Quỹ Guotou Silver LOF mở cửa giảm sàn và ghi nhận phiên giảm sàn thứ 4 liên tiếp, trong khi mức premium đã hạ còn 37,13%.
Dữ liệu cập nhật cho thấy diễn biến giá trên sàn tiếp tục chịu áp lực, nhưng giá trị tài sản ròng (NAV) mới nhất lại tăng so với ngày trước đó, làm nổi bật độ lệch giữa giao dịch và NAV.
- Guotou Silver LOF giảm sàn 4 phiên liên tiếp.
- Premium giảm còn 37,13%.
- NAV mới nhất 2,5108 CNY, tăng 8,05%.
Diễn biến phiên 5/2
Ngày 5/2, Guotou Silver LOF mở cửa tại mức giảm sàn trong ngày, kéo dài chuỗi 4 phiên giao dịch giảm sàn liên tiếp.
Diễn biến này cho thấy lực bán vẫn áp đảo ngay từ đầu phiên. Cùng thời điểm, premium của quỹ đã giảm xuống 37,13%, phản ánh mức chênh lệch giữa giá giao dịch và giá trị tài sản ròng đang thu hẹp so với trước.
Việc premium co lại thường gắn với biến động mạnh của giá giao dịch hoặc sự thay đổi của NAV, nhưng trong trường hợp này, dữ liệu cho thấy NAV và giá trên sàn có thể đang di chuyển theo các nhịp khác nhau, tạo ra độ lệch đáng chú ý cho nhà đầu tư theo dõi.
Dữ liệu NAV cập nhật
Dữ liệu NAV cập nhật từ tối hôm trước ghi nhận NAV mới nhất của quỹ ở mức 2,5108 CNY, tăng 8,05% so với ngày trước đó.
Mức tăng NAV 8,05% cho thấy giá trị tài sản cơ sở hoặc định giá nội bộ của quỹ đã cải thiện trong kỳ cập nhật, trái chiều với việc mở cửa giảm sàn trên thị trường. Điều này có thể làm gia tăng sự chú ý đến chênh lệch premium 37,13%.
Trong bối cảnh premium vẫn ở mức cao dù đã giảm, nhà đầu tư cần theo sát sự thay đổi đồng thời của giá giao dịch, premium và NAV để đánh giá rủi ro chênh lệch giá, đặc biệt khi quỹ đang trải qua chuỗi phiên giảm sàn liên tục.
