Các nhà đầu tư thông minh không chỉ mua các khoản giảm giá, họ mua trung bình theo giá đô la

Các thị trường khó khăn đã xác định không gian tiền điện tử kể từ khi Bitcoin (BTC) bị bán tháo vào ngày 19 tháng 4 và các thị trường thiếu quyết đoán như thế này có thể kiểm tra sự kiên nhẫn và lòng dũng cảm của ngay cả các nhà giao dịch và nhà phân tích tận tâm nhất, đặc biệt là khi các cuộc gọi liên tục tìm đáy gặp mức thấp.

Trong khi các giai đoạn khối lượng giao dịch thấp và biến động giá tăng đột biến có thể là điều kiện hoàn hảo cho các nhà giao dịch cỡ cá voi tham gia, nhà đầu tư bình thường không có cơ hội, đặc biệt là với các quỹ hàng triệu đô la hiện đang bắt đầu tham gia.

Dữ liệu cho thấy rằng thay vì giao dịch trong ngày và cố gắng xác định thời gian chạm đáy của thị trường, tính trung bình theo chi phí đô la (DCA) là phương pháp tốt nhất cho các nhà đầu tư bán lẻ tìm kiếm lợi nhuận dài hạn trong cả thị trường truyền thống và tiền điện tử.

Vào năm 2020, Coin Metrics đã chỉ ra rằng các nhà đầu tư tính trung bình chi phí bằng đô la vào BTC bắt đầu từ mức đỉnh tháng 12 năm 2017 vẫn có lãi ba năm sau đó.

Coin Metrics đã tweet:

“Mặc dù #Bitcoin vẫn đang giao dịch dưới ATHs 30%, giá đô la tính trung bình từ mức đỉnh của thị trường vào tháng 12 năm 2017 sẽ trở lại 61,8%, hay 20,1% hàng năm. Tương tự như vậy đối với #Ethereum (vẫn giảm 71% so với mức đỉnh của nó), chi phí đô la trung bình từ tháng 1 năm 2018 sẽ trở lại 87,6% hoặc 27,9% hàng năm. ”

Mặc dù biểu đồ hiện tại hơi cũ, nhưng người ta có thể thấy rằng trong dài hạn, các khoản đầu tư nhất quán trải dài theo thời gian đã dẫn đến sự gia tăng tổng thể về giá trị danh mục đầu tư.

Hiện tại, với việc BTC giảm hơn 47% so với mức cao nhất mọi thời đại là 64.863 đô la và thị trường tiền điện tử tiếp tục gửi các tín hiệu hỗn hợp, đây có thể là thời điểm thích hợp để triển khai chiến lược DCA.

Có nhiều thứ để đầu tư hơn là chỉ “mua vào”

Hãy cùng xem kết quả tính trung bình theo chi phí đô la thành nhiều loại tiền điện tử từ năm 2017– 2018 đến cuối tháng 6 năm 2021.

Điểm bắt đầu cho mỗi phân tích sẽ là ngày có giá trị cao nhất mọi thời đại của thị trường tăng giá 2017–2018 của mã thông báo và các khoản đầu tư hàng tuần là 10 đô la sẽ được áp dụng kể từ thời điểm đó trở đi.

Đỉnh cao của Bitcoin trong chu kỳ là vào ngày 15 tháng 12 năm 2017, khi BTC được giao dịch với giá 19.497 đô la, theo dữ liệu từ CoinMarketCap.

Sử dụng công cụ ước tính DCA do CostAVG.com cung cấp, người ta có thể thấy rằng nếu 10 đô la được đầu tư vào BTC hàng ngày từ ngày 15 tháng 12 năm 2017 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, thì tổng số tiền đầu tư là 1.850 đô la sẽ tăng 306% trong giá trị trị giá $ 7,519.

Nếu hỏi ý kiến ​​của hầu hết các nhà quản lý quỹ hoặc nhà giao dịch kiếm sống trong thế giới đầu tư truyền thống, giá trị danh mục đầu tư tăng 306% trong khoảng thời gian 4 năm là một tỷ suất sinh lợi ngoạn mục.

Ether mang lại lợi nhuận vượt trội

Giá của Ether (ETH) bùng nổ từ cuối năm 2020 đến đầu năm 2021 khi sự gia tăng của tài chính phi tập trung (DeFi) và mã thông báo không thể phân chia (NFT) đã làm tăng việc sử dụng chuỗi hợp đồng thông minh Ethereum và thúc đẩy nhu cầu về ETH theo cấp số nhân.

Nhu cầu gia tăng đã giúp kích hoạt một cuộc biểu tình đưa giá Ether lên $ 4,363 vào ngày 12 tháng 5 năm 2021, nhưng giá của nó kể từ đó đã giảm gần 50% xuống mức giao dịch dưới $ 2,200 tại thời điểm viết bài.

Trong thị trường tăng giá năm 2017, giá ETH đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 1.396 đô la vào ngày 12 tháng 1 năm 2018. Các nhà đầu tư sử dụng chiến lược DCA, đầu tư 10 đô la mỗi tháng bắt đầu từ đỉnh, sẽ chi tổng cộng 1.810 đô la và tạo ra giá trị danh mục đầu tư là $ 15,507 theo giá hiện tại của Ether. Điều này thể hiện mức tăng 757%.

Có liên quan: Ethereum 2.0 đạt mốc 6 triệu ETH đặt cọc

Tỷ lệ phần trăm tăng cho Ether cao hơn gấp đôi so với Bitcoin, mang lại sự tin cậy cho những người đã lập luận rằng Ether là một khoản đầu tư tốt hơn trong vài năm qua.

Các altcoin vốn hóa nhỏ hơn cũng được hưởng lợi từ chiến lược DCA

Để cho thấy lợi ích của việc áp dụng chiến lược DCA cho các altcoin vốn hóa nhỏ hơn, hãy làm một phân tích nhanh về Theta, một trong những ngôi sao đột phá của năm 2021.

THETA bắt đầu tăng giá theo hình parabol vào tháng 12 năm 2020, với giá của nó tăng từ khoảng 0,80 đô la lên 2,40 đô la vào ngày 1 tháng 1 năm 2021. Sau đó, nó tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại là 14,28 đô la vào ngày 15 tháng 4.

Theo Blockchaincenter.net, nơi cung cấp dữ liệu về giá đô la trung bình cho nhiều loại mã thông báo với mức đầu tư nhất định là 10 đô la mỗi ngày, nếu một nhà đầu tư đã bắt đầu đầu tư vào THETA vào ngày 1 tháng 1 năm 2018, thì khoản đầu tư tích lũy là 12.480 đô la bây giờ sẽ là trị giá hơn 638.000 đô la – tăng 5.000%.

Mặc dù rõ ràng là không phải tất cả các altcoin đều hoạt động tốt như THETA trong khoảng thời gian đó, nhưng đó là một ví dụ điển hình về việc đầu tư ổn định vào một dự án vốn hóa nhỏ hơn có thể thưởng cho các nhà đầu tư kiên nhẫn như thế nào.

Lợi ích của tính trung bình theo chi phí đô la là nó loại bỏ cảm xúc khỏi quá trình đầu tư và cho phép nhà đầu tư tập trung vào những thứ khác, trong khi các nhà giao dịch hàng ngày dành hàng giờ sau màn hình và thường thua lỗ nhiều hơn lãi.

Điều này cũng loại bỏ nhu cầu tìm kiếm các đỉnh và đáy của thị trường, đồng thời cho phép các nhà đầu tư tiếp cận với nhiều loại tài sản theo cách thức nhất quán và được đo lường.

Không có kỹ thuật nào là hoàn hảo và không phải mọi dự án tiền điện tử sẽ thu được lợi nhuận đáng kể hoặc thậm chí tồn tại cho đến chu kỳ thị trường tăng giá tiếp theo, nhưng tính trung bình theo chi phí đô la là một cách tiếp cận đã mang lại kết quả nhất quán cho các nhà đầu tư nghiệp dư và chuyên gia.

Muốn biết thêm thông tin về giao dịch và đầu tư vào thị trường tiền điện tử?

Trích dẫn trong bản tin này được lấy từ các nguồn đã xuất bản trước đây đã được chỉnh sửa nhẹ.