Stacks (STX) đã tăng hơn 127% trong vài tuần qua, nhưng đà tăng đang đối mặt với dấu hiệu suy yếu từ thị trường hợp đồng vĩnh cửu và các chỉ báo kỹ thuật.
Funding Rate âm sâu, tỷ lệ người bán chiếm ưu thế cùng trạng thái quá mua cho thấy áp lực điều chỉnh có thể gia tăng từ vùng giá hiện tại.
Vị thế bán đang chiếm ưu thế trên thị trường STX
STX đang chịu áp lực giảm khi dòng vốn trên thị trường hợp đồng vĩnh cửu tập trung nhiều hơn vào các vị thế bán.
Funding Rate của STX đã giảm xuống khoảng -0,1244%, thuộc một trong những mức thấp nhất được ghi nhận trong giai đoạn phân tích. Funding Rate âm cho thấy người nắm giữ vị thế bán đang trả phí cho bên mua, phản ánh kỳ vọng giá tiếp tục giảm.
Tỷ lệ Taker Buy/Sell của STX cũng giảm xuống 0,80. Vì chỉ số dưới 1 cho thấy bên bán chủ động chiếm ưu thế, dữ liệu này xác nhận khối lượng giao dịch ngắn hạn đang nghiêng về phía bán, dù giá chưa phản ánh đầy đủ áp lực đó.
Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy STX đang quá mua
STX đang ở trạng thái quá mua khi giá vượt lên trên dải Bollinger phía trên và RSI tăng trên ngưỡng 80.
Trên chỉ báo Bollinger Bands, giá STX đã nằm cao hơn đáng kể so với dải trên, thường được xem là dấu hiệu thị trường đang nóng và nhu cầu có thể suy giảm sau đó. Mức giá giữa dải Bollinger, khoảng 0,15 USD trên biểu đồ, được xem là vùng giá trị trung tâm hiện tại và có thể đóng vai trò hỗ trợ.
RSI, chỉ báo đo cường độ biến động giá, đã vượt ngưỡng 80. Mức này thường phản ánh động lượng tăng mạnh nhưng đồng thời cho thấy rủi ro điều chỉnh cao hơn khi lực cầu bắt đầu suy yếu.
Vùng thanh lý phía trên hạn chế dư địa tăng
Heatmap thanh lý trong một tháng cho thấy các cụm lệnh phía trên giá STX khá thưa, qua đó hạn chế lực hút có thể hỗ trợ một nhịp tăng tiếp theo.
Các cụm thanh lý là những vùng tập trung lệnh chưa được thực hiện trên và dưới mức giá hiện tại. Cụm phía trên có thể kéo giá đi lên, còn cụm phía dưới có thể tạo lực hút theo chiều giảm.
Phần cụm lệnh phía trên STX hiện ở mức thấp, cho thấy dư địa tăng từ vùng giá hiện tại có thể bị giới hạn. Nếu giá tiến vào vùng này, các lệnh bán chiếm ưu thế có thể tạo thêm áp lực điều chỉnh.
Tổng kết
STX đã tăng mạnh nhưng đang xuất hiện nhiều tín hiệu thận trọng: Funding Rate âm, tỷ lệ Taker Buy/Sell ở mức 0,80, RSI trên 80 và các cụm thanh lý phía trên thưa. Những yếu tố này cho thấy đà tăng có thể khó kéo dài.
