Đòn bẩy trong giao dịch tiền điện tử nhắc đến việc dùng vốn vay để thực hiện giao dịch. Mua bán đòn bẩy nhiều khả năng khuếch trương sức tiêu thụ hoặc bán của bạn , đồng ý bạn thương vụ với khoản tiền to hơn. Cho nên, cho dù số vốn đầu tiên của bạn nhỏ , bạn nên dùng nó làm tài sản thế chấp để làm các thương vụ có đòn bẩy với số vốn tốt hơn.
Tuy mua bán đòn bẩy có khả năng nhân lên tiền lãi khả năng của bạn , tuy nhiên nó cũng đem đến nguy cơ cao – nổi bật là trong khu vực kinh doanh tiền điện tử đầy thăng trầm. Hãy tỉ mẫn lúc dùng đòn bẩy lúc giao dịch tiền điện tử. Nó nhiều khả năng mang tới lỗ vốn khá nhiều nếu khu vực kinh doanh quá trình thay đổi trái lại với vị thế của bạn.
Giao dịch đòn bẩy có khả năng hơi khó hiểu , nổi bật là đối với người mới lúc đầu. Tuy nhiên trước thời điểm thí nghiệm với đòn bẩy, điều cốt lõi là phải hiểu nó là gì và cách thức hoạt động của chúng ra sao. Thông tin này sẽ giúp bạn tìm hiểu về thương vụ đòn bẩy trong khu vực kinh doanh tiền kỹ thuật số, tuy nhiên chúng vẫn có lợi cho dù bạn thương vụ trong các khu vực kinh doanh lâu nay.
Đòn bẩy trong giao dịch tiền điện tử là gì?
Đòn bẩy nhắc đến việc dùng vốn vay để giao dịch tiền điện tử hay những tài sản thu chi tiền khác. Nó khuếch trương sức tiêu thụ hoặc bán để bạn có khả năng mua bán với nhiều vốn hơn những gì bạn có trong ví của bản thân. Tùy vào sàn giao dịch tiền điện tử mà bạn dùng, bạn có khả năng vay gấp một trăm lần số dôi dư tài khoản của bản thân.
Lượng đòn bẩy được miêu tả theo tỉ lệ, ví như 1 : 5 ( 5x ) , 1 : 10 ( 10x ) hoặc 1 : 20 ( 20x ). Nó nói số vốn đầu tiên của bạn được nhân lên bao nhiêu lần. Thí dụ : hãy hình dung rằng bạn có một trăm đô-la trong tài khoản sàn của bản thân, tuy nhiên bạn muốn mở một vị thế giá trị 1. 000 đô-la bằng bitcoin ( btc ). Với đòn bẩy gấp 10 lần, một trăm đô-la của bạn có thể có sức tiêu thụ ngang bằng với 1. 000 đô-la.
Có đa dạng hình thương vụ lúc dùng đồn bẩy. Các loại mua bán đòn bẩy phổ quát gồm thương vụ ký quỹ, token đòn bẩy, và hợp đồng tương lai.
Giao dịch đòn bẩy hoạt động ra sao?
Trước thời điểm bạn có khả năng vay vốn và tiến hành mua bán bằng đòn bẩy, bạn nên chu cấp tiền vào tài khoản mua bán của bản thân. Số vốn đầu tiên bạn phân phối có tên là tài sản thế chấp. Lượng tài sản thế chấp tùy thuộc vào đòn bẩy bạn dùng và tổng giá trị của vị thế bạn muốn mở ( có tên gọi là ký quỹ ).
Nếu như bạn muốn đầu tư 1.000 đô-la vào ethereum ( eth ) với đòn bẩy gấp 10 lần. Khoản tiền ký quỹ được đề nghị sẽ trở thành 1/10 của 1.000 đô-la, chứng tỏ là bạn phải có một trăm đô-la trong tài khoản của bản thân làm tài sản thế chấp cho lượng tiền đã vay. Nếu bạn dùng đòn bẩy 20 lần, mức ký quỹ kêu gọi của bạn sẽ còn ít hơn ( 1/20 của 1.000 đô-la = 50 đô-la ). Tuy nhiên hãy nên nhớ rằng đòn bẩy càng cao thì nguy cơ bị bán lại càng cao.
Ngoài khoản ký quỹ lúc đầu, bạn cũng nên giữ vững ngưỡng ký quỹ cho các mua bán của bản thân. Lúc khu vực kinh doanh đi trái lại vị thế của bạn và tiền ký quỹ ít hơn ngưỡng giữ vững, chúng ta sẻ nên nạp thêm tiền vào tài khoản của bản thân nhằm không bị bán lại. Ngưỡng này còn được biết với tên biên độ giữ vững ký quỹ.
Đòn bẩy có khả năng được dùng cho cho cả vị thế mua khống và bán khống. Mở một vị thế mua khống ( long ) còn được hiểu là bạn đợi chờ giá của một tài sản sẽ được tăng lên. Trái lại, mở một vị thế bán khống ( short ) chứng tỏ là bạn cho rằng giá của tài sản sẽ bớt. Cho dù điều đó nghe có vẻ tựa như mua bán giao ngay bình thường, tuy nhiên việc dùng đòn bẩy đồng thuận bạn mua hoặc bán tài sản chỉ bằng những tài sản thế chấp chứ không phải tài sản bạn nắm giữ. Chính vì thế, cho dù bạn bất tài sản, bạn vẫn còn cơ hội vay tiền ảo và bán chúng ( mở một vị thế bán ) nếu bạn thiết tưởng khu vực kinh doanh sẽ lao dốc.
Thí dụ về một vị thế mua khống dùng đòn bẩy
Hãy hình dung, bạn muốn mở một vị thế mua ( long ) btc giá trị 10.000 đô-la với đòn bẩy gấp 10 lần. Chuyện này có thể hiểu là chúng ta sẻ dùng 1. 000 đô-la làm tài sản thế chấp. Nếu giá btc tăng 20%, chúng ta sẻ kiếm được lãi sau thuế là 2. 000 đô-la ( đã trừ phí ) , cao hơn nhiều đối chiếu với 200 đô-la chúng ta sẻ kiếm được nếu thương vụ số vốn 1. 000 đô-la của bản thân nếu không dùng đòn bẩy.
Nhưng, nếu giá btc giảm thiểu 20%, vị thế của bạn sẽ hạ xuống còn 2.000 đô la. Vì vốn lúc đầu ( tài sản thế chấp ) của bạn chỉ là 1.000 đô-la, nên việc giảm thiểu 20% sẽ mang tới bán lại ( số dôi dư của bạn về 0 ). Trên thực tế , bạn có khả năng bị bán lại cho dù khu vực kinh doanh chỉ giảm thiểu 10%. Trị giá bán lại chuẩn xác sẽ lệ thuộc vào sàn bạn đang dùng.
Nhằm không bị bán lại, bạn nên nạp thêm tiền vào ví để tăng tài sản thế chấp. Trong đại đa số các tình huống, sàn sẽ gửi đến bạn một đề nghị ký quỹ trước thời điểm việc bán lại xảy đến ( chẳng hạn : một thư điện tử đòi hỏi bạn nạp thêm tiền ).
Thí dụ về vị thế bán khống dùng đòn bẩy
Ngày nay, hãy hình dung rằng bạn muốn mở một vị thế bán khống ( short ) 10.000 usd btc với đòn bẩy gấp 10 lần. Trong tình huống này, chúng ta sẻ mượn btc từ một người và bán nó với giá khu vực kinh doanh bây giờ. tài sản thế chấp của bạn là 1.000 đô-la, tuy nhiên vì bạn đang mua bán trên đòn bẩy gấp 10 lần, nên bạn nhiều khả năng bán btc giá trị 10.000 đô-la.
Giả dụ giá btc hiện là 40.000 usd, bạn đã vay 0,25 btc và bán nó. Nếu giá btc bớt 20% ( xuống còn 32.000 đô-la ) , bạn nhiều khả năng mua lại 0,25 btc chỉ với 8.000 đô-la. điều đó sẽ đem đến cho bạn lãi sau thuế là 2.000 đô-la ( đã trừ phí ).
Tuy vậy, nếu btc tăng 20% lên 48.000 đô-la, chúng ta sẻ cần thêm 2.000 đô-la để mua lại 0,25 btc. Vị thế của bạn sẽ được bán lại vì số dôi dư tài khoản của bạn chỉ có 1.000 đô-la. Thêm một lần nữa, nhằm không bị bán lại, bạn nên nạp thêm tiền vào ví để tăng tài sản thế chấp trước thời điểm chạm đến giá bán lại.
Vì sao các nhà giao dịch dùng đòn bẩy để giao dịch tiền điện tử?
Như đã nói, các nhà thương vụ dùng đòn bẩy để tăng qui mô vị thế và lãi cơ hội để phát triển của họ. Tuy nhiên như các thí dụ trên , thương vụ đòn bẩy cũng có khả năng mang tới năng lực lỗ vốn to hơn.
Một nguyên do khác để các nhà mua bán dùng đòn bẩy là để đẩy mạnh tính thanh khoản cho vốn của họ. Chẳng hạn : thay vì giữ vị thế đòn bẩy 2x trên một sàn độc nhất, họ nên dùng đòn bẩy 4x để duy trì cùng kích cỡ vị thế với tài sản thế chấp ít hơn. Chuyện này sẽ đồng ý họ dùng phần tiền còn lại của bản thân ở một nơi khác ( thí dụ : mua bán tài sản khác , stake, phân phối thanh khoản cho các sàn phi tập trung ( dex ) , đầu tư vào các nft, v. V. ).
Bằng cách nào để kiểm soát nguy cơ với mua bán đòn bẩy?
Thương vụ với đòn bẩy cao có khả năng cần ít vốn hơn tuy nhiên nó làm gia tăng khả năng bị bán lại. Nếu đòn bẩy của bạn quá cao, cho dù giá thay đổi 1% cũng có khả năng mang tới lỗ vốn lớn. đòn bẩy càng cao, năng lực chịu thăng trầm của bạn càng nhỏ. Dùng đòn bẩy ít hơn đem đến cho bạn nhiều ký quỹ hơn để mua bán. đây chính là nguyên nhân vì sao binance và các sàn giao dịch tiền điện tử khác đã giới hạn đòn bẩy lớn nhất cho khách hàng mới.
Các kế hoạch quản trị nguy cơ như lệnh cắt lỗ và bán kiếm lãi giúp hạn chế tổn thất trong thương vụ dùng đòn bẩy. Bạn khả dụng lệnh cắt lỗ để tự động đóng vị thế của bản thân ở một chi phí chi tiết, điều đó rất có lợi lúc khu vực kinh doanh đi trái lại với phỏng đoán của bạn. Các lệnh cắt lỗ có khả năng đảm bảo an toàn bạn khỏi những thiệt hại khá nhiều. Lệnh bán kiếm lãi thì trái lại ; chúng tự động đóng lúc lãi của bạn đạt tới một trị giá nhất quyết. Việc này cho phép bạn bảo đảm thù lao của bản thân trước thời điểm điều kiện thị trường có sự biến đổi.
Hiện tại, bạn cần thấu suốt rằng mua bán đòn bẩy là con dao 2 lưỡi có khả năng nhân cả lợi nhuận và lỗ của bạn lên theo cấp số nhân. Nó nhiều khả năng đem đến nguy cơ rất cao, nổi bật là trong khu vực kinh doanh tiền ảo đầy thăng trầm. Tại binance, bọn tôi kích thích bạn thương vụ có nghĩa vụ bằng phương pháp hiểu kỹ về hành vi của bản thân. Bọn tôi phân phối các dụng cụ như bố cáo chống nghiện và vai trò tạm ngưng để khiến bạn giám soát các mua bán của bản thân. Bạn cần luôn hết sức cảnh giác và hãy nhớ dyor để hiểu cách dùng đòn bẩy đúng cách và lên chiến lược sao cho kế hoạch thương vụ của bạn hữu hiệu.
Bằng cách nào để mua bán ký quỹ trên binance?
Bạn khả dụng đòn bẩy để mua bán trên các sàn giao dịch tiền điện tử như binance. Chúng tôi chỉ có thể cho bạn cách để lúc đầu mua bán ký quỹ, tuy nhiên định nghĩa đòn bẩy cũng có khả năng được phát hiện ra trong các thể loại thương vụ khác. Trước lúc tiến hành, bạn phải có tài khoản ký quỹ ( margin ). Hãy nghe theo thông tin cách khởi động tài khoản margin trên binance để đăng ký tài khoản ký quỹ nếu bạn chưa mở.
1. Vận chuyển đến [trade] – [margin] từ thanh điều chỉnh trên cùng.
2. Nhấp vào [btc/usdt] để kiếm tìm cặp tiền mà bạn muốn mua bán. Mọi người sẽ dùng cặp bnb/usdt làm thí dụ.
3. Bạn cũng sẽ cần gởi tiền vào ví margin của bản thân. Nhấp vào [transfer collaterals] ở bên dưới đồ thị hình nến.
4. Chọn ví để gửi tiền, tài khoản ký quỹ đích và đồng tiền để chuyển. Nhập lượng tiền và nhấp vào [confirm]. Trong chẳng hạn này, mọi người đang chuyển một trăm usdt vào tài khoản ký quỹ chéo.
5. Giờ đây đi đến hộp bên hữu. Chọn [cross 3x] hoặc [isolated 10x]. Ký quỹ trong chế độ ký quỹ chéo ( cross margin ) được san sẻ giữa các tài khoản ký quỹ của bạn , trong khi đó ký quỹ trong chế độ ký quỹ cô lập ( isolated margin ) không phụ thuộc cho từng cặp mua bán. Bạn nhiều khả năng đọc thêm về sự khác lạ giữa đôi bên cách thức này trong thông tin nghi vấn hay thấy : sự khác lạ giữa isolated margin và cross margin.
6. Chọn [buy] ( mua ) hoặc [sell] ( bán ) và chọn loại lệnh, ví dụ như một lệnh khu vực kinh doanh. Nhấp vào [borrow] và chúng ta sẻ nhận ra rằng một trăm usdt mà mọi người đã chuyển vào tài khoản ký quỹ chéo hiện được nhân lên gấp ba lần thành 300 usdt.
7. Bạn có khả năng mua bnb bằng đòn bẩy bằng giải pháp nhập lượng usdt theo [total] hoặc lượng bnb cần mua theo [amount]. Bạn cũng có khả năng kéo thanh ở bên dưới để chọn phần trăm số dôi dư khả dụng để dùng. Tiếp đó, chúng ta sẻ thấy lượng tiền bạn đang vay cho giao dịch này. Nhấp vào [margin buy bnb] để mở vị thế.
Chú ý, chúng ta sẻ chẳng thể dùng tổng cộng số dôi dư khả dụng của bản thân vì bạn nên trả một khoản phí giao dịch. Chuỗi sẽ tự động không bỏ đi khoản tiền phí mua bán tùy vào mức vip của bạn.
Tổng kết
Đòn bẩy đồng ý bạn thuận lợi thu được lãi cao từ khoản đầu tư đầu tiên khiêm nhường. Tuy vậy, đòn bẩy ghép với sự thay đổi của khu vực kinh doanh có khả năng khiến việc bán lại xảy ra cấp tốc, nổi bật nếu bạn đang dùng đòn bẩy nhân một trăm lần để mua bán. Luôn cẩn thận và nhận định nguy cơ trước thời điểm cung cấp dịch vụ có đòn bẩy. Không khi nào nên mua bán các khoản tiền mà bạn chẳng thể để lạc mất, nổi bật là lúc dùng đòn bẩy.
