Trước khi đầu tư vào altcoins, bạn nên xem xét whitepaper của dự án, các yếu tố cung – cầu, đội ngũ và các bên liên quan đằng sau dự án.
Phân tích
Là gì altcoins?
Từ “altcoin”Có nguồn gốc từ“ thay thế ”và“ đồng xu ”. Altcoin đề cập đến tất cả các lựa chọn thay thế cho Bitcoin. Altcoin là loại tiền điện tử có chung đặc điểm với Bitcoin (BTC). Ví dụ, Bitcoin và altcoins có một khuôn khổ cơ bản tương tự. Altcoin cũng hoạt động giống như các hệ thống ngang hàng (P2P) và chia sẻ mã, giống như Bitcoin.
Tất nhiên, cũng có sự khác biệt rõ rệt giữa Bitcoin và altcoins. Một trong những điểm khác biệt đó là cơ chế đồng thuận được sử dụng bởi altcoins để xác thực các giao dịch hoặc tạo ra các khối. Mặc dù Bitcoin sử dụng cơ chế đồng thuận bằng chứng công việc (PoW), altcoins thường sử dụng bằng chứng cổ phần (PoS). Có khác nhau altcoin và chúng tốt nhất có thể được xác định bằng các cơ chế đồng thuận và các chức năng duy nhất của chúng.
Dưới đây là các loại phổ biến nhất của altcoins:
Dựa trên khai thác
Dựa trên khai thác altcoins sử dụng phương pháp bằng chứng công việc, thường được gọi là PoW, cho phép các hệ thống tạo tiền mới bằng cách khai thác. Khai thác đòi hỏi phải giải quyết các vấn đề phức tạp để tạo ra các khối. Monero (XMR), Litecoin (LTC) và ZCash (ZEC) là tất cả các ví dụ về khai thác dựa trên altcoins.
Stablecoin
Stablecoin nhằm mục đích giảm sự biến động đã đánh dấu việc giao dịch và sử dụng tiền điện tử kể từ khi bắt đầu. Do đó, giá trị của stablecoin được gắn với giá trị của một giỏ hàng hóa, như kim loại quý, tiền tệ fiat hoặc các loại tiền điện tử khác. Rổ đóng vai trò như một khoản dự trữ trong trường hợp tiền điện tử gặp sự cố. Dai (DAI), USD Coin (USDC) và Tether (USDT) là tất cả các ví dụ về stablecoin.
Mã thông báo bảo mật
Đúng như tên gọi của nó, mã thông báo bảo mật tương tự như chứng khoán truyền thống được giao dịch trên thị trường chứng khoán. Chúng giống như cổ phiếu truyền thống và đại diện cho vốn chủ sở hữu, dưới hình thức sở hữu hoặc cổ tức. Mã thông báo bảo mật thu hút các nhà đầu tư vì khả năng cao là giá của chúng sẽ tăng nhanh chóng.
Memecoins
Memecoins được gọi như vậy bởi vì chúng đại diện cho một sự ngớ ngẩn đối với các loại tiền điện tử nổi tiếng. Chúng thường được thổi phồng bởi những người nổi tiếng và những người có ảnh hưởng nổi tiếng trong không gian tiền điện tử. Ví dụ: các đồng tiền meme phổ biến Dogecoin (DOGE) và Shiba Inu (SHIB), thường được Elon Musk, Giám đốc điều hành của Tesla và một người đam mê tiền điện tử nổi tiếng thúc đẩy giá của chúng.
Mã thông báo tiện ích
Mã thông báo tiện ích được sử dụng để cung cấp các dịch vụ như phần thưởng, phí mạng và mua hàng trong một mạng nhất định. Mã thông báo tiện ích không cung cấp vốn chủ sở hữu, không giống như mã thông báo bảo mật. Ví dụ: Filecoin (FIL) là một mã thông báo tiện ích được sử dụng để mua dung lượng lưu trữ trên mạng lưu trữ phi tập trung.
Bạn đánh giá như thế nào altcoins?
Phân tích cơ bản về tiền thay thế liên quan đến việc xem xét và đánh giá tất cả thông tin có sẵn trên một altcoin. Nó liên quan đến việc xem xét các trường hợp sử dụng của tiền điện tử và mạng của nó, cũng như nhóm đằng sau dự án, để hiểu đầy đủ và đánh giá tốt nhất altcoins mua.
Khi phân tích altcoinshoặc bất kỳ loại tiền điện tử nào cho vấn đề đó, mục tiêu là để hiểu liệu tài sản được đề cập có được định giá quá cao hay được định giá thấp hơn hay không. Nên tránh những tài sản được định giá quá cao, ngược lại những tài sản được định giá thấp là lý tưởng hơn cả. Điều này là do các tài sản được định giá quá cao sẽ có khả năng hoạt động kém hơn và giảm trở lại giá trị thực của chúng. Mặt khác, tài sản được định giá thấp có nhiều tiềm năng phát triển hơn và luôn sinh lời.
Phân tích kỹ lưỡng sẽ giúp bạn đưa ra quyết định tốt nhất liên quan đến quyết định đầu tư của mình.
Dưới đây là một số hướng dẫn hữu ích về cách phân tích tiền điện tử trước khi đầu tư:
Bước 1: Phân tích báo cáo chính thức và tìm giá trị đề xuất
Việc xem xét kỹ lưỡng whitepaper của mã thông báo sẽ cung cấp nhiều thông tin liên quan như các trường hợp sử dụng, mục tiêu và tầm nhìn của nhóm đối với dự án. Sách trắng phải cung cấp cho bạn một bức tranh tốt về cách altcoin sẽ cung cấp giá trị cho người dùng của nó.
Ví dụ, đề xuất giá trị cho Bitcoin như sau: “một loại tiền kỹ thuật số phi tập trung, không có ngân hàng trung ương hoặc quản trị viên duy nhất, có thể được gửi từ người dùng này sang người dùng khác trên mạng ngang hàng mà không cần người trung gian”.
Một altcoinđề xuất giá trị của có thể hướng dẫn bạn khi bạn tiếp tục phân tích thông tin khác về nó.
Bước 2: Tìm kiếm nhu cầu ngày càng tăng và nguồn cung ổn định (hoặc giảm)
Xem xét cung và cầu là một trong những cách tốt nhất để đánh giá khoản đầu tư tiền điện tử tiếp theo của bạn. Bây giờ bạn đã có một bức tranh rõ ràng về cách altcoin tăng giá trị cho người dùng, đã đến lúc xem xét cách nó điều hướng cung và cầu.
Nói một cách đơn giản, altcoin nên có các biện pháp khuyến khích tạo điều kiện thúc đẩy tăng cầu theo cách mà cung liên tục giảm hoặc ổn định. Khi cầu vượt cung, giá cả sẽ tăng lên, do đó thúc đẩy nhu cầu nhiều hơn.
Để làm điều này, bạn có thể truy cập các tài nguyên như Chỉ số giá và Tin tức thị trường của Cointelegraph, cũng như Coin 360 Bản đồ nhiệt và CoinMarketCap.
Bước 3: Đánh giá nhóm và các bên liên quan đằng sau dự án
Bây giờ bạn đã hiểu rõ về những gì dự án có thể cung cấp, điều quan trọng là đánh giá kỹ lưỡng đội ngũ đằng sau dự án. Bạn có thể tìm thấy thông tin về nhóm trong sách trắng của dự án, nhưng hãy cố gắng thực hiện nghiên cứu độc lập về họ. Bạn có thể xem trang nhóm chính thức của trang internet dự án cũng như hồ sơ LinkedIn của họ mà lẽ ra họ phải công khai và tất cả mọi người đều có thể truy cập được.
Đặt những câu hỏi sau khi tìm hiểu lý lịch của từng thành viên:
- Họ đã từng làm việc trên các dự án thành công và có uy tín khác trong quá khứ chưa?
- Thông tin đăng nhập của họ là gì?
- Họ có phải là thành viên có uy tín của cộng đồng tiền điện tử và hệ sinh thái blockchain không?
Mục đích là để tìm xem đội đứng sau dự án có kinh nghiệm và bao gồm các chuyên gia biết họ đang làm gì hay không. Bạn có thể xem xét các nền tảng phân tích trên chuỗi và các trình khám phá chuỗi khối để bổ sung cho nghiên cứu của mình về vấn đề này. Bạn cũng có thể tìm hiểu hồ sơ trên mạng xã hội của họ hoặc kiểm tra Twitter để biết các cuộc trò chuyện mà họ tham gia.
Ví dụ, Ethereum có một cộng đồng đầu tư mạnh mẽ như vậy bởi vì mọi cá nhân làm việc trên Ethereum đều tạo ra giá trị cho những người nắm giữ Ethereum. Bất chấp các vấn đề như phí cao và giao dịch chậm, các nhà phát triển, nhà xây dựng cộng đồng và các tài năng hàng đầu khác vẫn muốn tiếp tục với các dự án liên quan đến Ethereum.
Nền tảng như AAVE và OpenSea, ví dụ, được xây dựng trên Ethereum. Logic đằng sau việc đảm bảo một nhóm cốt lõi mạnh mẽ hỗ trợ dự án là vì nó tạo ra hiệu ứng gợn sóng. Một dự án với một đội ngũ tài năng mạnh mẽ thu hút nhiều nhà tư tưởng tương lai đáng tin cậy hơn, do đó cho phép nhiều dự án và cải tiến hơn nữa được xây dựng dựa trên nền tảng, giống như Ethereum. Những người này cố gắng liên tục cải tiến trên các nền tảng và sáng kiến có sẵn liên quan đến dự án, do đó tạo ra nhiều giá trị hơn nữa cho những người nắm giữ tiền tệ.
Cái mà altcoin nền tảng có tiềm năng nhất?
Khi nó đến altcoin đầu tư, có một loạt các tùy chọn mà bạn có thể chọn. Tuy nhiên, hãy luôn thận trọng khi biết cái nào có tiềm năng nhất để đảm bảo bạn sẽ đầu tư thông minh.
- Ethereum: Có một lý do tại sao Ethereum được nhiều người mệnh danh là “Vua của các loại tiền thay thế”. Được tạo vào năm 2013 bởi Vitalik Buterin và những người đồng sáng lập, Ethereum là một nền tảng hợp đồng thông minh được sử dụng để tạo các ứng dụng phi tập trung (DApps). Những người sáng lập đã thiết kế Solidity, ngôn ngữ lập trình rất riêng của Ethereum cho các hợp đồng thông minh. Phần lớn không gian tài chính phi tập trung hiện tại dựa vào chuỗi khối của Ethereum, trong khi mã thông báo gốc Ether (ETH) tiếp tục phát triển về tính hữu dụng của nó vào ngày hôm nay.
- Chuỗi liên kết: Chainlink đưa các hợp đồng thông minh lên một cấp độ khác bằng cách kết hợp dữ liệu trong thế giới thực. Nhờ Chainlink, các hợp đồng thông minh Ethereum giờ đây có thể thực hiện các cuộc gọi đến các giao diện lập trình ứng dụng khác, cũng như hành động theo các lần xuất hiện trên toàn cầu và giá tài sản khác. Giá trị của Chainlink tiếp tục tăng cao trong khi nó mang lại cho các bên liên quan có giá trị, bao gồm cả cựu Giám đốc điều hành Google Eric Schmidt với tư cách là một trong những cố vấn của nó.
- Stellar Lumens: Stellar nhằm mục đích hợp nhất các hệ thống ngân hàng toàn cầu thông qua nền tảng phi tập trung của nó. Do đó, nó sử dụng các phương thức thanh toán bị ngắt kết nối như Alchemy Pay out và Khu vực thanh toán chung bằng đồng Euro. Sau đó, mạng Stellar kết nối các hệ thống như vậy thông qua một sổ cái phi tập trung. Cạnh tranh với Stellar là Ripple, người có chạy vào với SEC đã làm cho nó dễ bị tổn thương. Điều này đặt Stellar vào vị trí quan trọng để trở thành mạng lưới thanh toán toàn cầu hàng đầu.
- Aave: Aave đã là một trong những giao thức cho vay hàng đầu hiện nay và tiếp tục cung cấp bảo mật và ẩn danh cho người vay. Vì tính phổ biến của nó, người đi vay được yêu cầu cung cấp tài sản thế chấp lớn hơn số tiền họ đang vay. Tài sản thế chấp được ký quỹ an toàn trong suốt thời gian khoản vay. Trong trường hợp vỡ nợ, người cho vay sẽ tự động được thanh toán thông qua hợp đồng thông minh.
