Bitcoin đã là một trong những tài sản hoạt động tốt nhất trên hành tinh kể từ khi ra mắt vào năm 2009. Đồng tiền kỹ thuật số này đã tăng gần 9 triệu phần trăm về giá từ năm 2010 đến năm 2019. Chỉ cần nắm giữ hoặc tính trung bình vào các vị trí Bitcoin (BTC) sẽ mang lại một mức lợi nhuận nhất định. Việc tìm kiếm một chiến lược đầu tư hoặc giao dịch vượt trội hơn hiệu suất của Bitcoin có thể chứng tỏ khó khăn, nhưng một quỹ tài chính có tên Off The Chain Capital đã tuyên bố sẽ làm được điều đó. Quỹ này cũng đã vượt qua S&P 500, một chỉ số thị trường tài chính chủ đạo phổ biến, mặc dù S&P là đối thủ ít đáng gờm hơn về mức tăng giá.
Brian Estes, người sáng lập và giám đốc đầu tư của quỹ, cho biết: “Thật dễ dàng để vượt qua thị trường chứng khoán bởi vì nếu bạn nhìn vào Bitcoin so với các tài sản khác như đô la, vàng, cổ phiếu và trái phiếu, nói với Cointelegraph. Ông giải thích thêm rằng Bitcoin tự nhiên mang lại lợi nhuận lớn hơn các tài sản tài chính chính thống khác, chẳng hạn như cổ phiếu và vàng.
Estes đã thành lập Off The Chain Capital vào năm 2016 như một quỹ tài chính chỉ mở cho bạn bè và gia đình của anh ấy. Một số năm sau, quỹ bắt đầu cho phép các thành viên khác của công chúng đầu tư, Estes giải thích. Ông lưu ý: “Chúng tôi hiện có hơn 90 đối tác trong quỹ. “Lý do tôi quyết định mở quỹ cho các nhà đầu tư bên ngoài là cuối cùng tôi đã tìm ra cách để vượt trội hơn Bitcoin.”
Chiến lược
CT: Ông có thể giải thích cách thức hoạt động của quỹ không? Chẳng hạn như những gì có trong quỹ và suy nghĩ của bạn về điều đó là gì?
BE: Những gì tôi đã tìm ra là cách tốt nhất để vượt trội hơn Bitcoin là mua Bitcoin dưới mức người khác có thể mua hoặc bán Bitcoin trên thị trường giao ngay. Chúng tôi đã tìm cách để mua Bitcoin với giá chiết khấu và chúng tôi đã tìm cách mua Bitcoin với giá giao ngay và sau đó bán nó với giá cao hơn cho những người sẵn sàng trả cho chúng tôi một khoản phí bảo hiểm cho Bitcoin – và đó là phần lớn tất cả những gì chúng tôi làm trong quỹ. Vì vậy, chúng tôi là một nhà đầu tư giá trị vào Bitcoin và các tài sản blockchain.
CT: Khi bạn mua ở dưới và bán ở trên, bạn có đang nói nhiều hơn không trong khoảng hành động dài hạn hay bạn đang nói về những vở kịch ngắn?
ĐƯỢC: Chúng tôi không giao dịch. Thời gian nắm giữ trung bình của chúng tôi là hơn 12 tháng, vì vậy chúng tôi không phải là nhà giao dịch. Chúng tôi không sử dụng đòn bẩy. Chúng tôi không tận dụng danh mục đầu tư để vượt trội hơn Bitcoin. Chúng tôi đang sử dụng phương pháp định giá truyền thống, Graham-Dodd, Warren Buffett để mua Bitcoin với giá rẻ.
Chúng tôi là một trong những người mua lớn nhất trên thế giới của Mt. Gox tuyên bố phá sản. Vì vậy, khi bạn mua một sàn giao dịch Mt. Yêu cầu phá sản của Gox từ những người có khiếu nại về công ty, chi phí trung bình của chúng tôi là khoảng 1.000 đô la cho mỗi khiếu nại và chúng tôi đang nhận được tài sản trị giá gần 3.000 đô la.
Những tài sản đó bên trong một yêu cầu bồi thường là 0,1785 Bitcoin, 0,18 Bitcoin Cash và có khoảng 784 đô la chỉ tiền mặt, chẳng hạn như tiền tệ, trong đó. Khi bạn cộng tất cả những thứ đó lên, sẽ có giá trị khoảng 3.000 đô la. Như tôi đã nói, chi phí trung bình của chúng tôi là khoảng 1.000 đô la. Những yêu cầu này cuối cùng sẽ được thanh toán trong vài năm tới và khi những yêu cầu này được thanh toán, ngay cả khi Bitcoin không di chuyển, chúng tôi gần như tăng gấp ba số tiền của mình vì chúng tôi đang mua Bitcoin này với giá chiết khấu thông qua những yêu cầu này.
Mt. Di sản của Gox tồn tại trên
Mt. Gox bắt đầu là một trong những sàn giao dịch Bitcoin sớm nhất. Thị trường hoạt động từ năm 2010 đến năm 2014, cuối cùng kết thúc trong thảm họa. Sàn giao dịch đã bị một vụ hack khét tiếng, trong đó các bên bất chính được báo cáo đã ăn cắp khoảng 850.000 BTC, dẫn đến sự sụp đổ của sàn giao dịch vào năm 2014.
Tua nhanh đến năm 2020, và các nhà chức trách vẫn đang phân loại các đống đổ nát và hậu quả của vụ việc. Một phần của quá trình đã chứng kiến những nạn nhân bị mất tiền từ sàn Mt. Gox thử thách gửi yêu cầu bồi thường cho những tổn thất của họ. Các tổ chức như Off The Chain Capital tìm cách mua những yêu cầu này để thu lợi nhuận, mặc dù dưới dạng sự hài lòng chậm trễ.
Về cơ bản, do liên quan đến băng đỏ và các quy trình pháp lý xung quanh Mt. Gox, những yêu cầu này không thanh toán ngay lập tức và đã bị trì hoãn nhiều lần. Mt. Người ủy thác phục hồi chức năng của Gox Nobuaki Kobayashi giám sát thử thách. Việc thanh toán cho các yêu cầu đã có một số chậm trễ. Kobayashi phải cung cấp cho tòa án một kế hoạch hành động. Gần đây nhất, ngày đến hạn của đề xuất đã được chuyển từ ngày 15 tháng 10 sang ngày 15 tháng 12.
Ngoài Mt. Gox tuyên bố, Off The Chain Capital sử dụng các chiến lược khác, mặc dù công ty không tiết lộ những chiến thuật này cho công chúng, Estes giải thích. Tuy nhiên, Off The Chain Capital không phải là người chơi duy nhất quan tâm đến kiểu chơi tài chính này. Fortress Investment Group là một ví dụ khác về một bên bày tỏ quan tâm đến việc mua Mt. Gox tuyên bố.
Mua Mt. Gox tuyên bố sẽ giúp cả hai bên
Việc mua những yêu cầu này cũng giúp các nạn nhân của sàn giao dịch Mt. Thử thách Gox. Họ có thể nhận được khoản bồi thường cho những tổn thất của mình sớm hơn, mặc dù với mức chiết khấu, thông qua việc bán các yêu cầu của họ.
CT: Vì vậy, Mt. Gox tuyên bố: Lý do bạn nhận được chiết khấu là vì bạn sẽ không được thanh toán cho đến tương lai, đúng không?
ĐƯỢC: Chính xác, vâng. Vì vậy, chúng tôi đang cung cấp cho mọi người thanh khoản. Họ có một yêu cầu, vì vậy họ có được tính thanh khoản và họ nhận được 1.000 đô la cho mỗi yêu cầu. Những gì chúng tôi nhận được là giá trị. Chúng tôi nhận được 3.000 đô la giá trị, nhưng chúng tôi nhận được tính thanh khoản kém. Vì vậy, đây là những khoản đầu tư kém thanh khoản cho đến khi người được ủy thác Nhật Bản quyết định phân phối Bitcoin, Bitcoin Cash và tiền tệ ra ngoài. Khi điều đó xảy ra, chúng ta trở thành chất lỏng. Chúng tôi sẵn sàng không thanh khoản cho sự trở lại – cho một khoản lợi nhuận gấp ba lần. Đó là một sự đánh đổi tốt cho chúng tôi.
Nó cũng có lợi cho những người bán các yêu cầu vì họ đã ngồi trên các yêu cầu này trong gần bảy năm. Hầu hết những người bán những thứ này, họ đều có những biến cố trong đời xảy ra với họ. Họ cần tiền, vì vậy họ rất vui khi bán chúng và có người bán chúng cho họ. Họ chuẩn bị kết hôn, sinh con, mua một ngôi nhà mới hoặc họ làm hỏng xe và họ cần thanh khoản.
CT: Có ý kiến gì về việc khi nào các khoản bồi thường sẽ được thanh toán không? Tất cả chúng sẽ được thanh toán cùng một lúc hay được thanh toán sau mỗi vài tháng?
ĐƯỢC: Vào ngày 15 tháng 10, người được ủy thác Nhật Bản phải cập nhật kế hoạch phân phối. Họ đã hoãn nó đến ngày 15 tháng 12, vì vậy vào ngày 15 tháng 12, chúng tôi sẽ có thông tin rõ ràng hơn. Đó là phỏng đoán của bất kỳ ai. Một số người đang nghĩ sáu tháng, nhưng chúng tôi đang lên kế hoạch cho khoảng hai năm, hy vọng rằng sẽ là một năm hoặc ít hơn, nhưng có thể là ba đến bốn năm nữa. Không ai thực sự biết.
Cuộc phỏng vấn này đã được cô đọng và chỉnh sửa cho rõ ràng.
.
