Công ty Metaplanet lỗ trên giấy Bitcoin hơn 16%, cổ phiếu về đáy năm

Metaplanet, công ty niêm yết Nhật Bản, đang nắm giữ 30.823 BTC, trị giá khoảng USD 2,78 tỷ, với giá vốn trung bình USD 108.036 mỗi BTC và lỗ vị thế khoảng 16,86%.

Cổ phiếu Metaplanet đã về lại mức của tháng 4/2025. Ban lãnh đạo khẳng định chiến lược không đổi: tiếp tục tích lũy dài hạn bất chấp biến động ngắn hạn.

Quy mô nắm giữ và dữ liệu cơ bản

Metaplanet đang giữ 30.823 BTC với giá trị ước tính khoảng USD 2,78 tỷ và giá vốn trung bình USD 108.036/BTC.

Quy mô nắm giữ lớn làm tăng độ nhạy cảm của công ty trước biến động giá Bitcoin; giá vốn cao so với giá thị trường hiện tại dẫn tới lỗ vị thế khoảng 16,86%, ảnh hưởng tới bảng cân đối và tâm lý nhà đầu tư ngắn hạn.

Metaplanet nắm giữ 30.823 BTC, tổng giá trị khoảng USD 2,78 tỷ, giá vốn trung bình USD 108.036, lỗ nổi 16,86%.

BitcoinTreasuries, dữ liệu, 18/11/2025

Phát ngôn lãnh đạo và chiến lược đầu tư

CEO Simon Gerovich thông báo trên nền tảng X rằng chiến lược của công ty không thay đổi và vẫn tập trung tích lũy giá trị dài hạn bất chấp biến động thị trường ngắn hạn.

Tuyên bố này nhằm trấn an nhà đầu tư về mục tiêu dài hạn; tuy nhiên, việc duy trì chiến lược tích lũy trong bối cảnh giá biến động đòi hỏi nguồn tài chính bền vững và quản trị rủi ro để tránh áp lực thanh khoản.

Bất chấp biến động thị trường hôm nay, chiến lược của công ty không thay đổi; công ty tiếp tục tập trung tích lũy giá trị dài hạn.

Simon Gerovich, CEO Metaplanet, đăng trên X, 2025

Tác động tới cổ phiếu và nhà đầu tư

Cổ phiếu Metaplanet đã giảm trở về mức của tháng 4/2025, phản ánh phản ứng thị trường trước lỗ nổi và biến động Bitcoin.

Giá cổ phiếu có thể tiếp tục dao động theo diễn biến giá Bitcoin và tin tức liên quan đến chiến lược mua thêm hoặc tái cơ cấu danh mục; nhà đầu tư cần theo dõi tỷ lệ nắm giữ so với vốn chủ sở hữu và rủi ro thanh khoản.

Công ty có thể bán bớt BTC để thu hồi lỗ không?

Việc bán bớt phụ thuộc vào chiến lược ban lãnh đạo và nhu cầu thanh khoản; tuy nhiên hiện công ty tuyên bố giữ chiến lược tích lũy dài hạn nên khả năng bán lớn ngay lập tức thấp.

Giá vốn trung bình USD 108.036 có ý nghĩa gì?

Giá vốn cao hơn giá thị trường hiện tại dẫn tới lỗ nổi; để hòa vốn, giá Bitcoin cần tăng trở lại trên mức giá vốn này hoặc công ty phải điều chỉnh chiến lược tài chính.

Những rủi ro chính nhà đầu tư cần lưu ý?

Rủi ro bao gồm biến động giá tiền điện tử, áp lực thanh khoản nếu cần bán, và phản ứng thị trường với thông tin chiến lược; phân bổ danh mục và quản trị rủi ro là then chốt.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.