Giao dịch không phải là khoa học hay nghệ thuật chính xác. Nó là một hỗn hợp của cả hai. Có điểm số của các chỉ số được công bố công khai và mỗi chỉ số đều tuyên bố là tốt nhất. Tuy nhiên, không có cái nào trong số chúng là hoàn hảo hoặc được thiết kế để sử dụng riêng lẻ.
Một trong những chỉ báo phổ biến hơn được một số nhà giao dịch sử dụng rộng rãi là Dải Bollinger, một chỉ báo có thể được sử dụng để xác định các đỉnh giá, mức thấp và cơ hội bán khống trong các đợt phục hồi cạn kiệt và mua trong thời gian pullback mạnh.
Hãy cùng tìm hiểu ba phương pháp đơn giản để sử dụng chỉ báo này trong giao dịch.
Dải Bollinger là gì?
John Bollinger đã tạo ra và đăng ký bản quyền cho Bollinger Bands vào những năm 1980. Chỉ báo này bao gồm dải giữa, là một đường trung bình động đơn giản có giá trị mặc định được đặt ở 20 kỳ và hai dải bên ngoài được đặt ở hai độ lệch chuẩn bên dưới và phía trên dải giữa.
Công dụng cơ bản nhất của nó là xác định giá cao hay thấp trên cơ sở tương đối. Nếu giá cao hơn biên độ trên, tài sản được coi là mua quá mức. Mặt khác, nếu giá giảm xuống dưới biên độ thấp hơn, đồng tiền này được cho là bị bán quá mức.
Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch đã mắc sai lầm khi cho rằng giá tài sản sẽ giảm khi nó chạm đến dải trên, hoặc một đợt phục hồi sẽ bắt đầu khi giá chạm vào dải dưới.
Điều này thường chỉ xảy ra khi giá bị mắc kẹt trong một phạm vi. Như với bất kỳ chỉ báo nào khác, các giả định có thể dễ dàng dẫn đến tổn thất lớn trong một thị trường đang có xu hướng, vì vậy việc tìm kiếm sự hợp nhất từ một số chỉ số vẫn là một phương pháp hay.
Hãy xem xét một số cách các nhà giao dịch sử dụng Dải Bollinger.
Dải Bollinger có thể phát hiện ra sự bóp méo biến động
Theo John Bollinger, tài sản chuyển đổi giữa các giai đoạn biến động thấp và biến động cao. Do đó, sau những giai đoạn biến động thấp, các nhà giao dịch có thể mong đợi sự biến động sẽ tăng lên, điều này có thể dẫn đến các động thái theo xu hướng.
Biểu đồ trên cho thấy mức độ biến động của XRP giảm mạnh như thế nào từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 11 năm 2020, được đánh dấu là một hình elip trên biểu đồ. Sau khoảng hai tháng của giai đoạn biến động thấp này, sự biến động đã tăng lên và cặp XRP / USDT mang đến một cơ hội giao dịch tuyệt vời.
Trong ví dụ trên, Binance Coin (BNB) đang trong xu hướng giảm và sự biến động thắt chặt trong khoảng thời gian từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 11 năm 2018, được đánh dấu là một hình elip trên biểu đồ. Tại đây, sự biến động đã mở rộng sang mức giảm và cặp BNB / USDT tiếp tục xu hướng giảm của nó.
Một sự siết chặt biến động không dự đoán hướng của sự đột phá tiếp theo. Đôi khi, các nhà tạo lập thị trường đẩy giá lên trên dải trên và dưới dải dưới, bẫy các nhà giao dịch mới làm quen. Do đó, các nhà giao dịch có thể tránh xác định trước hướng đi và đợi giá vượt qua ngưỡng kháng cự hoặc dưới mức hỗ trợ của phạm vi trước khi thiết lập vị thế.
Biểu đồ trên cho thấy những con bò đực và gấu quá háo hức có thể bị mắc kẹt như thế nào. Vào ngày 22 tháng 10 năm 2020, phe bò đã đẩy giá lên trên biên độ trên nhưng không thể xóa ngưỡng kháng cự ở mức 5,77 đô la. Sau một vài ngày vào ngày 3 tháng 11 năm 2020, giá đã kéo xuống dưới biên độ thấp hơn nhưng không phá vỡ hỗ trợ ở mức 4,58 đô la.
Ethereum Classic (ETC) đã phá vỡ trên 5,77 đô la vào ngày 18 tháng 11 năm 2020, nhưng nó không phải là một giao dịch hoàn hảo vì giá không bắt đầu một xu hướng tăng mạnh. Các nhà tạo lập thị trường đã săn lùng điểm dừng của người mua và cũng cố gắng bẫy những con gấu với mức giảm mạnh vào ngày 23 tháng 12 năm 2020.
Tuy nhiên, giá đã nhanh chóng tăng trở lại trên biên độ thấp hơn vào ngày 24 tháng 12 năm 2020 và cặp ETC / USDT sớm bắt đầu một động thái tăng mạnh.
Do đó, thay vì chỉ dựa vào tín hiệu từ Dải Bollinger, các nhà giao dịch cũng nên tìm kiếm xác nhận từ các chỉ báo hỗ trợ khác hoặc sử dụng các đường hỗ trợ và kháng cự.
Dải Bollinger có thể báo hiệu khi nào nên mua trong một đợt pullback
Một đợt pullback trong một xu hướng tăng thường là một cơ hội mua vì xu hướng chính có xu hướng tự khẳng định lại. Khi dải giữa dốc lên và giá giao dịch trong khu vực giữa dải giữa và dải trên, đó là dấu hiệu của một xu hướng tăng. Trong trường hợp này, các nhà giao dịch có thể chờ đợi sự bật lên khỏi dải giữa để bắt đầu các vị thế mua.
Biểu đồ của Litecoin (LTC) cho thấy sự bắt đầu của xu hướng tăng vào giữa tháng 2 năm 2019 khi dải giữa tăng lên và giá được giao dịch giữa dải giữa và dải trên. Sau khi điều đó xảy ra, các nhà giao dịch có thể cố gắng mua sự phục hồi từ dải giữa và giữ mức cắt lỗ ngay dưới mức dao động thấp.
Có năm cơ hội tham gia có thể có cho một nhà giao dịch bảo thủ. Bốn người trong số họ đã trở thành người chiến thắng nhưng một người sẽ đạt điểm dừng. Điều này cho thấy không có chiến lược nào là hoàn hảo, do đó nên sử dụng lệnh cắt lỗ để hạn chế rủi ro.
Solana (SOL) đã giảm từ phía trên dải trên vào ngày 1 tháng 9 năm 2020 và phá vỡ dưới dải giữa vào ngày 3 tháng 9 năm 2020. Kể từ đó, giá phần lớn vẫn nằm trong dải dưới, đã giảm vào ngày 2 tháng 10 , 2020. Điều đó đã xác nhận xu hướng giảm và tạo cơ hội cho các nhà giao dịch bán khống vào ngày 13 tháng 10 năm 2020, khi xu hướng giảm tiếp tục, sau khi chuyển sang dải giữa.
Hai dải Bollinger có thể được sử dụng để theo dõi các xu hướng tăng mạnh
Một trong những cách giao dịch có lợi nhất là mua và giữ trong các xu hướng tăng mạnh. Tuy nhiên, điều này nói thì dễ hơn làm vì một số nhà giao dịch bán quá sớm vì sợ hãi và những người khác tiếp tục chờ đợi giá giảm.
Đây là nơi mà Dải Bollinger kép có thể có ích. Việc sử dụng nó đã được phổ biến bởi Kathy Lien, giám đốc điều hành của FX Strategy for BK Asset Management.
Để xây dựng thiết lập, các nhà giao dịch sử dụng giá trị mặc định cho Dải Bollinger đầu tiên. Đối với Dải Bollinger thứ hai, hãy giữ nguyên giá trị của các đường trung bình động ở SMA 20 ngày nhưng giảm giá trị của độ lệch chuẩn của các dải bên ngoài xuống 1.
Như đã trình bày ở trên, trong một xu hướng tăng, mục đích là mua khi giá giao dịch giữa dải trên của dải Bollinger Bands thứ nhất và thứ hai.
Có một số cơ hội vào lệnh có thể xảy ra và một nhà giao dịch sẽ đợi giá đóng cửa giữa các dải trên trong ba ngày liên tiếp trước khi mua vì điều này có thể giúp tránh những biến động bất ngờ.
Các nhà giao dịch có thể giữ mức cắt lỗ ban đầu dưới dải giữa nhưng nhanh chóng đặt nó lên cao hơn để giảm rủi ro và bảo vệ lợi nhuận. Một trong những chiến lược thoát lệnh có thể xảy ra là bán khi đóng cửa bên dưới dải trên của Dải Bollinger với một độ lệch chuẩn.
Biểu đồ trên cho thấy chiến lược được sử dụng như thế nào. Các nhà giao dịch có thể đã tham gia vào ngày 19 tháng 12 năm 2020 và tiếp tục giao dịch cho đến khi các điểm dừng đạt vào ngày 11 tháng 1 năm 2020. Một cơ hội mua khác xuất hiện vào ngày 7 tháng 2, cuối cùng đã đạt các điểm dừng vào ngày 23 tháng 2.
Nên tránh chiến lược này khi giá đang dao động trong một phạm vi và để cải thiện tỷ lệ cược, các nhà giao dịch chỉ có thể mở các vị thế mới khi giá vượt ra khỏi ngưỡng kháng cự cứng.
Những điều quan trọng
Dải Bollinger Bands có thể là một công cụ tốt để hỗ trợ các nhà giao dịch xác định xu hướng sớm bằng cách phát hiện ra sự bóp méo biến động, thường được theo sau bởi sự mở rộng trong biến động và một giai đoạn có xu hướng.
Ngay cả khi nhà giao dịch bỏ lỡ mua sớm, Dải Bollinger có thể được sử dụng để tham gia xu hướng trong thời gian pullback với cơ hội tham gia rủi ro thấp.
Chỉ báo này cũng có thể hữu ích cho việc giao dịch trong giai đoạn có xu hướng mạnh, nơi các đợt điều chỉnh diễn ra nông cạn.
Có nhiều cách khác nhau để sử dụng Dải Bollinger và bài viết này chỉ cung cấp một số hướng dẫn mà các nhà giao dịch có thể khám phá.
.
