Để đọc Phần 1 của “Cách chuẩn bị cho sự kết thúc của đợt tăng giá”, hãy nhấp vào đây.
Vì vậy, bạn đã kiếm được một triệu đô la trong chu kỳ này và bạn đang cố gắng tìm ra cách chuyển những khoản lợi nhuận thay đổi cuộc sống đó thành tiền trong thế giới thực trước khi sụp đổ không thể tránh khỏi. Nhưng đồng thời, bạn không muốn bán ngay bây giờ và bỏ lỡ cơ hội tăng trưởng tiềm năng. Vậy bạn nên làm gì?
Đối với người sáng lập Kinh tế lượng tử Mati Greenspan, câu trả lời rất đơn giản: Hãy lạc quan. Anh ấy không phải là người ủng hộ việc cố gắng tính thời gian của thị trường.
“Là một người đã giao dịch suốt cuộc đời mình – ý tôi là, trước tiền điện tử – bạn sẽ thấy rằng lạc quan luôn phải trả tiền và rút tiền của bạn ra khỏi thị trường hầu như không phải là một chiến lược dài hạn tốt. Không dành cho bất kỳ thị trường nào trong hầu hết mọi khung thời gian. “
Greenspan chỉ ra rằng ngay cả những người đã mua Bitcoin ở đầu đợt tăng giá năm 2017 cũng tăng 250% chỉ ba năm rưỡi sau đó.
“Bất kỳ ai đủ khôn ngoan để thấy trước mùa đông tiền điện tử và lấy hết tiền của họ ra, khi nào bạn quay lại? Không ai có thể định giờ thị trường về mức T. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm là tìm hiểu, dựa trên thông tin mà chúng ta có, những khoản đầu tư tốt nhất để thực hiện theo thời gian là gì. “
Không ai có thể đoán được đỉnh
Không giống như các nhà phân tích của Decentrader Filbfilb và Philip Swift trong Phần 1, Greenspan không tin rằng có thể sử dụng các chỉ báo trên chuỗi để dự đoán chính xác sự kết thúc của một đợt tăng giá. Ông cảnh báo rằng những sự kiện bất ngờ như tin tức xấu về quy định từ Trung Quốc hoặc một dòng tweet từ Elon Musk có thể xảy ra bất cứ lúc nào, khiến thị trường chuyển sang chế độ gấu.
Filbfilb nói rằng đây là lý do tại sao các nhà giao dịch giỏi không chỉ xem xét một loại dữ liệu mà hãy xem xét phân tích chuỗi trong bối cảnh tâm lý, dữ liệu chu kỳ, phân tích kỹ thuật và mọi thứ khác để đánh giá thị trường đang hướng tới.
Filbfilb nói: “Nếu bạn đang ngồi chờ một số phân tích trực tuyến để cho bạn biết câu trả lời, và chúng ta có một sự kiện thiên nga đen, bạn sẽ không làm gì kịp thời. Ông nói thêm rằng ngay cả các sự kiện thiên nga đen cũng không gây ra vấn đề lớn đối với các nhà giao dịch sành sỏi, chỉ ra rằng sự cố “Thứ Năm Đen” vào tháng 3 năm 2020 đã được báo trước trong nhiều tuần:
“Nếu điều đó xảy ra một lần nữa, với tư cách là một nhà kinh doanh, tôi sẽ có đủ thời gian để hành động. Tôi ra vào thị trường lúc nào không hay ”.
“Đối với tôi, đó là một tình huống trôi chảy hơn nhiều. Tôi có các công cụ khác, giống như tôi biết cách phòng ngừa. Tôi đã có những cách quản lý rủi ro khác nhau, có nghĩa là tôi không nhất thiết phải bán Bitcoin của mình để có được vị trí mà tôi có thể trang trải mọi rủi ro giảm giá. ”
Không cần phải nói, phải làm việc chăm chỉ, thời gian và đào tạo rất nhiều để có thể chơi trên thị trường như Filbfilb. Còn những người còn lại thì sao?
Filbfilb khuyên bạn nên kiếm đủ lợi nhuận để giữ cho mình hạnh phúc trong thời kỳ suy thoái. “Nếu bạn đã kiếm được tiền thay đổi cuộc đời, hãy xem xét thay đổi cuộc sống của bạn một chút ngay bây giờ. Đối với tôi, cá nhân tôi đã làm được điều đó – tôi đã kiếm được một số tiền khỏi bàn, “anh ấy nói.
“Những gì tôi được phép làm là để có thể duy trì trong phần còn lại của chu kỳ, có khả năng giá cao hơn nhiều.”
Lợi nhuận từ việc chốt lời
Scott Melker, còn được gọi là “Con sói của mọi đường phố”, đồng ý rằng thu lợi nhuận từ các giao dịch của bạn suốt chặng đường dài là chìa khóa thành công, cho dù ở mức định trước hay ngẫu nhiên hơn. Ông nói: “Mọi người nên thu lợi nhuận trên đường đi lên cũng giống như bạn nên tính trung bình chi phí đô la vào một tài sản đang trên đường đi xuống.
“Tôi tin chắc rằng một khi khoản đầu tư của bạn đã tăng gấp đôi, hãy loại bỏ khoản đầu tư ban đầu của bạn. Vì vậy, nếu đó là 100.000 đô la, bây giờ bạn đã có 100.000 đô la để chơi và bạn hoàn toàn không có rủi ro ”.
Điều này có thêm lợi ích là giảm khả năng bạn mắc sai lầm lớn khi bán quá sớm, quá muộn hoặc quá nhiều, khi bạn tin rằng đỉnh đã đến.
“Bạn biết đấy, khi bạn chốt lời, mỗi khi bạn bán một thứ gì đó, bạn đang giảm bớt áp lực cho những quyết định trong tương lai của mình. Đó là một nơi rất tốt về mặt tinh thần. “
Tuy nhiên, ông nói thêm rằng bạn được phép sở hữu bàn tay kim cương với lòng tin tưởng cao và sự nắm giữ lâu dài của bạn. “Tôi mua Bitcoin cho con mình – tôi không lo lắng về chu kỳ,” anh nói.
Quá trình điều chỉnh liên tục
Cách tiếp cận của Greenspan là thu lợi nhuận khi anh ta cần tiền và anh ta chuyển các khoản phân bổ của mình từ những đồng tiền đã có nhiều kỳ hạn sang các dự án mới hơn mà anh ta tin rằng sẽ hoạt động tốt hơn trong tương lai. Anh ta có xu hướng thu lợi nhuận 10% tại một thời điểm khác nhau – quay trở lại Bitcoin hoặc chuyển sang các khoản đầu tư mới.
Ông nói: “Bạn có thể hạn chế nhược điểm trong danh mục đầu tư của mình trong khi vẫn duy trì tiềm năng tăng giá thông qua đa dạng hóa.
Mặc dù anh ấy không thuyết phục rằng thậm chí có thể xác định đỉnh của thị trường khi nó xảy ra, nhưng anh ấy chỉ ra rằng nó thường khá rõ ràng khi bạn ở trong thị trường gấu hoặc thị trường tăng – vì vậy, bạn nên hành động phù hợp.
“Giá đang giảm và chúng dự kiến sẽ đi xuống: Đó là thời điểm để giảm tiếp xúc. Tôi không thấy có lý do gì để thử và xác định vị trí hàng đầu, ”anh nói.
“Chúng ta có thể nhận ra khi nào chúng ta đang ở trong một thị trường giá xuống – đó là thời điểm để rút lui. Vì vậy, hãy nắm bắt mọi thứ, củng cố danh mục đầu tư của bạn, gỡ bỏ các khoản đặt cược có đòn bẩy, ”ông nói thêm.
JPEG của một bông hoa tulip đang được bán với giá 3,2 triệu đô la pic.twitter.com/7ppboKsBwO
– Turner Novak 🍌🧢 (@TurnerNovak) Ngày 29 tháng 8 năm 2021
Sau khi chứng kiến sự kết thúc của thị trường tăng giá năm 2017, Melker nói rằng sự hưng phấn tột đỉnh và tâm lý lạc quan quá mức từ những người mới tham gia bán lẻ là những tín hiệu hàng đầu đáng tin cậy nhất.
Ông nói: “Tình cảm sẽ là một chỉ dẫn tốt hơn biểu đồ. “Chúng tôi đã thấy nó vào năm 2017 khi những người chưa bao giờ nghe nói về tiền điện tử trước đây và vẫn không hiểu về nó đang cho bạn biết họ cần mua nó như thế nào.”
Anh nhớ lại việc một người bảo mẫu của một người bạn đã mua “cổ phiếu của Ripples” sau khi xem nó trên CNBC vào năm 2017. “Đó là những tín hiệu hàng đầu khá quan trọng,” anh nói.
“Nếu bạn đang nhìn vào biểu đồ, có thể đó là một cây nến sao băng vào tháng, nơi giá đi lên và đi xuống và có một cơn bão kéo dài với khối lượng lớn hơn bất cứ thứ gì bạn đã thấy trước đây. Đó là những thứ bạn đang tìm kiếm. Có sự hưng phấn cao điểm và sau đó là giá không thể tăng trên sự hưng phấn đó. “
Trong khi sự phấn khích xung quanh các token con chó như Shiba Inu và memecoins trên Binance Smart Chain dường như là những tín hiệu hàng đầu cách đây vài tháng, Melker tin rằng tiền điện tử hiện đủ lớn để bong bóng mở rộng và xuất hiện trong các túi khác nhau của thị trường mà không làm tan vỡ mọi thứ. Anh ấy chỉ ra DeFi Summer cùng với sự tăng và giảm của năm nay – và tăng trở lại – của NFT làm ví dụ.
Ông nói: “Những thứ như DOGE và Safemoon là bong bóng riêng của họ, theo ý kiến của tôi, nhưng tôi không nghĩ rằng chúng là dấu hiệu của một bong bóng lớn hơn trên toàn thị trường,” ông nói. “Nếu chúng tôi thấy loại hành vi đó trên Ethereum hoặc Bitcoin, sẽ đến lúc cần lưu ý.”
Thu nhỏ
Greenspan nói rằng sự tập trung vào việc cố gắng chọn thời điểm cuối của chu kỳ khiến mọi người mất tập trung khỏi bức tranh lớn hơn. Theo cách anh ấy nhìn nhận, thị trường về cơ bản đã trải qua một đợt tăng giá dài kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Đôi khi giá vượt lên một chút và tạm thời giảm trở lại, nhưng quỹ đạo tổng thể vẫn đi lên.
“Điều gì đã xảy ra vào năm 2014 đối với Bitcoin, điều tương tự đã xảy ra vào năm 2018 – nó đã vượt lên chính nó,” ông nói. “Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy một mùa đông tiền điện tử khác như chúng ta đã làm hai lần đó.”
Đây thực sự là điều mà tất cả những người được phỏng vấn cho tác phẩm này đều đồng ý: Không ai trong số họ dự đoán được mức giảm 80% với mức giảm kéo dài dọc theo đáy như đã thấy vào năm 2018/2019.
Melker nói: “Tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy một số điều chỉnh lành mạnh, nhưng chúng tôi đang tiếp tục phát triển. “Tôi sẽ ngạc nhiên nếu Bitcoin không đạt được sáu con số trong chu kỳ này.”
Bobby Lee, Giám đốc điều hành của Ballet và là tác giả của Lời hứa của Bitcoin, tin rằng BTC đang trên đường trở thành tài sản dự trữ toàn cầu như vàng, bạc và trái phiếu – rằng nó sẽ có giá trị hàng triệu USD và được nắm giữ bởi các quốc gia. Ông giải thích: “Bitcoin, trong tâm trí của tôi, có giá trị ít nhất một, hai hoặc thậm chí vài triệu đô la.
Vì vậy, nếu bạn chia sẻ quan điểm này, nếu bạn tập luyện đủ lâu, bạn sẽ trở thành người chiến thắng. Ngay cả khi bạn không làm như vậy, Lee khuyên bạn đừng đầu hàng trước sự cám dỗ của việc bán hết hàng ở phần trên để có thể mua được nhiều hơn ở phần dưới.
“Điều đó là không thể – không ai có thể nắm bắt được đỉnh”, anh ấy nói và nói thêm rằng ngay cả anh trai của anh ấy, người sáng lập Litecoin, Charlie Lee, đã chọn chính xác đỉnh vào năm 2017 để bán tất cả tài sản của mình.
“Nếu bạn hỏi anh trai tôi, tôi không nghĩ rằng anh ấy đã bắt được đỉnh. […] Anh ấy đã dỡ bỏ Litecoin của mình, nhưng anh ấy đã không dỡ tất cả tiền điện tử của mình, ”anh ấy nói.
“Cách để kiếm lợi nhuận là thu về tất cả các con đường lên đến 100 nghìn tỷ đô la. Nhưng hầu hết mọi người muốn rút một số tiền khỏi bàn khi nó tăng lên. Vì vậy, phương pháp thận trọng là dành ra một số lượng nhỏ bạn phải bán với giá cố định cho đến một triệu đô la. “
Lần này, nó khác?
Càng ngày, những người tốt nhất và sáng giá nhất của tiền điện tử bắt đầu nghĩ rằng kỷ nguyên của chu kỳ thị trường bốn năm có thể sắp kết thúc và thị trường thực sự đang chuyển sang một “siêu vòng quay” khi việc áp dụng hàng loạt đến. Với việc các tổ chức bổ sung Bitcoin vào bảng cân đối kế toán của họ và các ngân hàng trung ương áp dụng lý thuyết tiền tệ hiện đại và in vô số đô la như một chính sách, ngành công nghiệp chắc chắn đang bước vào vùng biển chưa được khám phá lần này.
Filbfilb nói: “Có một lập luận rằng chúng ta đang đi vào một siêu vòng quay, điều đó có nghĩa là Bitcoin sẽ trở thành một phương tiện lưu trữ giá trị. “Và nếu điều đó xảy ra, chúng ta có thể ở trong một chu kỳ dài hơn nhiều.”
“Nếu đồng đô la tiếp tục bị giảm giá, v.v., thì không có lý do gì khiến mọi người thực sự bắt đầu bán phá giá Bitcoin của họ bởi vì giá trị không còn nữa.”
Trong bối cảnh chu kỳ vĩ mô, các nhà đầu tư dài hạn vẫn đang tiếp tục leo lên mức tích lũy đỉnh, đánh dấu các đáy. Các dấu hiệu ban đầu cho tôi rằng thị trường tăng giá có thể tiếp tục vào năm 2022 và BTC đang trong quá trình thoát khỏi chu kỳ nội bộ 4 năm kể từ đợt giảm giá.
– Willy Woo (@woonomic) 18 tháng 8, 2021
Melker cũng tin rằng Bitcoin có khả năng nằm trong một siêu vòng quay và lưu ý rằng thời gian trên thị trường đánh bại thời gian của thị trường.
“Nếu bạn tin vào Bitcoin một ngày nào đó sẽ là sáu con số, nếu bạn tin rằng nó sẽ lên tới một triệu đô la, […] bạn chỉ cần bắt đầu mua, ”anh ấy nói. “Nếu bạn đầu tư số tiền mà bạn có thể đủ khả năng để mất, và bạn làm điều đó với một khung thời gian dài trong tâm trí, thì bạn thậm chí không cần phải quan tâm đến vấn đề hàng đầu”.
“Giống như bất kỳ thị trường nào khác trong lịch sử, cách tốt nhất để tiếp cận nó là từ từ đưa tiền vào mà bạn sẽ không bao giờ cần phải chạm vào và để nó hoạt động cho bạn trong một thời gian dài. Đó là cách mọi người đã có được sự giàu có của nhiều thế hệ trên thị trường chứng khoán kể từ khi bắt đầu, và nó sẽ không khác gì với Bitcoin – ngoại trừ nó được tăng tốc. ”