Một giao dịch chỉ có lợi nhuận nếu cả việc mua và bán được thực hiện vào đúng thời điểm. Nhiều khi, các nhà giao dịch bán các vị thế của họ quá sớm và để lại lợi nhuận trên bàn hoặc họ tiếp tục giữ giao dịch ngay cả khi xu hướng thay đổi. Điều này dẫn đến lợi nhuận bốc hơi, và nhiều khi giao dịch trở thành thua lỗ.
Mặc dù điều quan trọng là phải giao dịch theo xu hướng, nhưng cũng cần chú ý đến các dấu hiệu đảo chiều. Nếu các nhà giao dịch học cách phát hiện ra các dấu hiệu cảnh báo này, họ có thể tránh mua ở đỉnh và bán ở đáy, đây là kinh nghiệm phổ biến của nhiều nhà giao dịch mới.
Một công cụ có thể giúp các nhà giao dịch phát hiện sự đảo ngược xu hướng là chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).
Kiến thức cơ bản về RSI
RSI là một bộ dao động xung lượng đo lường mức độ của những thay đổi giá gần đây và khi nó di chuyển trong khoảng từ 0 đến 100. Nói chung, nó được sử dụng để phát hiện mức quá mua và quá bán trên bất kỳ tài sản nào.
Một tài sản được coi là bị mua quá mức khi nó vượt quá giá trị nội tại của nó, trong ngắn hạn hoặc dài hạn và đây là dấu hiệu sớm cho thấy nó có thể dễ bị điều chỉnh.
Tương tự, các kết quả bán quá mức cho thấy việc bán đã quá hạn và tài sản đang giao dịch ở mức giá thấp hơn giá trị nội tại của nó. Những tài sản này được coi là đã sẵn sàng cho sự phục hồi.
RSI được giả định có lợi cho phe bò nếu nó giao dịch trong khoảng từ 50 đến 100. Mặt khác, nếu RSI nằm trong khoảng từ 0 đến 50, nó báo hiệu rằng phe gấu có lợi thế hơn. Việc đọc 50 trên RSI được coi là trung lập, cho thấy sự cân bằng giữa phe bò và phe gấu.
Cài đặt mặc định trên hầu hết các phần mềm biểu đồ chỉ định số đọc trên 70 là quá mua và dưới 30 là quá bán. Tuy nhiên, nếu các nhà giao dịch chỉ sử dụng các giá trị này làm hướng dẫn mua hoặc bán, họ có khả năng mua quá sớm trong giai đoạn giảm và bán trong giai đoạn đầu của giai đoạn tăng giá.
Do đó, điều quan trọng là phải hiểu cách sử dụng các chỉ số quá mua và quá bán này để tối đa hóa lợi nhuận.
Hãy xem một số ví dụ để nắm bắt cơ bản tốt hơn.
Như được hiển thị trong biểu đồ ở trên, Binance Coin (BNB) đã vượt qua mức cao nhất mọi thời đại trước đó và bắt đầu giai đoạn tiếp theo của xu hướng tăng vào tháng 2 năm nay. Đồng tiền ở mức 52 đô la khi RSI tăng trên 70, cho thấy nó đã bị mua quá mức. Nếu các nhà giao dịch bán vào thời điểm này, họ sẽ bỏ lỡ một phần lớn lợi nhuận trong tương lai.
Hãy nhớ rằng, khi một đồng xu bắt đầu một xu hướng tăng mới bằng cách vượt ra khỏi một phạm vi hoặc các mức kháng cự quan trọng, thì khả năng RSI vẫn nằm trong vùng quá mua là rất cao. Điều này là do các nhà giao dịch chuyên nghiệp xác định sự bắt đầu của một xu hướng tăng mới và bắt đầu mua mà không cần đợi giảm giá mới mua. Do lực mua liên tục, chỉ báo RSI vẫn bị mua quá mức trong một thời gian đáng kể, do đó, trong trường hợp này, không nên đóng vị thế chỉ vì nó đã tăng trên 70.
Cách phát hiện điều kiện mua quá mức
Nếu chỉ báo RSI tăng trên 85 trong thời gian đầu này, thì đã đến lúc phải thận trọng. Cặp BNB / USDT cho thấy RSI đã tăng trên 95 vào ngày 19 tháng 2 khi giá đạt mức cao nhất địa phương ở mức 348,70 đô la.
Từ đó, altcoin này đã điều chỉnh 46% xuống còn 186,10 đô la vào ngày 23 tháng 2. Trong các giai đoạn mua điên cuồng này, rất khó để dự đoán mức đỉnh, do đó các nhà giao dịch nên thắt chặt các điểm dừng để bảo vệ lợi nhuận của họ khi RSI bắt đầu giao dịch trên 85.
Vào ngày 12 tháng 4, chỉ số RSI một lần nữa tăng trên 85 và tạo đỉnh trong nước. Điều này cho thấy, các nhà giao dịch nên thận trọng khi chỉ số RSI đạt đến 85 ngay cả trong các giai đoạn tăng giá mạnh.
Một điểm khác cần lưu ý là từ tháng 2 đến giữa tháng 5, chỉ số RSI không bao giờ chìm vào vùng quá bán. Trong các giai đoạn tăng giá, RSI thường nhận hỗ trợ từ 40 đến 50. Khi giá giảm xuống giữa các mức này, các nhà giao dịch nên thận trọng và tìm kiếm các tín hiệu hỗ trợ khác để bắt đầu các vị thế mua.
Như được hiển thị ở trên, Bitcoin (BTC) bắt đầu xu hướng tăng vào tháng 10 năm 2020. Hãy chú ý cách chỉ số RSI tăng vọt và duy trì trên 70 trong vài ngày đầu tiên bắt đầu chu kỳ tăng giá. Tuy nhiên, chỉ báo RSI đã không đạt đến vùng cực kỳ mua trên 85 trong giai đoạn này.
Chỉ số RSI đã tăng trên 85 trong tháng 1 và các nhà giao dịch đã bán trong khoảng thời gian này đã đạt được mức cao nhất trong nước. Khi giá điều chỉnh, chỉ báo RSI giảm từ vùng quá mua xuống gần mức 40, mang lại cơ hội mua cho các nhà giao dịch.
Ether (ETH) cũng bắt đầu đợt tăng giá vào tháng 11 năm 2020 nhưng RSI không duy trì trong vùng quá mua. Chỉ số RSI đã vọt lên trên mức 85 chỉ vào đầu tháng 1 và các nhà giao dịch bán ở giai đoạn này sẽ sớm chốt lời. Điều này cho thấy không có chỉ báo hoặc chiến lược nào sẽ hoạt động mọi lúc.
Tuy nhiên, các nhà giao dịch có thêm hai cơ hội mua khi chỉ số RSI đạt đến mức 40. Điều này sẽ tạo cơ hội cho họ tham gia lại thị trường và nắm bắt một phần lớn đợt tăng giá còn lại.
Chỉ số RSI đã tăng lên 83,46 vào ngày 11 tháng 5, chỉ cách mốc 85 và là đồng altcoin lớn nhất đứng đầu vào ngày 12 tháng 5. Điều này cho thấy rằng mức 85 không phải là con số kỳ diệu và các nhà giao dịch nên thận trọng khi giá gần đến mức đó.
Phân kỳ giảm giá
RSI là một bộ dao động xung lượng, do đó, khi giá tăng, RSI cũng vậy. Tuy nhiên, đôi khi chỉ báo RSI khác với hành động giá. Trong những tình huống như thế này, ngay cả khi giá tăng, chỉ báo RSI vẫn không thực hiện được.
Hiện tượng này được gọi là phân kỳ âm hoặc giảm giá. Đây là một dấu hiệu cảnh báo rằng đà tăng giá có thể đang suy yếu.
Biểu đồ trên là một ví dụ điển hình về sự phân kỳ âm, dẫn đến sự sụt giảm lớn. Chỉ số RSI đã đạt mức cao trên 89 khi Bitcoin tăng lên mức cao nhất mọi thời đại mới ở mức 41,950 đô la vào ngày 8 tháng 1. Tuy nhiên, khi Bitcoin tiếp tục đạt mức cao hơn, RSI tiếp tục tạo mức cao thấp hơn. Đây là một dấu hiệu cho thấy đà tăng đang suy yếu.
Khi sự phân kỳ âm hình thành, các nhà giao dịch nên thận trọng và đợi giá phản ứng xuống trước khi bán. Trong trường hợp này, sự phá vỡ bên dưới đường trung bình động đơn giản trong 50 ngày hoặc sự phá vỡ dưới mức 45 trên chỉ báo RSI là một dấu hiệu cho thấy xu hướng có thể đã đi đúng hướng.
Chỉ số RSI đã tăng trên 95 vào ngày 19 tháng 2 khi BNB đạt mức cao nhất mọi thời đại mới ở mức 348,70 đô la. Từ đó, giá tiếp tục đi lên nhưng chỉ báo RSI đã tạo ra các đỉnh thấp hơn, tạo thành sự phân kỳ âm.
Điều này đã đưa ra cảnh báo phong phú cho các nhà giao dịch rằng đà tăng đang suy yếu và các altcoin đã sẵn sàng cho sự thay đổi xu hướng. Các nhà giao dịch có thể đã bán các vị thế của họ khi RSI giảm xuống dưới mức 45 hoặc khi giá phá vỡ dưới đường trung bình động hàm mũ 20 ngày và sau đó không thể vượt lên trên nó vào ngày 15 tháng 5.
Polkadot (DOT) là một ví dụ điển hình khác trong đó sự phân kỳ âm dẫn đến sự sụt giảm mạnh. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chỉ báo RSI không cho tín hiệu bán. Do đó, điều quan trọng là không nên chỉ dựa vào một chỉ số. Việc phá vỡ dưới đường trung bình động là một tín hiệu cho thấy xu hướng đang thay đổi và các nhà giao dịch có thể đã bán ở đó vì chỉ báo RSI đã báo hiệu sự suy yếu về động lượng.
Tại sao phát hiện sự phân kỳ lại quan trọng
RSI là một chỉ báo quan trọng có thể giúp báo hiệu sự kết thúc của một giai đoạn tăng giá. Cả hai giá trị cực đoan trong vùng quá mua và phân kỳ âm đều có thể được sử dụng để đặt lợi nhuận trên các vị trí trước khi xu hướng thay đổi.
Thay vì cố gắng tính thời gian lên đỉnh, các nhà giao dịch nên cân nhắc việc bán ra khi chỉ báo RSI và các đường trung bình động báo hiệu rằng xu hướng đang mất đà.
.
