Phân tích dấu chân: Cách đầu tư vào DeFi

DeFi TVL đã vượt 280 tỷ đô la vào tháng 11, theo nền tảng phân tích dữ liệu blockchain Footprint Analytics. Một trong những lý do chính khiến một lượng lớn tiền đổ vào thị trường DeFi là APY hấp dẫn của nó.

Tuy nhiên, APY cao đi kèm với rủi ro cao. Bản chất của DeFi khiến nó dễ bị tổn thương hoặc không được kiểm soát so với tài chính truyền thống.

Các nhà đầu tư cần phải suy nghĩ kỹ khi xem xét đầu tư vào các dự án DeFi.

Theo dữ liệu của Footprint, số lượng dự án DeFi hiện tại là hơn 700. Chúng ta nên chọn như thế nào trong số quá nhiều dự án?

I. Bạn là loại nhà đầu tư nào

Tiền điện tử có giá biến động mạnh. Đầu tư vào chúng rủi ro hơn nhiều so với đầu tư tài chính truyền thống.

Trước khi chọn một dự án, ba điều bạn cần biết là mục đích đầu tư, mức độ chấp nhận rủi ro và mức sinh lời cần thiết của bạn.

Bốn loại nhà đầu tư được phân loại theo kinh nghiệm cá nhân của tôi.

Lưu ý phân loại nhà đầu tư ở trên cho những người đã nhận thấy rủi ro biến động của các khoản đầu tư tiền kỹ thuật số.

II. Các hạng mục đầu tư

Về số lượng mã thông báo được đầu tư, có ba loại danh mục đầu tư DeFi theo loại mã thông báo.

1) Đồng tiền ổn định: So sánh các phương pháp đầu tư stablecoin khác nhau và lợi nhuận

Không có tổn thất vô thường trong khai thác tiền xu LP ổn định. Tuy nhiên, lợi nhuận kết hợp của stablecoin LP dao động từ 5-15%, đây là một tỷ lệ hoàn vốn tương đối thấp. Nhiều nền tảng sẵn sàng cung cấp thêm lợi nhuận để thu hút người dùng cung cấp tính thanh khoản, nhưng rủi ro cũng tăng cao.

Rủi ro: thất bại trong việc chốt các stablecoin + sự sụp đổ của giao thức

2) Các mã thông thường: BTC, ETH

Mặc dù tồn tại nhiều rủi ro nhưng các mã thông thường phù hợp cho người mới bắt đầu để thử và kiếm kinh nghiệm bằng cách thực hiện một số giao dịch vị thế nhỏ. HODL cũng là một chiến lược giao dịch phổ biến trong thị trường tiền điện tử.

Rủi ro: Biến động thị trường + mất mát vô thường + Thanh lý

3) Mã thông báo quản trị

Hầu hết các dự án DeFi phát hành mã thông báo nền tảng như một phần của hệ sinh thái với lợi suất lên đến hàng trăm hoặc hàng nghìn lần. Trong khi một số mã thông báo không hỗ trợ các kịch bản kinh doanh thực tế và cực kỳ rủi ro khi đầu tư vào.

Rủi ro: Rủi ro dự án + biến động giá token

III. Làm thế nào để lựa chọn đầu tư của bạn?

Bây giờ chúng ta có thể chọn một khoản đầu tư phù hợp sau khi biết mức độ ưa thích rủi ro với kiến ​​thức cơ bản về đầu tư DeFi.

Lưu ý: Đồng tiền vốn hóa thị trường nhỏ đề cập đến mức vốn hóa thị trường dưới 100 triệu.

DeFi được coi là một xu hướng mới trong sự phát triển của Internet. So với tài chính truyền thống, DeFi có lợi thế về tài chính bao trùm, quyền tài chính, sự tiện lợi của tài sản, chi phí tài chính và quyền riêng tư.

Tuy nhiên, nó cũng đang ở giai đoạn đầu và vẫn cần thời gian để phát triển. Nhiều dự án được xây dựng để đầu cơ mà không có bất kỳ sự đổi mới nào đối với hệ sinh thái DeFi. Trước khi đầu tư, bạn cần nghiên cứu kỹ hơn và hiểu rõ nền tảng dự án cũng như mô hình kinh doanh của dự án.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung của bài viết này thể hiện quan điểm cá nhân và chỉ dành cho mục đích thông tin, và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Báo cáo này đã được cung cấp cho bạn bởi Footprint Analytics.

Dấu chân là gì

Footprint Analytics là một nền tảng phân tích tất cả trong một để trực quan hóa dữ liệu blockchain và khám phá thông tin chi tiết. Nó làm sạch và tích hợp dữ liệu trên chuỗi để người dùng ở bất kỳ cấp độ kinh nghiệm nào đều có thể nhanh chóng bắt đầu nghiên cứu mã thông báo, dự án và giao thức. Với hơn một nghìn mẫu bảng điều khiển cộng với giao diện kéo và thả, bất kỳ ai cũng có thể tạo biểu đồ tùy chỉnh của riêng mình trong vài phút. Khám phá dữ liệu blockchain và đầu tư thông minh hơn với Footprint.