Hiểu về giao dịch tiền điện tử: Động thái thị trường, vị trí chủ chốt và yếu tố ảnh hưởng
Một vị trí giao dịch trong tiền điện tử là phương thức đầu tư hoặc phỏng đoán mà một nhà giao dịch tiền điện tử áp dụng.
Đi dài hoặc ngắn đại diện cho việc liệu một nhà giao dịch tiền điện tử tin tưởng giá của một tiền điện tử cụ thể sẽ tăng hay giảm. Trước khi thảo luận về hai vị trí giao dịch chủ yếu này, cần hiểu rõ điều gì thúc đẩy thị trường tiền điện tử.
Hãy tưởng tượng bạn là một nhà giao dịch tiền điện tử mua và bán Bitcoin (BTC) và Ether (ETH) để kiếm lời từ biến động giá. Khác với thị trường chứng khoán truyền thống, thị trường tiền điện tử hoạt động liên tục 24/7, đem đến nhiều cơ hội nhưng cũng mang lại không ít thách thức bởi sự biến động.
Các yếu tố như tin tức về quy định, sự kiện toàn cầu, tiến bộ công nghệ và tâm lý chung của thị trường đều có thể ảnh hưởng đến giá cả.
Ví dụ, sự sụp đổ của một sàn giao dịch lớn như FTX, việc ra mắt các quỹ giao dịch tiền điện tử giao ngay, các ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ bàn về Bitcoin, cơn sốt memecoin và nhiều sự kiện khác có thể làm rung chuyển thị trường, ảnh hưởng đến giao dịch và tâm lý nhà đầu tư.
Hiểu biết về cung và cầu là rất cần thiết cho nhà giao dịch tiềm năng. Chẳng hạn, sự khan hiếm của một tiền điện tử cụ thể có thể đẩy giá lên cao, trong khi việc cung vượt cầu có thể giảm giá xuống.
Để thành công, bạn cần nhiều hơn kiến thức về xu hướng thị trường; bạn cũng cần kiến thức kỹ thuật và khả năng phân tích giá trị của các loại tiền điện tử khác nhau.
Vị trí dài và ngắn trong thị trường tiền điện tử
Vị trí dài và ngắn là các chiến lược mà nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng để kiếm lời từ biến động giá tiền điện tử.
Vị trí dài liên quan đến việc mua một tiền điện tử với mong đợi rằng giá trị của nó sẽ tăng theo thời gian. Đây là chiến lược phổ biến với các nhà đầu tư tin tưởng vào tiềm năng dài hạn của một tiền điện tử cụ thể. Đây cũng là lý do căn bản nhất cho việc giao dịch cổ phiếu, hàng hóa hay tiền điện tử: bạn mua ở một mức giá nhất định và muốn bán ở mức giá cao hơn, do đó thu được lợi nhuận.
Ví dụ, nếu bạn mua Bitcoin ở mức 60.000 USD và mong đợi nó tăng lên 65.000 USD, bạn đang thực hiện một vị trí dài. Nếu giá thực sự tăng lên 65.000 USD, bạn có thể bán và kiếm lời.
Mặt khác, một vị trí ngắn liên quan đến việc “mượn” tiền điện tử từ một đại lý, bán nó ở mức giá hiện tại, sau đó mua lại khi giá giảm để trả lại cho đại lý — trong khi túi lãi bằng cách bỏ túi số chênh lệch.
Ví dụ, nếu bạn bán khống Bitcoin ở mức 60.000 USD và giá giảm xuống 55.000 USD, bạn có thể mua lại ở mức giá thấp hơn, trả lại Bitcoin đã mượn và lấy phần chênh lệch làm lợi nhuận.
Một vị trí dài đem lại nhiều cơ hội hơn, vì khả năng lợi nhuận theo lý thuyết là không giới hạn do giá tài sản có thể tăng mãi mãi. Trong vị trí ngắn, lợi nhuận bị giới hạn vì giá chỉ có thể giảm xuống bằng 0.
Ví dụ, nếu bạn thực hiện một vị trí dài trên BTC, khả năng lợi nhuận của bạn là không giới hạn vì giá Bitcoin về mặt lý thuyết có thể tiếp tục tăng. Tuy nhiên, nếu bạn thực hiện một vị trí ngắn trên một memecoin, lợi nhuận của bạn bị giới hạn ở mức mà giá memecoin giảm xuống bằng 0.
Cả hai chiến lược đều có rủi ro. Vị trí dài gặp rủi ro lỗ nếu giá tiền điện tử giảm, trong khi vị trí ngắn gặp rủi ro lỗ nếu giá bất ngờ tăng.
Cách giao dịch dài và ngắn trong tiền điện tử
Trước khi đầu tư, nhà giao dịch phải cẩn thận phân tích tiền điện tử đã chọn, bao gồm công nghệ nền tảng, xu hướng thị trường và dữ liệu lịch sử.
Các bước để đi dài trong tiền điện tử
Dưới đây là những điều cơ bản về cách đi dài trong tiền điện tử:
- Chọn sàn giao dịch tiền điện tử: Bạn nên chọn một sàn giao dịch hoặc nền tảng giao dịch tiền điện tử đáng tin cậy cung cấp loại tiền điện tử yêu cầu. Thiết lập tài khoản, thực hiện các thủ tục KYC (Know Your Customer) cần thiết và sử dụng xác thực hai yếu tố để bảo vệ tài khoản của bạn.
- Nạp tiền vào tài khoản: Để thực hiện giao dịch, bạn cần nạp tiền qua tiền pháp định hoặc tiền điện tử khác. Ví tiền điện tử có thể được nạp tiền qua chuyển khoản ngân hàng hoặc từ các ví khác, v.v.
- Đặt lệnh mua: Chọn loại tiền điện tử để mua và đặt lệnh mua ở mức giá thị trường hiện tại hoặc thiết lập lệnh giới hạn.
- Giữ vị trí: Giám sát thị trường và giữ vị trí của bạn đến khi đạt được lợi nhuận, sau đó quyết định giao dịch xem nên bán hay giữ lâu hơn.
Các bước để đi ngắn trong tiền điện tử
Dưới đây là những điều cơ bản về cách đi ngắn trong tiền điện tử:
- Chọn sàn giao dịch tiền điện tử: Sử dụng các nền tảng hỗ trợ bán khống và giao dịch ký quỹ. Đảm bảo tài khoản của bạn đủ điều kiện để giao dịch ký quỹ.
- Mượn tiền điện tử: Mượn tiền điện tử để bán khống.
- Bán tiền điện tử: Bán tiền điện tử đã mượn ở mức giá thị trường hiện tại.
- Mua lại tiền điện tử: Khi giá giảm, mua lại tiền điện tử ở mức giá thấp hơn.
- Trả lại tiền điện tử đã mượn: Trả lại số tiền đã mượn và giữ phần chênh lệch làm lợi nhuận.
Giao dịch ký quỹ bao gồm việc mượn vốn để tăng kích thước của vị trí giao dịch. Chiến lược này cho phép các nhà giao dịch cải thiện tiềm năng lợi nhuận, nhưng cũng làm tăng nguy cơ lỗ nặng.
Ví dụ, nếu bạn sử dụng 2.000 USD tiền của mình để bán khống BTC và mượn thêm 5.000 USD, bạn có thể bán khống 7.000 USD giá trị BTC. Nếu 1 BTC giảm từ 10.000 USD xuống 8.000 USD, bạn có thể mua lại 0,7 BTC với 5.600 USD, tạo ra 1.400 USD lợi nhuận. Nhưng nếu BTC tăng lên 12.000 USD, bạn sẽ cần 8.400 USD để mua lại 0,7 BTC, dẫn đến lỗ 1.400 USD. Chiến lược này tăng cả lợi nhuận tiềm năng và lỗ, nâng cao rủi ro tổng thể.
Chiến lược giao dịch tiền điện tử với vị trí dài và ngắn
Các nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng các vị trí dài và ngắn và chiến lược để kiếm lợi từ memecoin, altcoin, BTC và các giao dịch khác.
Tâm lý thị trường ảnh hưởng đến cảm xúc của nhà đầu tư về tiền điện tử. Những cảm xúc tích cực có thể đẩy giá lên, trong khi những cảm xúc tiêu cực có thể đẩy giá xuống.
Hãy xem xét một số chiến lược phổ biến mà các nhà đầu tư tiền điện tử kỳ cựu áp dụng để giao dịch các loại tiền điện tử chính như BTC và ETH:
- Vị trí có đòn bẩy sử dụng tiền mượn để tăng kích thước đầu tư. Điều này có thể thúc đẩy lợi nhuận nhưng cũng tăng cả lỗ, làm cho nó trở nên rủi ro.
- Giao dịch hợp đồng kỳ hạn liên quan đến các hợp đồng mua hoặc bán một tiền điện tử tại mức giá cố định vào một ngày tương lai. Nó có thể được sử dụng để phỏng đoán hoặc bảo vệ chống lại các biến động giá.
- Hedging liên quan đến việc tạo các vị trí để bảo vệ khỏi các tổn thất tiềm năng trong đầu tư. Ví dụ, một nhà đầu tư dài hạn vào Ether có thể bán khống Ether futures để bảo vệ khỏi các giảm giá ngắn hạn.
- Quyền chọn là các hợp đồng phái sinh cho phép người sở hữu có quyền, nhưng không bắt buộc, để mua hoặc bán một tiền điện tử tại mức giá đã định trước ngày hết hạn. Quyền chọn có thể được sử dụng để hedge chống lại các biến động giá hoặc để phỏng đoán về các thay đổi giá trong tương lai.
Việc đưa ra các vị trí dài hoặc ngắn trong memecoin hoặc altcoin tuân theo các nguyên tắc giống như các loại tiền điện tử chính như Bitcoin, nhưng đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng về đặc trưng và động thái thị trường của từng loại tài sản.
Một số chiến lược phổ biến được sử dụng trong giao dịch memecoin bao gồm:
- Theo xu hướng: Đi dài trong xu hướng tăng và ngắn trong xu hướng giảm.
- Bù trừ: Đặt cược rằng giá sẽ quay trở lại mức trung bình sau một động thái đáng kể.
- Chênh lệch giá: Tận dụng sự khác biệt về giá qua các sàn giao dịch phi tập trung và tập trung khác nhau.
Hiểu những khái niệm và chiến lược này giúp bạn đưa ra quyết định thông minh hơn trong thị trường tiền điện tử, cân bằng tiềm năng thưởng với các rủi ro cố hữu.
Rủi ro của giao dịch dài và ngắn trong tiền điện tử
Cả giao dịch dài và ngắn đều mang theo nhiều rủi ro, và điều quan trọng là phải hiểu chúng trước khi giao dịch.
Rủi ro giao dịch dài:
- Giá giảm: Tiền điện tử có thể rất khó lường, và bạn có thể mất tiền nếu giá giảm sau khi bạn mua.
- Thanh lý: Nếu bạn mượn tiền để mua thêm crypto (sử dụng đòn bẩy) và giá giảm quá nhiều, bạn có thể mất toàn bộ đầu tư.
- Vốn bị trói: Khi đầu tư vào một tiền điện tử, tiền của bạn bị trói vào, tương tự như bất kỳ hình thức giao dịch nào khác. Nếu giá của tài sản cơ bản không tăng như bạn mong đợi, bạn có thể bỏ lỡ những cơ hội đầu tư khác.
Rủi ro giao dịch ngắn:
- Lỗ không giới hạn: Trong giao dịch, không có giới hạn cho việc giá có thể tăng lên cao bao nhiêu. Điều này có nghĩa là lỗ của bạn có thể tăng lên nếu giá của Coin điện tử cơ bản tăng thay vì giảm.
- Cuộc gọi ký quỹ: Nếu giá tăng và bạn nợ nhiều hơn bạn có, bạn có thể cần phải thực hiện thêm các khoản thanh toán để duy trì vị trí của mình.
- Chi phí thêm: Bán khống có thể liên quan đến các phí và lãi suất thêm, giảm lợi nhuận của bạn hoặc tăng lỗ của bạn.
- Động thái thị trường bất ngờ: Giá có thể tăng lên để đáp ứng với các tin tức tích cực không mong đợi hoặc thay đổi trong thị trường, làm cho việc thoát khỏi một vị trí có lợi khó khăn hơn.
Cân nhắc các rủi ro trên và bản chất tổng thể của thị trường tiền điện tử, luôn thực hiện nghiên cứu kỹ lưỡng, hiểu rõ động thái thị trường và bảo vệ đầu tư của bạn bằng cách chỉ đầu tư số tiền mà bạn có thể chấp nhận mất.
