Một “cá voi Hyperliquid” – nhà đầu tư nổi danh trên thị trường tiền điện tử – đã thực hiện loạt vị thế short BTC với mức đòn bẩy lên tới 40x và tiếp tục đạt lợi nhuận lớn. Tổng lợi nhuận tích lũy từ việc bán khống Bitcoin của nhà đầu tư này kể từ tháng 3/2025 đạt 2,05 triệu USD. Đây là mức lợi nhuận nổi bật trong điều kiện thị trường biến động cao, khi chiến lược short với đòn bẩy lớn tiềm ẩn nhiều rủi ro thanh lý.
Vị thế short gần đây nhất được mở ngày 10/6/2025, quy mô giao dịch đạt 133 triệu USD, giá mở là 108.703,6 USD/BTC, và giá thanh lý đặt ở mức 114.060 USD. Ở vị thế này, nhà đầu tư đã đạt lợi nhuận thả nổi 4,66 triệu USD – một con số rất đáng chú ý đối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp.
Theo dữ liệu giám sát, từ tháng 3/2025 đến nay, cá voi này thực hiện tổng cộng bốn lần giao dịch đòn bẩy với tất cả đều là short BTC, tỷ lệ thắng đạt 50% nhưng tổng lợi nhuận vẫn ở mức dương. Tiếp cận chiến lược quản trị rủi ro khắt khe, nhà đầu tư này khẳng định được tầm vóc trong dòng vốn đầu cơ lớn.
Hành động này cho thấy sự nhạy bén chiến thuật về phân tích on-chain, đọc vị dòng tiền lớn và kiểm soát margin để tận dụng biến động mạnh của BTC. Sự nhất quán trong quy mô giao dịch và tỷ lệ đòn bẩy cho thấy cá voi này ưu tiên khả năng Sinh Lời ngắn hạn dựa trên góc nhìn thị trường bearish hiện tại.
Khối lượng giao dịch lớn của cá voi Hyperliquid tiếp tục ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý thị trường và khả năng hình thành các “cú squeeze” mạnh ở vùng giá nhạy cảm, nhất là khi BTC di chuyển tiệm cận mức giá thanh lý. Đây là ví dụ điển hình về việc sử dụng cơ chế phái sinh để tối ưu hóa lợi nhuận và thể hiện sự ưu việt trong dòng chảy thanh khoản ở thị trường tiền điện tử ngày nay.