Một báo cáo on-chain ngày 13/9 cho biết vị thế long ETH đòn bẩy 15x của Huang Licheng đã ghi nhận lợi nhuận 4,93 triệu USD; hiện nắm 16.560 ETH (khoảng 77,97 triệu USD), giá mở 4.410,23 USD và giá thanh lý 2.141,29 USD, với phí funding đã chi 813.000 USD.
Thông tin trình bày các con số chính của vị thế: lợi nhuận trước hoặc sau phí, khối lượng nắm giữ, giá mở/giá thanh lý và tổng phí funding. Các số liệu cho thấy chi phí funding có thể ảnh hưởng đáng kể lên lợi nhuận ròng của vị thế đòn bẩy cao.
- Lợi nhuận báo cáo: 4,93 triệu USD.
- Số lượng nắm giữ: 16.560 ETH, tương đương ~77,97 triệu USD.
- Phí funding đã chi: 813.000 USD, ảnh hưởng tới lợi nhuận ròng.
Chi tiết vị thế và các con số chính
Vị thế long ETH đòn bẩy 15x ghi nhận lợi nhuận 4,93 triệu USD, nắm 16.560 ETH, giá mở 4.410,23 USD, giá thanh lý 2.141,29 USD.
Con số cho thấy vị thế có lợi khi giá ETH dao động trên mức giá mở; tuy nhiên đòn bẩy 15x làm tăng rủi ro thanh lý nhanh nếu giá giảm mạnh. Khối lượng 16.560 ETH tương đương một giá trị lớn, nên biến động thị trường sẽ tác động mạnh lên vị thế.
Phí funding và ảnh hưởng đến lợi nhuận
Phí funding cho vị thế này lên tới 813.000 USD, là chi phí vận hành đáng kể đối với vị thế đòn bẩy.
Phí funding tích luỹ theo thời gian sẽ làm giảm lợi nhuận ròng, đặc biệt với vị thế đòn bẩy cao giữ lâu. Nhà đầu tư cần cân nhắc thời gian nắm giữ và chi phí funding so với kỳ vọng lợi nhuận để tối ưu hoá vị thế.
Rủi ro thanh lý và quản trị vị thế
Giá thanh lý ở 2.141,29 USD cho thấy rủi ro lớn nếu ETH giảm mạnh so với giá mở 4.410,23 USD.
Với đòn bẩy 15x, biên an toàn hẹp; biến động bất lợi có thể dẫn tới thanh lý nhanh. Quản trị rủi ro nên bao gồm việc đặt stop-loss, điều chỉnh đòn bẩy hoặc giảm dần vị thế khi phí funding tăng cao.
Vị thế này đã lãi bao nhiêu sau phí?
Báo cáo ghi lợi nhuận 4,93 triệu USD; phí funding đã chi 813.000 USD, nên lợi nhuận ròng sẽ nhỏ hơn con số gộp, tùy cách tính chi phí khác.
Phí funding là gì và vì sao quan trọng?
Phí funding là khoản trả giữa long và short trên hợp đồng vĩnh viễn; chi phí này ảnh hưởng trực tiếp vào lợi nhuận nếu vị thế giữ lâu.
Giá thanh lý 2.141,29 USD có nghĩa gì?
Đây là ngưỡng mà vị thế có thể bị thanh lý tự động nếu giá thị trường xuống dưới, do đòn bẩy làm giảm biên an toàn.
