Bitcoin giảm mạnh về khoảng 110.000 USD và kéo thị trường tiền điện tử đi xuống trong bối cảnh sóng thanh lý bắt buộc làm tăng biến động thị trường phái sinh.
Thị trường đang chịu áp lực lớn do số liệu kinh tế Hoa Kỳ vừa công bố làm gia tăng sự lo ngại về yếu tố vĩ mô, khiến các nhà đầu tư tăng cường nhu cầu bảo vệ rủi ro và đẩy biến động ngắn hạn lên cao.
- Bitcoin giảm về gần 110.000 USD, kéo tụt toàn bộ thị trường tiền điện tử.
- Biến động giá tăng vọt, thanh lý vị thế ký quỹ trên 900 triệu USD trong 24 giờ.
- Rủi ro kỹ thuật tăng cao, vùng hỗ trợ quan trọng ở 103.700 USD và 100.800 USD.
Bitcoin và thị trường tiền điện tử biến động ra sao trong tuần qua?
Bitcoin có tuần khởi đầu yếu kém, giảm về xung quanh 110.000 USD, khiến toàn bộ thị trường giảm theo, kèm theo sự gia tăng mạnh biến động. Ethereum cũng chứng kiến biến động tăng gần gấp đôi so với tuần trước.
The Block ghi nhận dòng thanh lý vị thế ký quỹ lên tới hơn 900 triệu USD trong 24 giờ, phần lớn là các vị thế mua (long). Sean Dawson, trưởng bộ phận nghiên cứu tại Derive.xyz, cho biết biến động hằng ngày của Bitcoin và Ethereum đã tăng từ 15% và 41% lên 38% và 70% tương ứng. Áp lực từ số liệu giá sản xuất tại Hoa Kỳ cao hơn dự báo đã tạo ra lo ngại về yếu tố kinh tế vĩ mô, thúc đẩy các nhà giao dịch thận trọng hơn.
Tác động của số liệu kinh tế Hoa Kỳ đến tâm lý và xu hướng thị trường là gì?
Số liệu chỉ số giá sản xuất Hoa Kỳ cao hơn kỳ vọng làm gia tăng sự quan ngại về sức khỏe kinh tế, thúc đẩy các nhà đầu tư gia tăng nhu cầu bảo hộ rủi ro. Thị trường kỳ vọng dữ liệu GDP Hoa Kỳ ngày 28/8 và dữ liệu việc làm đầu tháng 9 sẽ tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến xu hướng giá.
Phân tích từ thị trường quyền chọn cho thấy diễn biến thận trọng: độ lệch 25-delta đã quay đầu âm và nhu cầu mua quyền chọn put tăng mạnh – biểu hiện cho nhu cầu phòng ngừa rủi ro lớn nhất trong hai tuần qua. Thống kê này cho thấy tâm lý thị trường đang thiên về kịch bản giá tiếp tục giảm thử lại các mốc 100.000 USD với Bitcoin và 4.000 USD với Ethereum trong tháng 9.
Điều chỉnh đòn bẩy và nguy cơ kỹ thuật nào đang được cảnh báo?
Dữ liệu từ Glassnode cho thấy lãi suất mở hợp đồng tương lai Bitcoin giảm 2,6% trong khi tỷ lệ phí tài trợ vị thế long lại tăng 29%, hàm ý sự điều chỉnh đòn bẩy không đồng đều và áp lực từ các quỹ dùng đòn bẩy.
Timothy Misir, Giám đốc Nghiên cứu BRN, nhận định sự sụt giảm thị trường đến từ việc các quỹ đòn bẩy thanh lý vị thế. Nếu Bitcoin không giữ được vùng giá gần 110.000 USD, các chỉ báo kỹ thuật sẽ rất mong manh. Hai mức kỹ thuật quan trọng là 103.700 USD và 100.800 USD; vi phạm các ngưỡng này có thể đe dọa cấu trúc thị trường tăng giá hiện tại. Tuy nhiên, quỹ đầu tư doanh nghiệp và giới tài chính phố Wall vẫn tích cực săn đón cơ hội đáy giữa lúc thị trường biến động mạnh.
“Việc Bitcoin không duy trì mức gần 110.000 USD sẽ khiến các tín hiệu kỹ thuật trở nên yếu ớt và làm rủi ro giảm giá tăng cao hơn.”
– Timothy Misir, Giám đốc Nghiên cứu BRN Research, tháng 8 năm 2024
Các kịch bản biến động tiếp theo có thể là gì đối với Bitcoin?
Thị trường đang trong giai đoạn rất nhạy cảm với biến động. Việc thanh lý lớn và nhu cầu bảo vệ rủi ro gia tăng đã đẩy biến động giá lên mức cao chưa từng thấy trong ngắn hạn. Nhiều nhà phân tích dự báo Bitcoin có thể kiểm tra lại ngưỡng 100.000 USD trước khi phục hồi hoặc xác lập xu hướng mới.
Thị trường quyền chọn cũng cho thấy độ lệch và nhu cầu quyền chọn bán tăng mạnh, phản ánh tâm lý phòng ngừa rủi ro đang chiếm ưu thế. Đây là yếu tố kỹ thuật quan trọng giúp nhà đầu tư định hướng chiến lược phù hợp trong các phiên giao dịch tới.
Câu hỏi thường gặp
Bitcoin ảnh hưởng như thế nào đến toàn bộ thị trường tiền điện tử khi giảm mạnh?
Bitcoin chiếm tỷ trọng lớn, nên giảm giá sẽ kéo tụt giá các tiền điện tử khác, gây biến động tăng mạnh ở thị trường phái sinh và tăng rủi ro thanh lý vị thế ký quỹ.
Nguyên nhân chính nào dẫn đến biến động mạnh của Bitcoin và Ethereum?
Thanh lý vị thế ký quỹ lớn và dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ thất vọng làm dấy lên lo ngại vĩ mô, nhà đầu tư tăng nhu cầu bảo vệ rủi ro khiến biến động giá ngắn hạn tăng nhanh.
Vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng cho Bitcoin hiện nay là gì?
Các mức hỗ trợ then chốt nằm ở 103.700 USD và 100.800 USD, vi phạm có thể phá vỡ cấu trúc tăng giá và dẫn đến xu hướng giảm sâu hơn.
Thông tin nào cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang thận trọng?
Tỷ lệ lệch 25-delta âm và nhu cầu mua quyền chọn put tăng cao cho thấy nhà đầu tư đang tìm kiếm bảo vệ rủi ro mạnh mẽ trước các biến động sắp tới.
Liệu các quỹ lớn có tận dụng cơ hội trong giai đoạn này không?
Các quỹ doanh nghiệp và nhà đầu tư ở phố Wall đang có những giao dịch chọn lọc nhằm “bắt đáy” khi thị trường có biến động lớn và tiềm năng phục hồi.
