Biến động giá Bitcoin đã là tâm điểm trong tuần qua khi thị trường tiền điện tử và chứng khoán Hoa Kỳ tiêu hóa dữ liệu kinh tế mới, cùng với sự gia tăng đột ngột của lợi suất trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ, tiếp theo đó là một đợt điều chỉnh giá mạnh trong Bitcoin (BTC), DOW và S&P 500.
Nhìn ra ngoài thị trường tài chính truyền thống, đợt phục hồi của Bitcoin vào ngày 6 tháng 1 vượt qua mức 102.500 USD khiến các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng mô hình đầu và vai đã bị vô hiệu hóa và khả năng sụt giảm dưới 90.000 USD đã được tránh. Ngoài ra, tác động tiêu cực của việc gia tăng lợi suất trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ và tin đồn rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã được chấp thuận để bán 6,5 tỷ USD giá trị Bitcoin bị tịch thu từ Silk Road càng gia tăng tâm lý giảm giá đang chi phối hành động giá trong thị trường.
Nhà giao dịch quyền chọn nổi tiếng Tony Stewart đã tweet về cách mà những nhà giao dịch thông minh nhất trên thị trường sẽ phản ứng với tin tức trong tuần, nói rằng,
“Quyết định nhanh chóng dựa trên tiêu đề mà không phân tích sâu. Đây là cách của CT. Trong trường hợp này, phe gấu sẽ đẩy xu hướng giảm cho đến khi động lực bị đẩy lùi.”
Giữa các nhà giao dịch tiền điện tử, có một chiến lược độc đáo để diễn giải dữ liệu tâm lý và các sự kiện giảm giá chưa được xác nhận để tận dụng lợi thế của mình. Một bản phác thảo ngắn về chiến lược này như sau:
- Ngày 9 tháng 1 là ngày quốc tang của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter. Do đó, tất cả các thị trường tài chính truyền thống đều đóng cửa, có nghĩa là không có giao dịch mua hoặc bán Bitcoin ETF nào cả, giảm khối lượng giao dịch hoặc ít nhất là dẫn đến giả định rằng một số nhà giao dịch có thể cố gắng tận dụng dòng tiền nhỏ hơn trong ngày này.
- Bitcoin đã đang ở mức cấu trúc yếu, tạo điều kiện cho những người giao dịch có thể tận dụng xu hướng giảm và đẩy giá xuống trong khi có thể cũng đang mua tại các sàn giao dịch khác. Có thể, những “big boys” có thể mở các vị thế bán lớn để đánh bại những người đã mua đợt giá thấp gần đây, nhưng cùng lúc, họ đang mua tiền Bitcoin thực ngoài thị trường và có thể đã phòng ngừa rủi ro hợp lý trên thị trường quyền chọn.
- Tin tức DOJ và FUD từ các phân tích viên “influencer” trên Crypto Twitter về việc thanh lý Bitcoin của Silk Road càng tăng cường xu hướng giảm vào một ngày vốn đã giảm giá trên thị trường chứng khoán và tiền điện tử, tạo cơ hội để tái định vị trên các thị trường phái sinh và nắm bắt Bitcoin thực giảm giá trước khi đợt phục hồi dự kiến sẽ xảy ra khi Tổng thống nhiệm kỳ Trump trong vào ngày 20 tháng 1.
TinTucBitcoin đã nói chuyện với Brian Russ, giám đốc đầu tư của Capital 1971, để tìm hiểu cách ông và công ty mình phân tích tin tức và hành động giá trong tuần này.
Russ cho biết “con đường chính xác rất khó xác định đơn giản vì sự đa dạng,” đồng thời thị trường bây giờ có “nhiều nhà đầu tư lớn trên toàn cầu, vì vậy khó khăn trong việc cô lập một nhóm diễn viên nào có ảnh hưởng đến giá ở biên độ.”
“Các phái sinh chi phối luồng giá hàng ngày cho BTC nên các trò chơi này luôn được thực hiện. Ở mức vốn hóa thị trường 2 nghìn tỷ USD cho Bitcoin, việc di chuyển thị trường này khó hơn nhiều. Nói cách khác, loại thao túng từng xảy ra ở chu kỳ trước khó hơn bây giờ.”
Với khối lượng giao dịch liên kết với TradFi của Bitcoin vào ngày 6 tháng 1 (ngày quốc tang cho cựu Tổng thống Carter), Russ giải thích rằng “ETF chỉ đại diện cho khoảng 3% khối lượng trung bình hàng ngày (1,5 tỷ USD so với 50 tỷ USD), vì vậy việc thị trường đóng cửa vào ngày này không phải là yếu tố lớn.”
Russ nói,
“Bitcoin của Silk Road trị giá 6,5 tỷ USD, chiếm 13% khối lượng trung bình hàng ngày và có thể là đáng kể nếu được bán cùng một lúc, nhưng điều đó không có khả năng xảy ra. Thị trường có thể đã định giá trong những đợt bán này vào tin tức tuần này nên tôi nghĩ tác động sẽ bị giảm. Những đồng tiền này có thể được bán qua thị trường ngoài thị trường bởi Coinbase cũng sẽ không làm di chuyển giá vật chất nhiều ngay cả ở kích thước đó.”
Xem xét tiềm năng của các nhà đầu cơ để di chuyển giá bằng cách khai thác các vùng thanh khoản nhẹ và tin tức tiêu đề giảm giá, Russ cho biết,
“Đặc biệt, tôi đồng ý rằng các nhà đầu cơ lớn sẽ di chuyển giá quanh các mức dừng và đòn bẩy quan trọng ở đây một cách cơ hội, và chúng ta nên mong đợi sự mở rộng biến động. Vì lý do đó, các đợt giảm sẽ có khả năng ngắn, nên các giới hạn nên được đặt ra ngay bây giờ.”
Các nhà giao dịch đồng ý rằng ‘PVP’ luôn diễn ra trong thị trường tiền điện tử
Nhìn chung, các nhà giao dịch dường như đồng ý rằng các tiêu đề giảm giá của tiền điện tử có xu hướng di chuyển giá hơn là sự kiện thực tế xảy ra vì thị trường có xu hướng định giá vào các sự kiện khi cú sốc của tin tức tiêu đề đối chiếu với những yếu tố cơ bản thực sự của tài sản lấy đi một phần tác động nhận thức của sự kiện thiên nga đen tiềm năng.
Ví dụ, HUF, người sáng lập Pear Protocol và cựu nhà giao dịch chứng khoán, đã nói,
“Đây là sách lược của tôi, các bạn. Khi DOJ chuyển Bitcoin sang Coinbase Prime (cảnh báo dữ liệu Arkham), chúng ta nên mua vì có thể đồng tiền đã được bán và chỉ đang di chuyển.”
