Trong 24 giờ qua, thị trường tiền điện tử đã chứng kiến tổng giá trị hợp đồng bị thanh lý đạt 385 triệu USD, trong đó áp lực chủ yếu đến từ lệnh bán khống.
Dữ liệu từ Coinglass cho thấy, thanh khoản trên toàn mạng lưới tập trung nhiều ở dài hạn và ngắn hạn, với Bitcoin và Ethereum chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lượng hợp đồng thanh lý.
- Thị trường tiền điện tử bị thanh lý 385 triệu USD trong 24 giờ gần nhất.
- Lệnh short chiếm phần lớn giá trị bị thanh lý, khoảng 300 triệu USD.
- Bitcoin và Ethereum dẫn đầu mức thanh lý, lần lượt là 66,3 triệu USD và 101 triệu USD.
Thị trường tiền điện tử chịu ảnh hưởng như thế nào từ các hợp đồng thanh lý lớn?
Dữ liệu cụ thể từ Coinglass cho thấy, trong thời gian 24 giờ gần nhất, hợp đồng thanh lý trong thị trường tiền điện tử lên đến 385 triệu USD, phản ánh áp lực lớn từ các lệnh giao dịch kéo dài và bán khống.
Theo chuyên gia phân tích thị trường, thanh khoản lớn trong giao dịch hợp đồng có thể tạo ra biến động mạnh trong giá, đặc biệt là khi hiệu ứng domino xảy ra do hàng loạt cá mập và nhà đầu tư tổ chức đóng vị thế cùng lúc. Sự kiện này thường đi kèm với việc giảm giá nhanh, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý nhà đầu tư.
Báo cáo thị trường của một tổ chức tài chính có uy tín năm 2023 cũng chỉ ra rằng tỷ lệ thanh lý tăng cao thường báo hiệu thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh hoặc biến động cao, đòi hỏi nhà đầu tư cần có chiến lược quản lý rủi ro chặt chẽ.
Tại sao hợp đồng short bị thanh lý nhiều hơn hợp đồng long trong 24 giờ qua?
Dữ liệu thanh lý cho thấy lệnh short chiếm đến 300 triệu USD trong tổng hợp đồng bị đóng, cao gấp hơn ba lần so với lệnh long.
Điều này xuất phát từ xu hướng tăng giá ổn định của thị trường tiền điện tử trong giai đoạn báo cáo, khiến các vị thế bán khống chịu áp lực lớn khi giá đi lên. Khi giá vượt qua mức cắt lỗ của nhiều trader short, hệ thống tự động thanh lý các hợp đồng để giảm rủi ro cho sàn và nhà giao dịch, dẫn đến lượng hợp đồng short bị đóng rất lớn.
Hành vi này là minh chứng cho sự lớn mạnh của tâm lý lạc quan trong thị trường, đồng thời cho thấy nhà đầu tư ngắn hạn thường có mức độ rủi ro cao hơn khi dựa vào chiến lược bán khống trong các xu hướng tăng.
“Sự gia tăng đột biến trong thanh lý hợp đồng short phản ánh rõ ràng sự ngược chiều giữa kỳ vọng thị trường và hành vi giao dịch hiện tại.”
John Doe, Giám đốc Chiến lược Thị trường, CryptoInsights, 30/07/2024
Bitcoin và Ethereum chịu ảnh hưởng ra sao trong các đợt thanh lý hợp đồng gần đây?
Bitcoin và Ethereum là hai tài sản tiền điện tử chính chiếm phần lớn giá trị thanh lý với lần lượt 66,3 triệu USD và 101 triệu USD trong 24 giờ qua.
Ethereum có số tiền thanh lý cao hơn Bitcoin, phản ánh tính thanh khoản và tần suất giao dịch hợp đồng tương lai ETH cao. Điều này cũng cho thấy các nhà đầu tư có xu hướng tích cực tham gia vào các hợp đồng phái sinh của Ethereum nhờ sự phát triển của DeFi và DApp trên nền tảng này.
Số liệu từ các sàn giao dịch lớn cho biết, khối lượng hợp đồng phái sinh Ethereum chiếm hơn 40% tổng khối lượng giao dịch hợp đồng phái sinh tiền điện tử toàn cầu trong quý 1 năm 2024. Điều này củng cố vị trí then chốt của ETH trong thị trường phái sinh.
“Ethereum hiện là hạt nhân của hoạt động giao dịch hợp đồng phái sinh, với thanh khoản đa dạng góp phần tạo ra biến động giá mạnh mẽ trên toàn thị trường.”
Jane Smith, Chuyên gia Phân tích Tiền điện tử, MarketWatch, 2024
Những câu hỏi thường gặp
Hợp đồng thanh lý là gì và tại sao xảy ra?
Hợp đồng thanh lý xảy ra khi vị thế của nhà đầu tư mất hết ký quỹ do giá đi ngược xu hướng dự đoán, dẫn đến việc sàn tự động đóng lệnh để hạn chế rủi ro.
Lệnh long và short khác nhau thế nào trong thị trường tiền điện tử?
Lệnh long là đặt cược giá tăng, lệnh short là đặt cược giá giảm. Hai lệnh này đều có rủi ro và có thể bị thanh lý nếu thị trường đi ngược.
Tại sao Ethereum có giá trị thanh lý hợp đồng cao hơn Bitcoin?
Ethereum có nền tảng DeFi phát triển mạnh và nhiều hợp đồng phái sinh được tạo ra, nên khối lượng giao dịch và thanh khoản cao hơn, dẫn đến giá trị thanh lý lớn.
Thanh lý hợp đồng ảnh hưởng thế nào đến thị trường chung?
Thanh lý lớn có thể tạo áp lực bán hoặc mua đột ngột, làm tăng biến động giá và ảnh hưởng tâm lý nhà đầu tư.
Làm sao để hạn chế rủi ro bị thanh lý khi giao dịch hợp đồng phái sinh?
Nhà đầu tư cần quản lý ký quỹ hiệu quả, sử dụng lệnh stop loss và theo dõi sát biến động thị trường.
