- TON đạt mức rủi ro thấp trên Sharpe Ratio & NMR! Dù hiệu suất yếu.
- Biểu đồ Binance một giờ của TON hiển thị mô hình đầu và vai ngược, một tín hiệu đảo chiều tăng giá lịch sử.
Dù hiệu suất gần đây yếu, Toncoin [TON] vẫn nằm gần mức đỉnh cao nhất mọi thời đại, thể hiện sự bền bỉ.
Không giống như nhiều altcoin đã suy yếu đáng kể, TON cùng với BTC, TRX và SOL duy trì cấu trúc thị trường mạnh hơn.
TON có tín hiệu mua lịch sử?
Sharpe Ratio (180 ngày) đã giảm xuống mức thấp lịch sử, cho thấy giảm lợi nhuận điều chỉnh rủi ro.
Xu hướng này trước đây đã đi cùng với đáy giá và giai đoạn tích lũy của TON.
Nguồn: CryptoQuant
Các lần giảm Sharpe Ratio trước đây đã báo hiệu sự phục hồi thị trường, cho thấy TON có thể đang bước vào một giai đoạn tích lũy mới.
Nếu lịch sử lặp lại, điều này có thể đánh dấu một điểm vào dài hạn tối ưu cho các nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận rủi ro có lợi.
Normalized Risk Metric (NRM) phản ánh xu hướng này, đạt mức rủi ro thấp tương đương với các vùng tích lũy trước đó.
Nguồn: CryptoQuant
Biểu đồ Price Drawdown Heatmap cho thấy, trong khi nhiều altcoin chịu tổn thất nặng nề, TON vẫn giữ vững cấu trúc mạnh.
Nguồn: CryptoQuant
Các chỉ số này cùng lập luận rằng TON đang tiến gần đến một giai đoạn tích lũy tối ưu, khi các nhà giao dịch giảm tiếp xúc với các tài sản yếu hơn để chuyển sang các tiền điện tử có hiệu suất cao và bền vững.
Mô hình gợi ý khả năng bùng nổ
Biểu đồ một giờ của TON trên Binance cho thấy mô hình đầu và vai ngược, một tín hiệu đảo chiều tăng giá lạc quan trong lịch sử.
Mô hình này gợi ý khả năng bùng nổ vượt qua đường cổ, có thể dẫn đến đà tăng liên tục.
Nguồn: Coinglass
Tại thời điểm viết, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là 63,59. Điều này chỉ ra áp lực mua tăng lên, nhưng RSI vẫn ở dưới mức quá mua, tạo điều kiện cho các đợt tăng trưởng thêm.
Nếu TON vượt qua các mức kháng cự chính, nó có thể xác nhận một sự đảo chiều tăng giá. Điều này phù hợp với những cú hồi giá trong lịch sử khi Sharpe Ratio và NRM đạt mức thấp tương tự.
Sự kết hợp của các chỉ số này củng cố lập luận cho một sự chuyển hướng xu hướng sắp tới có lợi cho TON.
Các vị trí dài tăng lên có thể kích hoạt một cú ép ngắn
Đi sâu vào Tỷ lệ Long/Short trên Binance hiện cho thấy các vị trí dài đã dần chiếm ưu thế, báo hiệu sự lạc quan ngày càng tăng trong giới giao dịch.
Những biến động trong định vị ngắn gợi ý sự hoài nghi tồn tại, nhưng sự chuyển đổi xu hướng gần đây về tỷ lệ dài cao hơn chỉ ra rằng các nhà giao dịch có thể đang định vị cho một bước đột phá.
Nguồn: Coinglass
Lịch sử cho thấy, các thay đổi tương tự trong định vị Long/Short đã dự đoán các động thái tăng mạnh, đặc biệt là với các chỉ số tăng giá như Sharpe Ratio thấp và mô hình đầu và vai ngược.
Nếu định vị dài tiếp tục tăng trong khi ngắn bị mắc kẹt, một loạt thanh lý có thể thúc đẩy các đợt tăng giá thêm, củng cố triển vọng tích cực cho TON.
Thông thường, khi Sharpe Ratio và NRM đạt mức thấp, chúng chỉ ra các đáy tiềm năng hoặc vùng tích lũy.
Do đó, Sharpe Ratio thấp, NRM giảm và khả năng chịu đựng giá thấp của TON gợi ý cơ hội tích lũy dài hạn tối ưu .
Mô hình đầu và vai ngược hỗ trợ khả năng tăng giá, trong khi định vị Long/Short gợi ý sự lạc quan tăng trưởng.
