- Thanh lý Bitcoin và Ethereum đạt mức chưa từng có do biến động thị trường
- Vụ hack Bybit đã làm trầm trọng thêm vấn đề thanh khoản của Ethereum, ảnh hưởng đến cả vị thế ngắn và dài hạn.
Nhà giao dịch Bitcoin [BTC] và Ethereum [ETH] đang gặp áp lực lớn hiện tại. Tỷ lệ thanh lý đang tăng vọt, với cả vị thế ngắn hạn và dài hạn bị đóng cửa bắt buộc ở mức chưa từng có. Sự gia tăng thanh lý Ethereum gần đây một phần liên quan đến vụ hack Bybit, nhưng các xu hướng thị trường rộng lớn hơn cho thấy một vấn đề lớn hơn đang diễn ra.
Những nhà giao dịch bị buộc ra khỏi vị thế do thiếu ký quỹ, kích hoạt một chuỗi phản ứng thanh lý. Khi biến động tăng, các sự kiện này đang dấy lên lo ngại về sự ổn định của thị trường và những áp lực lên các nhà giao dịch.
Giải quyết sự gia tăng thanh lý
Sự gia tăng thanh lý đã tăng cao khi những nhà giao dịch đối mặt với các cuộc gọi ký quỹ mạnh mẽ giữa tình trạng biến động gia tăng. Khối lượng thanh lý của Ethereum đã tăng mạnh, với hàng tỷ USD trong các vị thế bị đóng cưỡng bức trong vòng 72 giờ qua. Mặc dù vụ hack Bybit đã làm trầm trọng thêm sự hỗn loạn của ETH, nhưng sự đòn bẩy thị trường rộng lớn vẫn là một động lực chính.
Thực tế, Lãi suất mở của phái sinh ETH đã giảm khi các vị thế bị đóng bắt buộc, dẫn đến sự dao động giá thêm.
Trong khi đó, mức thanh lý của Bitcoin dường như phản ánh một chu kỳ giảm đòn bẩy rộng lớn hơn, với các vị thế ngắn chịu tác động trước khi vị thế dài bị thanh lý nhanh chóng gần 100K USD. Chu kỳ này cho thấy việc xây dựng đòn bẩy quá mức, trong đó các đợt thanh lý gây ra sự bất ổn về giá.
Khi Bitcoin và Ethereum kiểm tra các mức kháng cự và hỗ trợ quan trọng, những người theo dõi thị trường đang chuẩn bị cho sự biến động tiếp tục trong một thị trường phái sinh ngày càng không ổn định.
Bitcoin và Ethereum – Dữ liệu cho thấy điều gì?
Nguồn: Alphractal
Các bản đồ nhiệt thanh lý của ETH và BTC đã nhấn mạnh các vùng giá quan trọng nơi các nhà giao dịch bị quét sạch.
ETH chứng kiến một cụm thanh lý đáng kể giữa 2.700 USD và 2.850 USD, với mức thanh lý cao nhất vượt quá 400 triệu USD. Phần lớn các thanh lý tập trung gần mức kháng cự – Đánh dấu một tương tác thanh khoản trước khi đảo chiều giá.
Nguồn: Alphractal
Bản đồ nhiệt của Bitcoin đã tiết lộ một sự kiện thanh lý kéo dài hơn, với hơn 1 tỷ USD thanh lý gần 100K USD.
Các vị thế ngắn hạn bị xóa một cách quyết liệt ở các mức giá thấp hơn, sau đó là một làn sóng thanh lý dài hạn mạnh mẽ. Bản đồ thanh lý đã xác nhận vị trí nặng nề tại 92K USD-96K USD, chỉ ra sự nhạy cảm cao của thị trường đối với đòn bẩy.
Tác động của vụ hack Bybit
Vụ hack Bybit, dẫn đến 1,4 tỷ USD ETH và stETH bị đánh cắp, đã gây sốc cho cộng đồng. Trong khi mối quan tâm ngay lập tức là khôi phục quỹ, tác động rộng lớn hơn đang được cảm nhận bởi thanh khoản và hành động giá của Ethereum.
Việc hacker nhanh chóng bán rẻ ETH bị đánh cắp thông qua các sàn giao dịch phi tập trung đã làm gia tăng áp lực bán, làm trầm trọng thêm sự biến động và buộc nhà giao dịch ra khỏi các vị thế có đòn bẩy. Cú sốc thanh khoản này, kết hợp với đợt thanh lý dây chuyền, có thể đã kích hoạt sự giảm giá mạnh và gia tăng sự bất định thị trường.
Nguồn: Coinglass
Lãi suất mở của Hợp đồng tương lai ETH, từng đạt khoảng 23 tỷ USD vào ngày 15 tháng 2, đã có biến động. Tuy nhiên, chúng vẫn duy trì ở mức cao khi nhà giao dịch điều chỉnh các vị thế của mình.
Trong khi đó, giá ETH đã dao động trong khoảng 2,727 USD và 2,800 USD, phản ánh sự kết hợp giữa sự lạc quan thận trọng và quản lý rủi ro. Những biến động trong Lãi suất mở là dấu hiệu cho thấy nhà giao dịch đang phản ứng linh hoạt với điều kiện thị trường. Tuy nhiên, những nghi ngờ kéo dài sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý trong thời gian tới.