Binance Research cho biết hợp đồng vĩnh cửu tiền điện tử dựa trên tài sản truyền thống như vàng và dầu thô đang dần trở thành công cụ “khám phá giá” vào cuối tuần, với độ chính xác khoảng 89% khi dự báo hướng mở cửa Phố Wall vào thứ Hai.
Nghiên cứu nêu trong lúc thị trường truyền thống đóng cửa, thị trường tiền điện tử có thể phản ánh trước khoảng 57% mức biến động giá dự kiến, giúp nhà đầu tư quan sát tín hiệu sớm hơn so với giờ giao dịch thông thường.
Dữ liệu giao dịch và mức tương quan
Khối lượng giao dịch theo tuần của nhóm hợp đồng này đã đạt khoảng 31 tỷ USD, với mức tương quan khoảng 0,80.
Hoạt động giao dịch vào cuối tuần tiếp tục tăng theo đà phát triển của thị trường và hiện đạt khoảng 38% so với mức giao dịch ngày thường.
Vai trò phòng hộ khi biến động mạnh
Phân tích cho thấy trong các môi trường biến động lớn như xung đột địa chính trị, thị trường hợp đồng vĩnh cửu tiền điện tử trở thành kênh quan trọng để phòng hộ và phản ứng theo thời gian thực.
Ví dụ, trong giai đoạn căng thẳng ở Trung Đông, khối lượng giao dịch cuối tuần của các hợp đồng liên quan đã tăng vọt lên khoảng 8,1 tỷ USD, cao hơn đáng kể so với mức bình thường.
Nghiên cứu cũng nhấn mạnh các sản phẩm này cho phép người dùng tiền điện tử tham gia biến động giá của tài sản truyền thống mà không rời hệ thống on-chain, qua đó cải thiện hiệu quả sử dụng vốn. Dù khả năng khám phá giá vẫn còn dư địa nâng cấp, tín hiệu theo hướng được đánh giá có giá trị tham chiếu cao cho xu hướng ngắn hạn của thị trường tài chính truyền thống.