Bẫy tăng lo ngại nhấn chìm thị trường Bitcoin khi BTC tạo ra khoảng cách CME dưới 40 nghìn đô la

Việc tăng lên tới 40.000 đô la trên thị trường Bitcoin có nguy cơ cạn kiệt khi hợp đồng tương lai của Chicago Mercantile Exchange mở vào thứ Hai, ngày 14 tháng 6 với mức chênh lệch là 1.575 đô la, lần đầu tiên kể từ ngày 17 tháng 5.

Khi nhìn lại, rủi ro giảm giá tăng cao do các đợt pullback giảm giá gần đây của Bitcoin gần mức 40.000 đô la. Trên hết, khoảng cách CME nói trên hình thành giữa mức đóng cửa hôm thứ Sáu là 37.325 đô la và mở cửa hôm thứ Hai là 38.900 đô la, làm tăng khả năng rằng đợt điều chỉnh tiếp theo sẽ khiến giá thầu Bitcoin giảm xuống ít nhất 37.325 đô la.

Đó là do quan niệm tâm lý chung giữa các nhà giao dịch rằng BTC / USD đảo ngược xu hướng của nó để lấp đầy khoảng trống tương lai Bitcoin hơn 90% mọi thời đại. Vì vậy, ví dụ, các nhà giao dịch đã lấp đầy một phần khoảng trống xuất hiện trong phiên giao dịch cuối tuần 17-18 tháng 4, 11 ngày sau đó.

Tương tự, vào tháng 5 năm 2020, cây nến cuối tuần bị thiếu giữa $ 8,795 và $ 10,010 đã được lấp đầy ngay sau khi hình thành.

Nhưng trong suốt năm 2020 và bước sang năm 2021, xu hướng tăng siêu thanh của thị trường Bitcoin khiến nhiều cây nến giá bị thiếu không được lấp đầy. Khoảng trống cuối cùng trong số những khoảng trống lớn như vậy đã xuất hiện trong cuối tuần lễ Giáng sinh kéo dài năm ngoái, dài khoảng 2.900 đô la, trong khoảng từ 23.745 đô la đến 26.650 đô la, vẫn chưa được lấp đầy cho đến nay. Tương tự, một khoảng chênh lệch CME chưa được lấp đầy khác giữa $ 18,020 và $ 19,155 bắt đầu từ đầu tháng 12 năm 2020.

Thời gian tối đa mà các nhà giao dịch đã thực hiện để lấp đầy khoảng trống CME là ba tháng – nến giá bị thiếu tập trung xuất hiện vào tháng 6 năm 2019 và được lấp đầy vào tháng 9 năm 2019.

Các nguyên tắc cơ bản

Các nguyên tắc cơ bản về kinh tế vĩ mô đóng một vai trò rất lớn trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2019 trong việc giữ cho giá Bitcoin tránh xa khoảng cách CME thấp hơn của nó. Thứ nhất, nhiều nhà đầu tư đã mua Bitcoin làm tài sản trú ẩn của họ khi cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung ảnh hưởng đến tăng trưởng toàn cầu và tâm lý thị trường.

Thứ hai, sự đột phá của Facebook vào lĩnh vực tiền điện tử với sự ra mắt của Libra đã tạo ra nhiều cơ hội tăng giá hơn cho Bitcoin.

Vào năm 2020, chính sách mở rộng kết thúc mở của Cục Dự trữ Liên bang đã đóng vai trò là một hỗ trợ tăng giá cho Bitcoin. Ngân hàng trung ương Hoa Kỳ đã đưa lãi suất cho vay chuẩn của mình xuống gần như bằng 0 sau sự cố thị trường toàn cầu vào tháng 3 năm 2020.

Đồng thời, Fed bắt đầu mua trái phiếu chính phủ và chứng khoán có thế chấp với lãi suất 120 tỷ USD mỗi tháng. Điều đó đã làm giảm sự thèm muốn của các nhà đầu tư đối với lợi suất kho bạc và đô la Mỹ, đồng thời làm tăng sức hấp dẫn của Bitcoin, vàng và cổ phiếu như những nơi trú ẩn an toàn thay thế.

Các nhà đầu tư kỳ cựu, bao gồm Stanley Druckenmiller và Paul Tudor Jones, đã công bố sự tiếp xúc của họ trên thị trường Bitcoin sau các động thái mở rộng của Fed. Trong khi đó, Tesla, MicroStrategy, Square, Ruffer, Seetee AS và các công ty khác cũng đã thêm Bitcoin vào bảng cân đối kế toán của họ, với lý do lo ngại lạm phát.

Điều đó đã phần nào ngăn các nhà giao dịch lấp đầy khoảng trống CME 23.745-26.650 đô la và 18.020-19.155 đô la thậm chí 5 tháng sau khi hình thành.

Nhà phân tích thị trường dựa trên Twitter, được biết đến với biệt danh Planet-of-the-Apes xCaeser, trong khi đó đề xuất các nhà giao dịch xem 34.000 đô la như một mức biên giới để xác định xu hướng thị trường tiếp theo. Trong một tweet được xuất bản sau vụ sụp đổ giá ngày 19 tháng 5, XCaeser lưu ý rằng việc nắm giữ 34.000 đô la dưới dạng hỗ trợ sẽ làm tăng tiềm năng của Bitcoin để tăng lên 47.000 đô la. Anh ấy nói thêm:

“Nếu phá vỡ 34 nghìn đô la, sẽ tìm kiếm 23.300 đô la và cuối cùng là lấp đầy khoảng trống CME.”

Bitcoin đã nhiều lần phá vỡ dưới 34.000 đô la sau ngày 19 tháng 5, nhưng tiền điện tử này đã phục hồi dữ dội sau khi kiểm tra khu vực 30.000 – 32.000 đô la khi hỗ trợ của nó sau mỗi động thái giảm giá của nó.

Một khoảng cách tăng giá phía trước

Sau khi đạt gần 65.000 đô la vào giữa tháng 4, giá Bitcoin đã giảm do tâm lý chốt lời trong khi để lại khoảng cách CME giữa 49.215 đô la và 45.295 đô la. Nến giá bị thiếu vẫn chưa được lấp đầy cho đến ngày nay.

Điều đó đặt Bitcoin vào một thiết lập kỹ thuật mâu thuẫn, tức là Bitcoin có thể điều chỉnh thấp hơn sau khi tiếp cận mức kháng cự $ 40.000 và lấp đầy khoảng trống CME $ 37.325- $ 38.900, hoặc nó có thể tiếp tục hướng cao hơn để lấp đầy khoảng cách CME $ 45.295- $ 49.215.

Dữ liệu trao đổi được lấy từ nền tảng phân tích trên chuỗi CryptoQuant tiếp tục cho thấy xung đột thiên vị đang diễn ra trong thị trường Bitcoin. Khi nhìn lại, cả dòng vào và dòng ra của BTC từ các sàn giao dịch đều giảm trong các phiên gần đây. Trong khi đó, số lượng địa chỉ dòng vào giảm trong khi các địa chỉ dòng ra giảm xuống mức thấp nhất trong một năm.

Tình cảm xung đột trong $ BTC tác động tiêu cực đến các sàn giao dịch rút tiền và gửi tiền

– Địa chỉ vào đang giảm
– Địa chỉ luồng ra đang giảm và đạt mức thấp nhất trong 1 năm là 15,5 nghìn

Xem biểu đồhttps: //t.co/KStlUlSpt0 pic.twitter.com/2ahdyQFCoc

– CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) Ngày 14 tháng 6 năm 2021

Hơn nữa, Elon Musk đã thông báo rằng Tesla sẽ tiếp tục tùy chọn thanh toán bằng Bitcoin khi “có xác nhận về việc sử dụng năng lượng sạch hợp lý (~ 50%) của các thợ mỏ.” Doanh nhân tỷ phú đã phản ứng lại những bình luận của Giám đốc điều hành Sygnia, Magda Wierzycka khi gọi ông là kẻ thao túng thị trường.

Liên quan: Giám đốc điều hành Sygnia chỉ trích Elon Musk vì cáo buộc bơm và bán Bitcoin

Yuriy Mazur, người đứng đầu bộ phận phân tích dữ liệu tại CEX.IO Broker cho biết: “Giá bitcoin đã duy trì mức tăng trưởng tốt sau bình luận của Musk. Anh ấy nói với Cointelegraph:

“Có vẻ như giá đang giảm xuống từ mức cao nhất trong 24 giờ qua, một mức tăng đáng ngạc nhiên có thể được kích hoạt nếu những người mua chịu ảnh hưởng của Musk quyết định đánh thức thị trường.”

Các dòng tweet của Musk là công cụ làm giảm giá Bitcoin từ 43.500 đô la xuống 30.000 đô la vào ngày 19 tháng 3. Công ty Tesla của anh vẫn giữ khoảng 1,3 tỷ đô la BTC như một giải pháp thay thế tiền mặt.