Một cá voi bán khống tiền điện tử đang giữ nhiều vị thế đòn bẩy cao trên BTC, ETH, SOL, XRP và STBL, với lỗ chưa thực hiện cộng dồn hơn 7 triệu USD, làm tài sản đảo chiều từ lãi 5,5 triệu USD sang lỗ 2,5 triệu USD.
Theo dữ liệu giám sát từ Onchain Lens được ghi nhận ngày 7/1, cá voi này từng bán 255 BTC và hiện duy trì các vị thế sử dụng đòn bẩy lớn, khiến rủi ro thanh lý/biến động tăng mạnh khi thị trường đi ngược hướng.
- Cá voi bán khống lỗ chưa thực hiện hơn 7 triệu USD.
- Đang giữ đòn bẩy: BTC 10x, ETH 15x, SOL 20x, XRP 20x, STBL 3x.
- Tài sản đảo chiều từ lãi 5,5 triệu USD sang lỗ 2,5 triệu USD, rủi ro lớn.
Vị thế hiện tại và mức lỗ
Onchain Lens cho biết cá voi bán khống này đang chịu lỗ chưa thực hiện tổng cộng vượt 7 triệu USD khi nắm nhiều vị thế đòn bẩy cao trên các đồng tiền điện tử lớn.
Cụ thể, các mức đòn bẩy được ghi nhận gồm: BTC 10x, ETH 15x, SOL 20x, XRP 20x và STBL 3x. Với đòn bẩy cao, chỉ cần biến động giá nhỏ theo chiều bất lợi cũng có thể khuếch đại thua lỗ và đẩy vị thế vào vùng rủi ro.
Diễn biến tài sản của cá voi đã chuyển mạnh từ trạng thái có lãi 5,5 triệu USD sang thua lỗ 2,5 triệu USD. Điều này phản ánh mức đảo chiều tổng cộng 8,0 triệu USD, cho thấy biến động hoặc hướng di chuyển giá đã tác động đáng kể đến danh mục vị thế đang mở.
Yếu tố rủi ro cần theo dõi
Danh mục vị thế của cá voi đang đối mặt rủi ro đáng kể do kết hợp nhiều tài sản tiền điện tử với mức đòn bẩy lên tới 20x.
Việc từng bán 255 BTC cho thấy đây là một thực thể từng thực hiện giao dịch quy mô lớn. Khi các vị thế còn mở ở đòn bẩy cao, áp lực quản trị rủi ro tăng lên, đặc biệt nếu thị trường tiếp tục đi ngược kỳ vọng bán khống, khiến mức lỗ chưa thực hiện gia tăng.
Tình trạng lỗ chưa thực hiện hơn 7 triệu USD và tài sản âm 2,5 triệu USD là dấu hiệu cho thấy các vị thế hiện tại đang ở trạng thái nhạy cảm. Onchain Lens cảnh báo các vị thế này đang đối mặt rủi ro lớn.
