- Giá Bitcoin duy trì dưới các cụm thanh lý ngắn dao động từ 83.100 USD đến 83.500 USD
- Lãi suất mở giảm 9% trong một tuần, cho thấy áp lực thoát lệnh hoặc thanh lý từ các nhà giao dịch
Bitcoin [BTC] đang tiếp cận ngưỡng quan trọng khi giá của nó gần đạt đến các mức thanh lý ngắn được tập trung chặt chẽ.
Cụ thể, vào ngày 30 tháng 3, TheKingfisher đặt Bitcoin ở mức 82.621,9 USD, với tiền điện tử này nằm giữa hai khu vực thanh lý đối xứng trên biểu đồ.
Nguồn: X
Tại thời điểm viết, các vị trí ngắn tập trung từ 83.100 USD đến 83.500 USD, trong khi các khoản thanh lý dài dưới mức 82.400 USD. Việc nén này khiến biểu đồ Bitcoin có thể gặp biến động cao hơn.
Lực ép sắp tới?
Nhìn vào cấu trúc biểu đồ, sự mất cân bằng khá rõ ràng.
Vùng thanh lý ngắn nằm 0,6–1,1% trên mức hiện tại. Trong khi đó, khoản tiếp xúc dài dường như được phân tán rộng hơn. Điều này tạo ra một vùng áp lực phi đối xứng có lợi cho phe bò nếu phá vỡ ranh giới trên.
Hãy xem điều này sẽ xảy ra như thế nào trên các nền tảng giao dịch.
Binance và Bybit nổi bật với các vị trí ngắn tập trung nhất, dựa trên các vùng được mã hóa màu trên biểu đồ nhiệt. Điều này chỉ ra rủi ro cụ thể của từng nền tảng. Nếu giá bắt đầu tăng, các cụm này có thể gây ra đợt dừng lỗ đầu tiên – Đẩy Bitcoin vào chu kỳ mua bắt buộc.
Hỗ trợ cho thiết lập này cũng đến từ hoạt động nóng trên biểu đồ nhiệt trong ngày.
Nguồn: CoinGlass
Dữ liệu từ CoinGlass cũng chỉ ra rằng Bitcoin đã tăng từ 80.673 USD đến 83.618 USD vào ngày 31 tháng 3. Đòn bẩy thanh lý tăng vọt lên 35,43 triệu USD trong động thái này, với phần lớn hoạt động xảy ra từ 15:15 đến 18:30.
Sự bùng nổ… hay mới chỉ bắt đầu?
Thêm dữ liệu từ Bybit, và tín hiệu được củng cố.
Trong thực tế, một biểu đồ nhiệt riêng biệt đã ghi nhận đỉnh của phiên ở mức 83.642 USD. Đòn bẩy thanh lý lên tới 48,98 triệu USD, với hơn 70% tổng lượng thanh lý tập trung từ 81.000 USD đến 83.600 USD.
Nguồn: CoinGlass
Điều này dường như xác nhận rằng các vị trí ngắn có đòn bẩy đang được tích tụ gần mức hiện tại.
Vậy, điều gì đang đứng sau mức đòn bẩy này? Chúng ta có thể nhìn vào dòng tiền của sàn giao dịch.
Theo CryptoQuant, chẳng hạn, dòng ra của Bitcoin đã chiếm ưu thế trên Binance và Bybit từ tháng 2.
Nguồn: CryptoQuant
Các nhà giao dịch đã rút tài sản trong bối cảnh giá tiền điện tử giảm.
Nguồn: CryptoQuant
Ngay cả sau khi có 4.258 BTC nạp vào ngày 28 tháng 3, thị trường vẫn chịu áp lực – Một dấu hiệu cho thấy những động thái này có thể chỉ là các động thái định vị ngắn hạn, chứ không phải tích lũy dài hạn.
Xem lại để tiến lên
Nhìn rộng hơn, xu hướng giá nhấn mạnh cảm xúc này.
Từ đỉnh 106.164 USD vào ngày 21 tháng 1, Bitcoin đã giảm 22%, kết thúc tháng 3 ở mức 82.500 USD. Sự giảm này dường như phù hợp với các dòng ra liên tục và các sự kiện thanh lý gia tăng.
Rồi, có mức tỷ lệ cấp vốn.
Nguồn: CryptoQuant
Giữa ngày 24-28 tháng 3, tỷ lệ âm—cho thấy sự ưu thế của vị thế ngắn. Tuy nhiên, đến ngày 30 tháng 3, điều đó đã thay đổi. Tỷ lệ cấp vốn dương bây giờ cho thấy sự tăng động của các vị thế dài. Đây là sự thay đổi tâm lý quan trọng. Các vị thế ngắn có thể đang đóng lại, và các vị thế dài có thể đang bắt đầu quay trở lại.
Kết hợp điều này với Lãi suất mở và bức tranh trở nên rõ nét hơn.
Sự tĩnh lặng trước khi di chuyển?
Lãi suất mở giảm từ 25,39 tỷ USD xuống 23,12 tỷ USD trong tuần cuối cùng của tháng 3. Sự giảm mạnh nhất diễn ra vào ngày 28 tháng 3. Sự sụt giảm đó cho thấy sự đóng vị thế lớn hoặc thanh lý.
Khi lãi suất mở giảm và tỷ lệ cấp vốn tăng, nó thường đánh dấu giai đoạn đầu của việc tái định vị thị trường.
Nguồn: Coinalyze
Vị thế ngắn vượt trội các vị thế dài từ 1,5–2 lần, kích hoạt một thiết lập vốn liên quan đến sự biến động tăng 60–65%, theo TheKingfisher. Hiện tại, các cụm thanh lý đáp ứng ngưỡng đó, với một kháng cự quan trọng ở mức 83.100 USD.
Một cú bứt phá trên 83.100 USD có thể đẩy Bitcoin lên mức 83.500 USD, với kháng cự thấp kéo dài đến 83.877 USD. Dữ liệu nhiệt đồ tiết lộ sự cản trở đơn hàng tối thiểu trong phạm vi này, tương tự như các đợt siết ngắn trước đó.
Nếu Bitcoin không thể vượt qua kháng cự, tâm lý giảm giá có thể quay trở lại. Đặc biệt khi tỷ lệ cấp vốn lại đổi hướng âm hoặc dòng tiền vào sụt giảm. Tuy nhiên, với các vị thế ngắn bị nén, tỷ lệ cấp vốn dương, và nhiệt đồ đồng nhất, thiên hướng ngắn hạn có thể đang nghiêng về phe tăng giá.
Vì vậy, thời gian thị trường vẫn là yếu tố quan trọng. Và, cửa sổ cho sự tăng giá đang thu hẹp.
