Serenity cho biết danh mục đầu tư của ông giảm tối đa 49,4% trong tháng này sau đợt điều chỉnh mạnh của thị trường, nhưng ông vẫn giữ quan điểm dài hạn với AI infrastructure.
Ông nói danh mục đang tập trung vào các mắt xích “nút thắt” của chuỗi ngành AI, gồm Memory, Photonics, Robotics và chuỗi bán dẫn thượng nguồn. Sau biến động vừa qua, Serenity đã chủ động giảm đòn bẩy để kiểm soát rủi ro.
Ông cho rằng làn sóng nghi ngờ quanh cổ phiếu và tài sản liên quan đến AI phản ánh mức độ biến động ngắn hạn, không phủ nhận xu hướng cấu trúc phía sau. Theo Serenity, nhu cầu tính toán AI, sự mở rộng của data center, nâng cấp bán dẫn tiên tiến và tự động hóa vẫn là các động lực tăng trưởng của ngành.
Serenity cũng nói ông từng trải qua các đợt sụt giảm mạnh tương tự trước đây và vẫn nhìn nhận đầu tư tăng trưởng theo khung thời gian dài hơn, thay vì vài tuần hay vài tháng. Ông nhấn mạnh việc danh mục biến động mạnh không đồng nghĩa với việc luận điểm đầu tư đã mất hiệu lực.
