Đòn bẩy giao dịch tiền điện tử bán lẻ tăng mạnh trước FOMC, tín hiệu tích cực xuất hiện cuối hè

Dữ liệu mới nhất cho thấy lượng Bitcoin Open Interest tăng mạnh 6 tỷ USD trong hai tuần qua, với tỷ lệ funding rate năm hóa ở mức 19%, phản ánh sự gia tăng đòn bẩy mua tích cực.

Giao dịch bán lẻ tại Hàn Quốc tăng đột biến, đẩy khối lượng giao dịch tiền điện tử từ 1 tỷ lên 6 tỷ USD, tuy nhiên thị trường đang trong giai đoạn đi ngang, làm tăng rủi ro thanh lý vị thế đòn bẩy, đặc biệt trước và sau cuộc họp FOMC tuần tới.

Bitcoin Open Interest tăng mạnh có ý nghĩa gì với thị trường tiền điện tử?

Theo phân tích của Matrixport ngày 23/07, Bitcoin Open Interest tăng 6 tỷ USD trong 14 ngày, tỷ lệ funding rate năm hóa đạt 19%, đây là tín hiệu cho thấy các vị thế đòn bẩy mua đang được đẩy lên cực cao trên thị trường.

“Sự gia tăng Open Interest cùng tỷ lệ funding rate cao phản ánh tâm lý lạc quan quá mức, dẫn đến rủi ro thanh lý vị thế nếu thị trường không tăng giá như kỳ vọng.”

Ông Chen Long, Giám đốc đầu tư Matrixport, 23/07/2024

Open Interest phản ánh tổng số hợp đồng chưa được thanh toán trên thị trường hợp đồng tương lai Bitcoin, tăng mạnh đồng nghĩa biến động và đòn bẩy đang tăng cao, tạo cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro lớn cho nhà đầu tư.

Tại sao giao dịch của nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc lại tăng vọt?

Khối lượng giao dịch tiền điện tử tại Hàn Quốc đã tăng từ 1 tỷ USD lên 6 tỷ USD chỉ trong khoảng thời gian ngắn, cho thấy sự tham gia mạnh mẽ của nhà đầu tư cá nhân trong giai đoạn thị trường có nhiều biến động.

“Sự bùng nổ thanh khoản từ nhà đầu tư cá nhân là yếu tố quan trọng thể hiện tính thanh khoản và sức nóng của thị trường trong giai đoạn hiện nay.”

Phân tích thị trường tiền điện tử Hàn Quốc, Viện Tài chính Quốc gia Hàn Quốc, 2024

Nhà đầu tư cá nhân thường có xu hướng sử dụng đòn bẩy, góp phần làm tăng biến động ngắn hạn và khả năng thanh lý vị thế nếu thị trường không rõ xu hướng.

Thị trường đi ngang gây ra những rủi ro nào cho các vị thế đòn bẩy?

Thị trường có dấu hiệu đi ngang, không rõ xu hướng tăng hay giảm, khiến các vị thế đòn bẩy mua dễ bị rủi ro thanh lý thụ động, đặc biệt là trước cuộc họp chính sách FOMC vào tuần tới.

Theo đánh giá của các chuyên gia, sau sự kiện FOMC, thị trường dự kiến bước vào giai đoạn giao dịch nhẹ hơn trong tháng 8, làm giảm thanh khoản và có thể khiến các vị thế đòn bẩy trở nên dễ tổn thương hơn.

Tổng quan về xu hướng tiền điện tử sau mùa hè 2024?

Dù có áp lực biến động ngắn hạn, các yếu tố tích cực đang dần được hình thành, tạo bước đà cho xu hướng tăng giá bền vững tiếp nối sau mùa hè năm 2024.

Điều này dựa trên báo cáo từ các công ty nghiên cứu và lãnh đạo ngành cho thấy thị trường tiền điện tử vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ và tiềm năng phát triển dài hạn.

Những câu hỏi thường gặp

Bitcoin Open Interest tăng cao có ảnh hưởng tiêu cực không?

Open Interest cao đồng nghĩa đòn bẩy lớn, có thể gây biến động mạnh hoặc thanh lý vị thế nếu thị trường đi sai kỳ vọng, đòi hỏi quản lý rủi ro khắt khe.

Tại sao nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc lại có vai trò quan trọng hiện nay?

Nhà đầu tư cá nhân tham gia nhiều, tăng thanh khoản và biến động thị trường, họ cũng dễ bị ảnh hưởng bởi tin tức và biến động ngắn hạn.

Thị trường đi ngang có nghĩa là tiền điện tử sẽ giảm giá không?

Đi ngang chỉ là giai đoạn cân bằng cung cầu; thị trường có thể tạo đáy hoặc chuẩn bị xu hướng mới, không nhất thiết giảm giá mạnh.

FOMC có tác động thế nào tới thị trường tiền điện tử?

Quyết định chính sách tiền tệ của FOMC ảnh hưởng đến dòng vốn, biến động và tâm lý đầu tư, là yếu tố quan trọng cần theo dõi.

Làm sao giảm thiểu rủi ro khi giao dịch với đòn bẩy cao?

Đầu tư theo nguyên tắc quản lý rủi ro, sử dụng stop loss, không all-in và duy trì vốn dự phòng để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực.