Một ví mua 20 altcoin lỗ chưa thực hiện 1,4 triệu USD, chỉ ASTER có lãi

Ai Yi cho biết họ đang giữ vị thế dài trên 20 đồng tiền điện tử thay thế và hiện đang lỗ chưa thực hiện khoảng 1.386.000 USD. Chỉ có ASTER đang có lãi; đa số còn lại chịu lỗ, trong đó HYPE lỗ đơn lẻ khoảng 218.000 USD.

Tài khoản vẫn duy trì lệnh mua TWAP chưa hủy và sẽ tiếp tục giữ các vị thế dài nếu thị trường bật hồi. Thông tin tập trung vào quy mô lỗ chưa thực hiện và chiến lược trung bình giá theo thời gian.

Quy mô lỗ chưa thực hiện

Hiện tổng lỗ chưa thực hiện được ước tính vào khoảng 1.386.000 USD, phản ánh tình trạng giảm giá của danh mục altcoin đang nắm giữ.

Con số này là tổng hợp từ nhiều vị thế trên 20 đồng tiền điện tử thay thế. Lỗ chưa thực hiện chỉ hiện hữu khi chưa bán; nhà đầu tư có thể thua lỗ thực tế nếu chốt lỗ ở giá hiện tại.

Hiệu suất từng đồng chính

Trong danh mục, chỉ ASTER đang có trạng thái lợi nhuận; phần lớn đồng khác đang lỗ. HYPE là vị thế gây thiệt hại lớn nhất với lỗ khoảng 218.000 USD.

HYPE được mô tả là vị thế “lớn”, nên tổn thất đơn lẻ tác động mạnh đến tổng lỗ chưa thực hiện. Việc phân bổ vốn theo từng đồng quyết định mức độ rủi ro danh mục.

Chiến lược TWAP và kế hoạch nắm giữ

Holder cho biết vẫn còn lệnh mua TWAP chưa hủy và sẽ tiếp tục giữ vị thế dài nếu thị trường bật hồi.

TWAP là chiến lược mua theo thời gian để trung bình giá vào nhiều điểm. Nếu thị trường tăng, chiến lược này giúp tối ưu chi phí trung bình; nhưng nếu tiếp tục giảm, lệnh TWAP có thể gia tăng thua lỗ chưa thực hiện.

Lệnh TWAP là gì và ảnh hưởng ra sao?

TWAP là chiến lược mua/bán theo thời gian nhằm đạt giá trung bình theo khung thời gian nhất định; giúp giảm rủi ro thực hiện tại một mức giá duy nhất.

Tình huống giữ hay cắt lỗ nên cân nhắc điều gì?

Quyết định dựa trên mục tiêu đầu tư, quản trị rủi ro và khả năng chịu lỗ; giữ khi tin vào hồi phục dài hạn, cắt lỗ khi rủi ro vượt ngưỡng chấp nhận được.

Con số lỗ có phải là lỗ thực tế?

Lỗ chưa thực hiện chỉ trở thành lỗ thực tế khi vị thế bị đóng; đến lúc đó kết quả tài chính mới được xác nhận.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.