 100 đến 10.000 BTC, đã bán khoảng 150.000 BTC trong ba tháng qua.
Nguồn cung do nhóm này nắm giữ rất thường được sử dụng như một chỉ báo hàng đầu chính để biết giá sẽ hướng tới tiếp theo. Nguồn cung hiện tại do các địa chỉ bán cá voi này nắm giữ đã giảm xuống 47,31%, trong tầm nhìn thấy mức thấp nhất trong một năm là 47,20% được giữ lại vào giữa tháng 5 khi giá giảm nhanh chóng.
NVT giảm giá đối với BTC nhưng đã tăng giá vào tháng 1
Mô hình Tỷ lệ giá trị mạng trên giao dịch (NVT) của Santiment đo lường số lượng BTC duy nhất lưu hành trên mạng, sau đó tính toán liệu sản lượng đó cao hơn, ngang bằng hay thấp hơn số lượng lưu thông dự kiến để điều chỉnh vốn hóa thị trường hiện tại của Bitcoin.
Đã có một số lượng mã thông báo lành mạnh và dự kiến được di chuyển kể từ tháng 10 năm 2021. Khi giá giảm trong nửa đầu tháng 1, tháng thiếu lưu thông cần thiết để giữ giá trên 40.000 đô la. Tuy nhiên, tính trung bình, tháng 1 cho tín hiệu bán tăng sau khi một số hoạt động mua giảm và gia tăng.
Như một phần thưởng, tháng Hai đã bắt đầu trong lãnh thổ lưu thông tăng giá. Có thể kết luận rằng một khi một số chỉ số khác phù hợp với sự phân kỳ lưu thông dương, giá có thể tăng nhanh chóng.
Tác động của FOMC và dấu hiệu hàng đầu của Bitcoin đối với S&P
Các nhà giao dịch trên nhiều lĩnh vực khác nhau đã nín thở trước thông báo của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Hoa Kỳ vào ngày 26 tháng 1 và liệu lãi suất của Hoa Kỳ có tăng hay không và việc nới lỏng định lượng có được áp dụng hay không. Có vẻ như sẽ không có kết luận trước rằng những tỷ giá này sẽ tăng trong khoảng một tháng kể từ bây giờ. Với tin tức này, thị trường tiền điện tử và chứng khoán dần trở nên ít tương quan hơn một chút.
Ngay cả trước cuộc họp FOMC, Bitcoin đã bắt đầu suy giảm. Và ngay sau cuộc họp, giá của BTC là giá đầu tiên bắt đầu trượt. Chỉ số S&P 500 đặc biệt biến động và phân cực đối với các nhà đầu tư và dường như vẫn đang trên đà đi xuống đáng chú ý kể từ cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Trong khi đó, vàng đã tăng trở lại và giá Bitcoin đã biến động. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu lịch sử của Santiment, sự đột phá về giá của BTC có xu hướng xảy ra khi giá của nó ít tương quan nhất với thị trường chứng khoán.
Mạng BTC nhận thấy lãi / lỗ tăng đột biến
Một trong những ngày yên tĩnh hơn của Bitcoin, ngày 1 tháng 2 đã chứng kiến mạng lưới cao thứ tư nhận thấy lợi nhuận tăng đột biến trong năm qua. Mức tăng đột biến tích lũy là 3,65 tỷ cho thấy khả năng điều chỉnh tiềm năng cao hơn, nhưng chỉ khi các nhà giao dịch tỏ ra không quan tâm.
Thủ phạm của sự gia tăng lớn về lợi nhuận thực hiện này dường như đã được tiết lộ là có liên quan đến Bitcoin đã bị đánh cắp trong vụ hack sàn giao dịch Bitfinex năm 2016. Những đồng tiền này đã được chuyển đi vào sáng cùng ngày và địa chỉ nhận của những đồng này chứa 94.643 BTC.
Tỷ lệ tài trợ âm giữa các sàn giao dịch
Từ tuần thứ ba của tháng 1, các nhà giao dịch đã bắt đầu đặt số lượng lớn các vị thế bán khống, khi giá Bitcoin giảm xuống dưới 34.000 đô la lần đầu tiên kể từ tháng 7. Các dự án khác nhau có tỷ lệ tài trợ hợp đồng vĩnh viễn âm trung bình trên nhiều sàn giao dịch. Với tỷ lệ tài trợ, Santiment tính toán tỷ lệ trung bình trên Binance, Bitfinex, FTX, Deribit và dYdX. Trong một số trường hợp của tài sản, sự kết hợp nhỏ hơn của các sàn giao dịch này được sử dụng nếu chúng không được liệt kê trên tất cả năm sàn giao dịch.
Nói chung, khi có một lượng lớn tài sản dự phòng bị thiếu hụt, việc thanh lý xảy ra với các bên liên quan chủ chốt bơm giá để sử dụng tỷ lệ tài trợ âm làm nhiên liệu tên lửa để đẩy tài sản lên cao hơn. Đây chính xác là những gì đã xảy ra bởi vì, vào ngày 24 tháng 1, đáy cục bộ của thị trường (hiện tại) và giá nhanh chóng leo lên cho đến khi nhiều loại quần short này biến mất và các nhà giao dịch bắt đầu mua lại.
Bitcoin tiếp tục di chuyển khỏi các sàn giao dịch
Nguồn cung tích lũy của Bitcoin giảm xuống chỉ còn 11,5% trên các sàn giao dịch tại thời điểm này. Sáu tháng trước, tỷ lệ cung này trên các sàn giao dịch ở mức 13,2%. Một năm trước, tỷ lệ nguồn cung này ở mức 13,9%.
Xu hướng giảm rõ ràng này của các đồng xu rời khỏi các sàn giao dịch nói chung là một dấu hiệu đáng khích lệ cho triển vọng dài hạn về giá và vốn hóa thị trường của Bitcoin tiếp tục tăng trưởng. Với nguồn cung tài sản ít hơn trên các sàn giao dịch, điều này hạn chế thêm áp lực từ phía bán và do đó rủi ro giảm giá lớn được giảm thiểu.
Các nhà giao dịch tỏ ra sợ hãi, đánh dấu mức đáy của tháng 1
Tâm lý của người giao dịch đối với cả Bitcoin và Ether đã rơi trở lại vùng tiêu cực từ giữa tháng 12 đến giữa tháng 1 sau một thời gian dài hưng phấn từ đầu tháng 10 đến giữa tháng 12. Nói chung, các bên liên quan chủ chốt lớn chờ đợi suy nghĩ của đám đông này rằng giá sẽ tiếp tục tăng mãi mãi và đây là lúc họ thu lợi nhuận trong khi tài sản dường như ở giá trị cao nhất.
Tâm lý tiêu cực của nhà giao dịch nói chung là một dấu hiệu cho thấy đáy giá đang đến gần, đặc biệt là khi tâm lý giảm xuống “vùng sợ hãi” màu đỏ, như được minh họa ở trên.
Khi tâm lý của nhà giao dịch chuyển sang tích cực trở lại vào nửa cuối tháng 1, một đợt giảm giá khác đã đưa các nhà giao dịch Bitcoin và Ether lại vào “vùng sợ hãi”. Với việc đám đông này nghi ngờ về khả năng tăng của giá, xác suất của những ngày trở lại tích cực sẽ tăng đối với các nhà giao dịch dự phòng nhỏ hơn, những người kiên nhẫn vượt qua sự biến động.
Phí ETH trung bình hàng ngày và trung bình
Phí trung bình cho mỗi giao dịch đơn lẻ trên mạng Ethereum đã trở lại trái đất vào tháng 1 và đầu tháng 2, sau mức chi phí cao ngất ngưởng là 62,85 đô la trở lại ở mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 8 tháng 11.
Nói chung, việc điều chỉnh giá Ether xảy ra ngay sau khi tỷ lệ phí vượt quá 52 đô la cho mỗi giao dịch trung bình hoặc 27 đô la cho mỗi giao dịch trung bình. Với mức phí trung bình giảm xuống mức tương đối lành mạnh với giao dịch trung bình 14,39 đô la và giao dịch trung bình 4,25 đô la, đó là một dấu hiệu đầy hứa hẹn rằng tiện ích lành mạnh có thể tồn tại một lần nữa.
Bản tin Thông tin chi tiết về thị trường của Cointelegraph chia sẻ kiến thức của chúng tôi về các nguyên tắc cơ bản thúc đẩy thị trường tài sản kỹ thuật số. Với thông tin thị trường từ một trong những nhà cung cấp phân tích hàng đầu trong ngành, Santiment, bản tin đi sâu vào dữ liệu mới nhất về tình cảm trên mạng xã hội, số liệu trên chuỗi và các công cụ phái sinh.
Chúng tôi cũng xem xét các tin tức quan trọng nhất của ngành, bao gồm cả hợp nhất và mua lại, những thay đổi trong bối cảnh quy định và tích hợp chuỗi khối doanh nghiệp. Đăng ký ngay bây giờ để là người đầu tiên nhận được những thông tin chi tiết này. Tất cả các ấn bản trước đây của Thông tin chi tiết về thị trường cũng có sẵn trên Cointelegraph.com.
Theo Cointelegraph
