Các nhà đầu tư mạo hiểm đầu tư hơn 16 tỷ đô la vào vốn chủ sở hữu blockchain kể từ năm 2012

Bạn có biết rằng từ năm 2012 đến năm 2020, hơn 3.000 giao dịch đầu tư mạo hiểm blockchain đã xảy ra trên khắp thế giới? Cointelegraph Consulting đã xây dựng bộ dữ liệu toàn diện nhất về tất cả các khoản đầu tư mạo hiểm blockchain cho đến nay. Bao gồm hơn 16 tỷ đô la được đầu tư bởi 928 thiên thần, VC, cơ sở ươm tạo và doanh nghiệp khác nhau, báo cáo dài 75 trang mới là bản phân tích chuyên sâu nhất từng được viết về ngành công nghiệp blockchain VC.

“Báo cáo đầu tư mạo hiểm chuỗi khối Cointelegraph” chứa các cuộc phỏng vấn độc quyền với các VC có ảnh hưởng nhất bao gồm Etiënne vantKruys của TRGC, Jin Kang của #Hashed, Alon Goren từ Quỹ Draper Goren Holm, Stephan Wong từ PNYX Ventures, Camron Miraftab của R Mostone Capital, Michael Anderson của Framework Ventures và Ryan Taylor của Dash Investment Foundation.

Đọc các báo cáo đầy đủ ở đây.

Báo cáo được chia thành ba phần chính bao gồm thông tin liên quan đến các công ty khởi nghiệp, nhà đầu tư mạo hiểm (đối tác chung) và nhà đầu tư (đối tác hữu hạn). Sau đây là những điểm nổi bật từ báo cáo.

Các dự án với các đồng tiền phổ biến cho các giao dịch VC blockchain năm 2020 bao gồm: Avalanche (AVAX), Curv (CRV), DerivaDEX (DDX), Nervos Network (CKB) và Zilliqa (ZIL), chỉ là một vài cái tên.

Nhiều quỹ VC blockchain đã hoạt động tốt hơn các quỹ VC truyền thống. Trong khi các quỹ truyền thống đã có lợi nhuận ở mức thấp hai con số, một số quỹ đầu tư mạo hiểm blockchain đã kiếm được gấp 10 lần. Ngoài lợi nhuận đáng kinh ngạc, các quỹ VC tập trung vào blockchain cũng có mối tương quan thấp với các loại tài sản truyền thống.

Ví dụ: mối tương quan của mã thông báo BCAP của Blockchain Capital với các chỉ số chứng khoán nằm trong phạm vi 0,00–0,14. Tiềm năng đa dạng hóa cho các nhà đầu tư quan tâm đến đầu tư mạo hiểm là rất lớn và rõ ràng.

Các khoản đầu tư của VC vào ngành công nghiệp blockchain đã chịu áp lực kinh tế nghiêm trọng trong COVID-19. Đầu tư vào Blockchain VC giảm 13% từ năm 2019 đến năm 2020, trong khi đầu tư vào VC truyền thống tăng 18%. Số tiền toàn cầu đầu tư vào chuỗi khối VC đã giảm từ 3,17 tỷ đô la vào năm 2019 xuống còn 2,77 tỷ đô la vào năm 2020.

Vào năm 2020, xu hướng nóng cho các giao dịch VC blockchain là tài chính phi tập trung. Hơn 200 quỹ đầu tư mạo hiểm và đầu cơ đặt cược vào tương lai của hơn 100 dự án DeFi. Hiện tại, hơn 20 tỷ đô la vốn bị khóa vào các giao thức DeFi.

Để tìm hiểu thêm về cách tham gia với DeFi, hãy đọc hướng dẫn Định nghĩa của Cointelegraph Consulting về DeFi tại đây.

Đối với các công ty đang trong vòng tài trợ Series A của họ và hơn thế nữa, giá trên doanh số (P / S), giá đặt trước (P / B) và giá trên thu nhập trên mỗi cổ phiếu (P / E) là bội số phân tích so sánh phổ biến được sử dụng để định giá blockchain cổ phần tư nhân. Định giá của một số công ty tiền điện tử tư nhân cao hơn nhiều so với cổ phiếu FANG. Ví dụ: một công ty tiền điện tử đã huy động vốn với tỷ lệ P / E là 110.

Để so sánh điều này, tỷ lệ P / E của Apple trong thời kỳ coronavirus dao động quanh mức 24 nhưng đạt tối đa 41,93 vào tháng 12 năm 2020. Tuy nhiên, điều này đang so sánh táo với cam ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, các VC ủng hộ các công ty khởi nghiệp ở mức bội số gần mức cao kỷ lục ngụ ý rằng những người được đầu tư đó sẽ phải tạo ra nhiều vốn hơn họ nhận được – và họ sẽ phải làm như vậy trong một môi trường biến động mạnh.

Để tìm hiểu về những lĩnh vực nào mà các VC blockchain đang tạo xu hướng này cho rằng sẽ hot vào năm 2021, hãy đọc toàn bộ báo cáo. Báo cáo cũng bao gồm các tác động về thuế của việc đầu tư vào vốn cổ phần tư nhân blockchain ở các quốc gia khác nhau, cách thực hiện phân tích dòng tiền chiết khấu cho các sàn giao dịch công khai như Coinbase hoặc Kraken, cũng như những lợi ích và rủi ro liên quan đến việc mã hóa cổ phiếu của một quỹ.

Cointelegraph Consulting cung cấp nghiên cứu riêng về tài sản kỹ thuật số và công nghệ sổ cái phân tán. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm các hội thảo giáo dục, báo cáo chuyên sâu bằng văn bản và tư vấn về các chiến lược triển khai blockchain doanh nghiệp.