Các nhà giao dịch sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật khác nhau để xác định các xu hướng mới nổi và giao dịch theo hướng đó có lãi. Một mô hình xác định xu hướng phổ biến mà các nhà giao dịch thường dựa vào được gọi là kênh giá.
“Kênh tăng dần” hoặc “kênh giá tăng” được hình thành bằng cách vẽ các đường song song giữa các mức hỗ trợ và kháng cự được nhận thức mà một tài sản giao dịch giữa các biểu đồ hình nến.
Kiến thức cơ bản về kênh tăng dần
Kênh tăng dần được hình thành khi hành động giá có thể được chứa trong hai đường song song dốc lên. Đầu tiên, đường xu hướng chính được vẽ bằng cách nối hai mức thấp nhất của phản ứng. Sau đó, một đường thẳng song song được vẽ bằng cách nối hai đỉnh phản ứng. Dòng này được gọi là dòng kênh.
Đường xu hướng chính là vùng hỗ trợ từ nơi giá phục hồi và đường kênh đóng vai trò là vùng kháng cự từ nơi giá giảm xuống. Nói chung, giá dao động giữa hai đường này. Khi giá tiếp tục tăng trong kênh, kênh tăng dần được coi là tăng.
Trong biểu đồ trên, hai mức thấp phản ứng (được đánh dấu là hình elip) có thể được kết hợp để tạo thành đường xu hướng chính. Lý tưởng nhất là đối với đường kênh, cần có hai điểm nhưng để xác định sớm kênh cũng có thể vẽ một đường song song với chỉ một phản ứng cao.
Như đã thấy ở trên, giá bật lên khỏi đường xu hướng chính và giảm xuống khỏi đường kênh. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch mua gần đường xu hướng chính và bán khi giá chạm đến đường kênh. Hành động giá bên trong kênh có thể là ngẫu nhiên và nó không tuân theo bất kỳ mô hình định sẵn nào.
Khi giá tiếp tục tăng trong kênh, nó cho thấy xu hướng tăng. Các nhà giao dịch sử dụng các điều chỉnh đối với đường xu hướng chính để mua vì nó mang lại cơ hội tham gia rủi ro thấp.
Việc phá vỡ kênh báo hiệu đà tăng trong khi sự phá vỡ bên dưới kênh cho thấy xu hướng có thể thay đổi.
Sự phá vỡ bên dưới kênh không phải lúc nào cũng dẫn đến xu hướng giảm bởi vì đôi khi, giá vẫn bị giới hạn trong một vài ngày và sau đó tiếp tục xu hướng tăng.
Đột phá kênh tăng dần
Biểu đồ FTX Token (FTT) cho thấy một kênh tăng dần nơi đường xu hướng chính được vẽ bằng cách kết hợp hai mức thấp phản ứng. Một đường song song từ các đỉnh phản ứng được sử dụng để vẽ đường kênh.
Như thể hiện trong biểu đồ ở trên, giá phần lớn vẫn nằm trong kênh từ tháng 12 năm 2019 đến giữa tháng 12 năm 2020. Các sự điều chỉnh gần hoặc với đường xu hướng chính có thể được sử dụng như một cơ hội mua rủi ro thấp bằng cách giữ mức cắt lỗ gần.
Thông thường, sự đột phá của kênh cho thấy rằng đà tăng giá đã tăng lên nhưng trong trường hợp này, sự đột phá hóa ra lại là bẫy tăng giá trong hai trường hợp. Lần đóng đầu tiên phía trên dòng kênh vào ngày 30 tháng 8 năm 2020, quay trở lại bên trong kênh vào ngày 3 tháng 9 năm 2020.
Một lần đóng cửa khác phía trên kênh vào ngày 30 tháng 11 năm 2020, không thu hút được người mua ở cấp cao hơn và giá đã vào lại kênh vào ngày 1 tháng 12 năm 2020. Điều này cho thấy rằng không có gì chắc chắn trong giao dịch, do đó, các nhà giao dịch nên luôn sử dụng cắt lỗ để bảo vệ vị trí của họ.
Cuối cùng, trong lần thử thứ ba, giá đã thoát ra khỏi kênh vào ngày 16 tháng 12 năm 2020 và phe bò bảo vệ việc kiểm tra lại mức đột phá từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 24 tháng 12. Điều này có nghĩa là mức kháng cự trước đó đã chuyển sang hỗ trợ và đà tăng sắp bắt đầu.
Sự đột phá từ một kênh tăng dần, nếu được duy trì, cho thấy đà tăng. Điều đó thường dẫn đến một cuộc biểu tình mạnh mẽ hơn. Mục tiêu mục tiêu có thể được tính bằng cách thêm chiều cao của kênh vào mức đột phá.
Trong trường hợp trên, chiều cao của kênh là $ 1,15. Thêm điều đó vào mức đột phá ở mức 4,70 đô la sẽ đưa ra mục tiêu mục tiêu ở mức 5,85 đô la.
Tuy nhiên, cuộc biểu tình đã quay đầu theo chiều dọc và nhanh chóng đạt 10,10 đô la vào ngày 7 tháng 1 năm 2021. Điều này cho thấy mục tiêu mục tiêu chỉ nên được sử dụng làm hướng dẫn và các chỉ báo hỗ trợ khác nên được xem xét trước khi đóng vị thế.
Sự cố kênh tăng dần
Cặp FTT / USDT lại hình thành một kênh tăng dần và giá đã tăng từ khoảng $ 20 lên $ 63,10 trong kênh. Sau đợt tăng mạnh, giá đã phá vỡ dưới kênh vào ngày 17 tháng 5. Những con bò đực cố gắng đẩy giá trở lại kênh vào ngày 18 tháng 5 nhưng không thành công.
Điều này đã thu hút lực bán mạnh và cặp tiền này bắt đầu xu hướng giảm. Độ sâu của kênh là 14,90 đô la và sự cố đã xảy ra ở mức 50,56 đô la. Trừ độ sâu của kênh khỏi mức phân tích sẽ tạo ra mục tiêu ở mức 35,66 đô la.
Tuy nhiên, xu hướng giảm vẫn tiếp tục và cặp tiền này chạm mức 21,89 đô la vào ngày 26 tháng 6. Điều này cho thấy rằng các nhà giao dịch nên thận trọng khi giá phá vỡ khỏi kênh.
Không phải tất cả các sự cố đều dẫn đến một xu hướng giảm kéo dài
Trong ví dụ trên, Bitcoin (BTC) được giao dịch bên trong kênh tăng dần từ tháng 4 năm 2020 đến đầu tháng 6 năm 2020. Giá đã phá vỡ dưới đường xu hướng chính của kênh vào ngày 11 tháng 6 năm 2020, nhưng cặp BTC / USDT không bắt đầu xu hướng giảm.
Thay vào đó, giá giao dịch trong một phạm vi trong vài ngày và sau đó tiếp tục xu hướng tăng của nó. Điều này cho thấy sự phá vỡ bên dưới kênh không phải lúc nào cũng dẫn đến xu hướng giảm. Các nhà giao dịch nên theo dõi các chỉ báo hỗ trợ khác và hành động giá trước khi chuyển sang xu hướng giảm.
Những điều quan trọng
Kênh tăng dần gợi ý về giai đoạn đầu của một xu hướng tăng mạnh hơn và nó tạo cơ hội cho các nhà giao dịch mua khi giảm xuống đường xu hướng chính.
Sự đột phá của kênh thường cho thấy đà tăng, dẫn đến một đợt tăng giá mạnh. Thông thường tốt hơn là nên đợi một lần kiểm tra lại mức đột phá thành công để thiết lập các vị thế mới bởi vì đôi khi đột phá trở thành một cái bẫy tăng giá.
Khi giá phá vỡ dưới kênh, đó là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng đã kết thúc nhưng điều đó không phải lúc nào cũng dẫn đến xu hướng giảm. Đôi khi, giá giao dịch trong một phạm vi sau khi phá vỡ dưới kênh và sau đó khi khối lượng tăng lên, tài sản bắt đầu một động thái tăng mới.
Các nhà giao dịch nên sử dụng kênh tăng dần kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác để bổ sung thêm thông tin chi tiết cho các quyết định mua và bán của họ.
.
